2TF -TRAITEMENT TECHNIQUE DES FACADES & FINITIONS - 789001286 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 4 130 1 325 2 805 2 981
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 263 12 733 8 530 6 142
Autres immobilisations corporelles AT 129 713 44 977 84 736 23 444
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 500 4 500
Autres immobilisations financières BH 11 450 11 450 14 500
TOTAL (I) BJ 171 056 59 035 112 021 47 067
Matières premières, approvisionnements BL 47 580 47 580 29 168
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 370 2 370
Clients et comptes rattachés BX 1 707 540 21 435 1 686 105 1 207 844
Autres créances BZ 187 157 187 157 191 417
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 371 836 371 836 496 226
Charges constatées d’avance CH 265 226 265 226 52 860
TOTAL (II) CJ 2 581 709 21 435 2 560 273 1 977 514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 752 765 80 471 2 672 294 2 024 581
Parts à moins d’un an CP 4 500
Parts à plus d’un an CR 30 579
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 101 018 101 018
Report à nouveau DH 400 287 279 210
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 151 308 121 077
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 762 612 611 305
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 59 815
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 093 557 650 041
Dettes fiscales et sociales DY 319 050 244 596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 960 22 479
Produits constatés d’avance (2) EB 416 300 496 160
TOTAL (IV) EC 1 909 682 1 413 276
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 672 294 2 024 581
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 52 611 52 611 70 745
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 757 263 6 757 263 5 254 530
Chiffres d’affaires nets FJ 6 809 874 6 809 874 5 325 275
Production stockée FM
Production immobilisée FN 66 750
Subventions d’exploitation FO 192 11 567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 463 26 562
Autres produits FQ 23 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 905 302 5 363 425
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 42 089 60 133
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -18 413 -16 492
Autres achats et charges externes FW 5 682 028 4 401 379
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 445 25 931
Salaires et traitements FY 560 359 446 412
Charges sociales FZ 373 915 289 943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 373 15 432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 081 12 354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 643 1 827
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 708 520 5 236 920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 196 782 126 506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 296
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 196 486 126 506
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 762
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 762
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 044 4 028
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 814 184
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 858 4 213
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 858 8 549
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 321 13 978
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 905 302 5 376 187
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 753 995 5 255 110
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 151 308 121 077
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 130
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 82 178 89 691
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 500 1 450
ACQUISITIONS Total Général 0G 100 808 91 141
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 130
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 893 150 976
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 950
DIMINUTIONS Total Général I4 20 893 171 056
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 149 176 1 325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 592 20 197 15 079 57 710
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 53 741 20 373 15 079 59 035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 500 4 500
Autres immobilisations financières UT 11 450 11 450
Clients douteux ou litigieux VA 30 579 30 579
Autres créances clients UX 1 676 961 1 676 961
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 486 1 486
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 165 727 165 727
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 943 19 943
Charges constatées d’avance VS 265 226 265 226
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 175 873 2 133 844 42 029
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 59 815 13 044 46 771
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 093 557 1 093 557
Personnel et comptes rattachés 8C 7 788 7 788
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 008 42 008
Impôts sur les bénéfices 8E 261 261
T.V.A. VW 258 845 258 845
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 148 10 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 960 20 960
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 416 300 416 300
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 909 682 1 862 911 46 771
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 72 858
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 043
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP