5 T - 788907731 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 352 352 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 33 990 16 783 17 207 21 273
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 130 0 130 30
Créances rattachées à des participations BB 12 000 0 12 000 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 470 0 470 470
TOTAL (I) BJ 46 942 17 135 29 807 21 773
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 577 507 68 092 509 415 551 378
Autres créances BZ 41 461 5 330 36 131 23 664
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 0 50 000 0
Disponibilités CF 106 516 0 106 516 92 668
Charges constatées d’avance CH 7 503 0 7 503 1 064
TOTAL (II) CJ 782 987 73 422 709 565 668 773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 829 929 90 557 739 372 690 546
Parts à moins d’un an CP 12 470
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 21 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 100 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 124 874 86 448
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 69 757 109 028
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 217 731 228 476
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 74 638 7 149
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 145 6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 402 413 376 621
Dettes fiscales et sociales DY 43 983 78 135
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 461 159
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 521 641 462 070
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 739 372 690 546
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 461 768 458 940
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 572 501 1 232 602 4 805 103 4 395 345
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 572 501 1 232 602 4 805 103 4 395 345
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 731 11 674
Autres produits FQ 994 413
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 810 829 4 407 431
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 384 886 3 952 470
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 145 688 113 605
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 735 6 697
Salaires et traitements FY 127 845 118 388
Charges sociales FZ 46 884 48 053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 864 5 275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 15 523 16 752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 756 1 470
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 735 180 4 262 710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 649 144 721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 021 38
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 021 38
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 049 90
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 049 90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 028 -52
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 74 620 144 670
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 741 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 12 533
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 741 12 533
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 396 3 988
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 8 686
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 396 12 674
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 345 -141
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 208 35 501
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 823 590 4 420 002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 753 833 4 310 975
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 69 757 109 028
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 352 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 192 0 2 798
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 500 0 12 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 32 043 0 14 898
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 352
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 33 990
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 600
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 46 942
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 352 0 0 352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 919 6 864 0 16 783
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 271 6 864 0 17 135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 57 900 10 193 0 68 092
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 000 5 330 10 000 5 330
Total Provisions pour dépréciation 7B 67 900 15 523 10 000 73 422
TOTAL GENERAL 7C 67 900 15 523 10 000 73 422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 15 523 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 10 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 12 000 12 000 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 470 470 0
Clients douteux ou litigieux VA 44 342 44 342 0
Autres créances clients UX 533 164 533 164 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 988 6 988 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 284 17 284 0
T. V. A. VB 10 907 10 907 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 282 6 282 0
Charges constatées d’avance VS 7 503 7 503 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 638 941 638 941 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 072 1 072 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 73 566 13 693 45 538 14 335
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 402 413 402 413 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 572 18 572 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 174 14 174 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 373 6 373 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 865 4 865 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 145 145 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 461 461 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 521 641 461 768 45 538 14 335
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 79 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 686
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP