A4 CONFORT HABITAT SECURITE - 788854602 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 40 40
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 855 1 661 194 659
Autres immobilisations corporelles AT 47 390 24 145 23 245 26 085
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 44 44
TOTAL (I) BJ 49 329 25 806 23 523 26 828
Matières premières, approvisionnements BL 35 600 35 600 13 200
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 600
Clients et comptes rattachés BX 54 281 54 281 69 372
Autres créances BZ 64 019 7 960 56 059 24 867
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 206 589 206 589 225 619
Disponibilités CF 39 457 39 457 88 217
Charges constatées d’avance CH 5 492
TOTAL (II) CJ 399 945 7 960 391 985 436 368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 449 274 33 766 415 508 463 196
Parts à moins d’un an CP 44
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 350
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 127 167 137 860
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 163 517 170 860
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 55 777 67 842
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 128 15 024
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 85 081 72 348
Dettes fiscales et sociales DY 30 590 69 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 75 415 67 481
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 251 991 292 336
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 415 508 463 196
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 203 320 236 558
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 208 047 1 208 047 1 069 434
Chiffres d’affaires nets FJ 1 208 047 1 208 047 1 069 434
Production stockée FM -20 323
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 101 1 710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 750 1 280
Autres produits FQ 10 67
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 209 908 1 052 168
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -22 400 155
Autres achats et charges externes FW 808 702 717 749
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 326 2 137
Salaires et traitements FY 165 318 93 533
Charges sociales FZ 66 386 33 947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 748 7 130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 590 329
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 040 628 854 979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 169 279 197 188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 973 619
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 973 619
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 874 63
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 874 63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 99 556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 169 379 197 744
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 177 787
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 177 787
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 325 5 168
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 325 5 168
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 852 -4 381
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 064 55 503
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 218 059 1 053 573
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 090 891 915 713
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 127 167 137 860
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 750 1 280
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 43 802 5 443
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 44
ACQUISITIONS Total Général 0G 43 886 5 443
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 40
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 49 245
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 44
DIMINUTIONS Total Général I4 49 329
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 058 8 748 25 806
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 058 8 748 25 806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 960 7 960
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 960 7 960
TOTAL GENERAL 7C 7 960 7 960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 960
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 44
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 54 281
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 261
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 660
T. V. A. VB 13 217
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 936
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 29 945
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 118 344 118 344
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 55 777 12 234 39 530
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 85 081 85 081
Personnel et comptes rattachés 8C 10 603 10 603
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 097 18 097
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 891 1 891
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 128 5 128
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 75 415 75 415
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 251 991 203 320 44 658 4 012
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 065
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 608 790 603 119
Location, charges locatives et de copropriété XQ 50 074 27 717
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 999 7 932
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 140 839 78 982
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 808 702 717 749
Taxe professionnelle YW 2 583
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 743 2 137
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 326 2 137
Montant de la TVA. collectée YY 87 038 76 616
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 115 823 102 671
Effectif moyen du personnel YP 7 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 3