DECOURCELLE BARROIS LORIDAN ASSOCIES - 788699072 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 933 13 284 1 650 0
Fonds commercial AH 16 717 0 16 717 16 717
Autres immobilisations incorporelles AJ 14 502 4 762 9 740 10 586
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 106 256 64 082 42 174 35 225
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 934 848 0 934 848 501 283
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 730 0 13 730 13 230
TOTAL (I) BJ 1 100 986 82 127 1 018 858 577 041
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 976 0 11 976 0
Clients et comptes rattachés BX 629 782 22 328 607 454 570 381
Autres créances BZ 837 230 0 837 230 194 069
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 70 071 0 70 071 60 335
Disponibilités CF 601 980 0 601 980 423 269
Charges constatées d’avance CH 80 981 0 80 981 10 161
TOTAL (II) CJ 2 232 020 22 328 2 209 692 1 258 215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 333 006 104 456 3 228 550 1 835 256
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 405 608 239 534
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 987 501 211 074
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 888 110 945 608
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 521 459 291 266
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 115 919 175 983
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 55 722 38 662
Dettes fiscales et sociales DY 429 831 252 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 008 833
Produits constatés d’avance (2) EB 212 501 130 856
TOTAL (IV) EC 1 340 440 889 648
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 228 550 1 835 256
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 232 426 694 226
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 115 919
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 43 868 0 2 284
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 78 789 0 32 303
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 851 043 0 127 880
ACQUISITIONS Total Général 0G 973 700 0 162 467
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 46 152
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 4 836 106 256
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 30 345 948 578
DIMINUTIONS Total Général I4 0 35 181 1 100 986
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 565 1 481 0 18 046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 564 25 354 4 836 64 082
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 60 128 26 835 4 836 82 127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 16 059 11 168 4 898 22 328
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 352 589 11 168 341 428 22 328
TOTAL GENERAL 7C 352 589 11 168 341 428 22 328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 11 168 4 898 0
- Financières UG 0 0 336 530 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 730 0 13 730
Clients douteux ou litigieux VA 30 214 30 214 0
Autres créances clients UX 599 568 599 568 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 086 11 086 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 729 832 729 832 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 96 312 96 312 0
Charges constatées d’avance VS 80 981 80 981 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 561 723 1 547 993 13 730
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 521 459 413 445 108 014 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 55 722 55 722 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 35 579 35 579 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 383 101 383 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 163 844 163 844 0 0
T.V.A. VW 122 627 122 627 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 398 6 398 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 115 919 115 919 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 008 5 008 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 212 501 212 501 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 340 440 1 232 426 108 014 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 345 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 103 893
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP