1 PACT VERDURE - 788604577 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 15 000 15 000 15 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 78 397 39 097 39 300 31 379
Immobilisations financières 040 902 902 683
Total Actif Immobilisé 044 94 298 39 097 55 202 47 062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 2 051 2 051 691
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 500
Créances – Clients et comptes rattachés 068 33 813 33 813 10 571
Créances – Autres 072 8 349 8 349 3 009
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 7 624
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 908 2 908 2 796
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 47 120 47 120 25 191
Total général Actif 110 141 418 39 097 102 322 72 253
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 3 000 3 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 300 300
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 28 768 28 539
Résultat de l’exercice 136 2 895 229
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 34 963 32 068
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 31 228 22 487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 1 750
Fournisseurs et comptes rattachés 166 9 560 3 011
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 464
Autres dettes 172 26 571 12 937
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 67 359 40 185
Total général Passif 180 102 322 72 253
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 14 902
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 23 577
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 1 417
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 184 728 159 675
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 5 216
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 189 944 159 676
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 38 921 31 247
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -1 360 437
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 77 692 93 758
(dont taxe professionnelle) 243 -728
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 307 407
Rémunérations du personnel 250 44 434 18 899
Charges sociales 252 7 682
Dotations aux amortissements 254 13 865 13 366
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 2 401
Total des charges d’exploitation 264 184 543 158 516
Résultat d’exploitation 270 5 402 1 160
Produits financiers 280 2 2
Produits exceptionnels 290 1 417 1 901
Charges financières 294 745 766
Charges exceptionnelles 300 2 947 1 966
Impôts sur les bénéfices 306 232 102
Bénéfice ou perte 310 2 895 229
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 37 145
Effectif moyen du personnel 376 3
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 13 765
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 4 954
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 1 271
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 16 600
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 533
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 219
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 78 481
Total Immobilisations (Augmentations) 492 23 577
Total Immobilisations (Diminutions) 494 7 758
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 1 571
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 1 417
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -155
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 37 145
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 13 765
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 3