1 PACT VERDURE - 788604577 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 15 000 15 000 15 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 62 797 31 419 31 379 39 527
Immobilisations financières 040 683 683 683
Total Actif Immobilisé 044 78 481 31 419 47 062 55 210
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 691 691 1 128
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 500 500
Créances – Clients et comptes rattachés 068 10 571 10 571 4 350
Créances – Autres 072 3 009 3 009 3 850
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 7 624 7 624 13 290
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 796 2 796 276
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 25 191 25 191 22 894
Total général Actif 110 103 672 31 419 72 253 78 104
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 3 000 3 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 300 300
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 28 539 16 296
Résultat de l’exercice 136 229 12 242
Provisions réglementées 140 1 476
Total des capitaux propres - Total I 142 32 068 33 315
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 22 487 31 408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 1 750 2 500
Fournisseurs et comptes rattachés 166 3 011 1 678
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 2 215
Autres dettes 172 12 937 9 202
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 40 185 44 789
Total général Passif 180 72 253 78 104
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 8 646
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 6 184
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 425
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 159 675 156 848
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 500
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 159 676 157 348
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 31 247 38 437
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 437 -1 128
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 93 758 70 108
(dont taxe professionnelle) 243 336
Impôts, taxes et versements assimilés 244 407 436
Rémunérations du personnel 250 18 899 23 807
Charges sociales 252 28
Dotations aux amortissements 254 13 366 10 207
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 401
Total des charges d’exploitation 264 158 516 141 895
Résultat d’exploitation 270 1 160 15 453
Produits financiers 280 2 2
Produits exceptionnels 290 1 901 3 097
Charges financières 294 766 850
Charges exceptionnelles 300 1 966 3 117
Impôts sur les bénéfices 306 102 2 342
Bénéfice ou perte 310 229 12 242
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 31 833
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 10 900
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 3 923
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 503
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 1 758
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 74 445
Total Immobilisations (Augmentations) 492 6 184
Total Immobilisations (Diminutions) 494 2 149
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 31 833
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 10 900
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376