FOX AUDIT - 788539146 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 450 450
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 59 830 45 003 14 828 24 298
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 450 20 450 450
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 960 15 960 12 990
TOTAL (I) BJ 96 690 45 453 51 238 37 738
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 559 431 54 982 504 449 425 482
Autres créances BZ 26 497 18 000 8 497 72 923
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 216 976 216 976 217 155
Charges constatées d’avance CH 11 441 11 441 9 499
TOTAL (II) CJ 814 345 72 982 741 362 725 059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 911 035 118 435 792 600 762 797
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 12 199 12 043
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 115 876 54 156
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 150 076 88 199
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 312 475 398 803
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 600
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 43 130 35 075
Dettes fiscales et sociales DY 247 076 233 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 242 7 320
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 642 524 674 598
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 792 600 762 797
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 378 613 2 378 613 1 807 992
Chiffres d’affaires nets FJ 2 378 613 2 378 613 1 807 992
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 45 143 17 857
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 26 194 21 834
Autres produits FQ 49 31
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 449 999 1 847 714
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 647 289 400 246
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 070 21 306
Salaires et traitements FY 1 133 611 965 408
Charges sociales FZ 418 030 335 241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 518 13 846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 49 920 21 976
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 428 1 049
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 285 867 1 759 071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 164 133 88 643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 915 2 928
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 915 2 928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 915 -2 928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 161 218 85 716
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 724
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 754
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 702 16 376
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 547 17 100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 547 -17 100
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 795 14 460
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 449 999 1 847 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 334 123 1 793 558
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 115 876 54 156
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 140 10 187
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 440
ACQUISITIONS Total Général 0G 81 030 10 187
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 450
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC -1 317
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -1 317 18 814 59 830
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -22 970 36 410
DIMINUTIONS Total Général I4 -24 287 18 814 96 690
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 450 450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 842 15 374 13 214 45 003
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 43 292 15 374 13 214 45 453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 476 31 920 413 54 982
Autres provisions pour dépréciation 6X 18 000 18 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 476 49 920 413 72 982
TOTAL GENERAL 7C 23 476 49 920 413 72 982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 49 920 413
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 960 15 960
Clients douteux ou litigieux VA 109 893 109 893
Autres créances clients UX 449 538 449 538
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 138 6 138
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 000 18 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 359 2 359
Charges constatées d’avance VS 11 441 11 441
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 613 329 579 369 33 960
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 337 048 87 091 225 384
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 600 1 600
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 43 130 43 130
Personnel et comptes rattachés 8C 30 356 30 356
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 83 834 83 834
Impôts sur les bénéfices 8E 19 804 19 804
T.V.A. VW 95 884 95 884
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 198 17 198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 242 38 242
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 667 097 417 140 225 384 24 573
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 86 328
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP