2B PATRIMOINE - 788530137 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 192 192 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 29 412 23 056 6 356 12 239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 279 18 883 29 395 3 974
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 49 0 49 49
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 115 0 115 115
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 78 047 42 131 35 916 16 377
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 600 0 3 600 0
Clients et comptes rattachés BX 124 999 34 263 90 735 100 061
Autres créances BZ 379 597 0 379 597 261 617
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 42 839 0 42 839 58 500
Charges constatées d’avance CH 1 444 0 1 444 1 900
TOTAL (II) CJ 552 479 34 263 518 216 422 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 630 526 76 394 554 131 438 455
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 230 347 186 295
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 97 967 44 052
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 337 114 239 147
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 91 346 82 851
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 56 899 56 364
Dettes fiscales et sociales DY 60 457 49 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 316 10 550
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 217 017 199 309
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 554 131 438 455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 167 038 142 870
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 707 175
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 583 712 0 583 712 534 055
Chiffres d’affaires nets FJ 583 712 0 583 712 534 055
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 333 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 17 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 589 062 536 727
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 842 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 236 972 248 513
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 189 21 340
Salaires et traitements FY 130 458 151 965
Charges sociales FZ 47 528 55 694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 461 7 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 263 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 670
Total des charges d’exploitation (II) GF 478 738 486 078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 110 324 50 648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 928 5 201
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 928 5 201
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 735 1 266
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 735 1 266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 193 3 936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 124 518 54 584
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 501 916
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 501 916
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 170 81
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 170 81
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 331 836
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 881 11 368
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 607 491 542 844
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 509 524 498 793
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 97 967 44 052
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 120
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 29 604 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 18 279 0 30 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 164 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 48 047 0 30 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 29 604
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 48 279
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 164
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 78 047
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 365 5 882 0 23 248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 304 4 579 0 18 883
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 31 669 10 461 0 42 131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 34 263 0 34 263
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 34 263 0 34 263
TOTAL GENERAL 7C 0 34 263 0 34 263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 34 263 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 124 999 124 999 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 379 180 379 180 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 417 417 0
Charges constatées d’avance VS 1 444 1 444 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 506 040 506 040 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 707 7 707 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 83 638 33 660 49 979 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 56 899 56 899 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 003 6 003 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 849 9 849 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 17 513 17 513 0 0
T.V.A. VW 20 384 20 384 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 708 6 708 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 316 8 316 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 217 017 167 038 49 979 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 30 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 099
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP