2B PATRIMOINE - 788530137 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 192 192 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 29 412 28 938 474 6 356
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 76 116 31 581 44 535 29 395
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 49 0 49 49
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 115 0 115 115
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 105 884 60 711 45 172 35 916
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 114 622 29 583 85 038 90 735
Autres créances BZ 468 403 204 930 263 474 383 197
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 39 821 0 39 821 42 839
Charges constatées d’avance CH 2 174 0 2 174 1 444
TOTAL (II) CJ 625 021 234 513 390 508 518 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 730 904 295 224 435 680 554 131
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 230 347 230 347
Report à nouveau DH 97 967 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -98 983 97 967
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 238 131 337 114
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 72 696 91 346
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 27 545 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 52 630 56 899
Dettes fiscales et sociales DY 31 125 60 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 553 8 316
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 197 549 217 017
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 435 680 554 131
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 133 444 167 038
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 072 7 707
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 656 605 0 656 605 583 712
Chiffres d’affaires nets FJ 656 605 0 656 605 583 712
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 5 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 680 0
Autres produits FQ 132 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 661 417 589 062
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 329 842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 397 878 236 972
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 345 18 189
Salaires et traitements FY 100 529 130 458
Charges sociales FZ 39 960 47 528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 580 10 461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 34 263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 439 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 576 060 478 738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 85 357 110 324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 22 667 15 928
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 55 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 22 722 15 928
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 791 1 735
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 792 1 735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 930 14 193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 105 288 124 518
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 919 2 501
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 919 2 501
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 260 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 204 930 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 206 190 170
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -204 271 2 331
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 28 881
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 686 058 607 491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 785 042 509 524
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -98 983 97 967
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 248 5 882 0 29 130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 883 12 698 0 31 581
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 131 18 580 0 60 711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 263 0 4 680 29 583
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 204 930 0 204 930
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 263 204 930 4 680 234 513
TOTAL GENERAL 7C 34 263 204 930 4 680 234 513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 4 680 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 204 930 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 114 622 114 622 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 28 881 28 881 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 433 946 433 946 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 576 5 576 0
Charges constatées d’avance VS 2 174 2 174 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 585 199 585 199 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 077 1 077 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 71 615 35 058 36 560 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 52 630 52 630 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 652 3 652 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 564 8 564 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 751 13 751 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 158 5 158 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 553 13 553 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 170 004 133 444 36 560 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 23 329 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 355
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP