2B PATRIMOINE - 788530137 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 192 192 0 6
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 29 412 17 173 12 239 18 121
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 18 279 14 304 3 974 5 104
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 49 0 49 49
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 115 0 115 115
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 48 047 31 669 16 377 23 395
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 23 096
Clients et comptes rattachés BX 100 061 0 100 061 94 900
Autres créances BZ 261 617 0 261 617 226 282
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 58 500 0 58 500 65 949
Charges constatées d’avance CH 1 900 0 1 900 3 825
TOTAL (II) CJ 422 078 0 422 078 414 053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 470 125 31 669 438 455 437 449
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 186 295 136 647
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 44 052 49 647
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 239 147 195 095
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 82 851 102 125
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 56 364 74 593
Dettes fiscales et sociales DY 49 543 58 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 550 7 450
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 199 309 242 354
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 438 455 437 449
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 142 870 159 703
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 175 143
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 534 055 0 534 055 429 744
Chiffres d’affaires nets FJ 534 055 0 534 055 429 744
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 5 93
Total des produits d’exploitation (I) FR 536 727 429 837
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 2 068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 248 513 160 415
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 340 17 693
Salaires et traitements FY 151 965 130 020
Charges sociales FZ 55 694 48 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 897 8 958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 670 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 486 078 368 120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 50 648 61 718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 201 2 474
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 201 2 474
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 266 969
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 266 969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 936 1 504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 54 584 63 222
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 916 1 900
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 916 1 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 81 63
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 81 63
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 836 1 837
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 368 15 411
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 542 844 434 211
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 498 793 384 563
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 44 052 49 647
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 120 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 29 604 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 400 0 879
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 164 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 47 168 0 879
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 29 604
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 18 279
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 164
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 48 047
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 477 5 889 0 17 365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 296 2 008 0 14 304
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 772 7 897 0 31 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 100 061 100 061 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 205 205 0
Impôts sur les bénéfices VM 3 495 3 495 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 257 500 257 500 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 417 417 0
Charges constatées d’avance VS 1 900 1 900 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 363 579 363 579 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 175 175 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 82 676 26 237 56 439 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 56 364 56 364 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 276 11 276 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 861 12 861 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 827 14 827 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 579 10 579 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 550 10 550 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 199 309 142 870 56 439 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 301
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP