GROUPE LA BREGERE - 788040921 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 73 517 73 517 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 477 393 0 477 393 477 393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 191 993 178 201 13 791 15 979
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 309 385 213 523 95 862 86 524
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 731 162 0 731 162 731 162
Créances rattachées à des participations BB 863 968 0 863 968 907 195
Autres titres immobilisés BD 803 0 803 803
Prêts BF 12 200 0 12 200 16 750
Autres immobilisations financières BH 1 454 068 332 740 1 121 328 1 158 068
TOTAL (I) BJ 4 114 487 797 981 3 316 506 3 393 874
Matières premières, approvisionnements BL 19 847 0 19 847 23 424
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 251 763 181 389 2 070 373 1 692 578
Autres créances BZ 288 911 0 288 911 467 468
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 005 095 0 1 005 095 1 009 134
Disponibilités CF 1 678 797 0 1 678 797 1 796 491
Charges constatées d’avance CH 32 460 0 32 460 41 330
TOTAL (II) CJ 5 276 872 181 389 5 095 483 5 030 425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 391 359 979 370 8 411 989 8 424 299
Parts à moins d’un an CP 51 968
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 636 000 636 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 600 63 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 147 854 3 138 334
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 619 811 615 040
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 467 265 4 452 974
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 160 378 1 445 582
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 003 115 984 488
Dettes fiscales et sociales DY 1 288 780 1 087 033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 288 19 671
Produits constatés d’avance (2) EB 484 163 434 550
TOTAL (IV) EC 3 944 724 3 971 324
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 411 989 8 424 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 076 292 2 817 203
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 315 840 0 6 315 840 5 832 245
Chiffres d’affaires nets FJ 6 315 840 0 6 315 840 5 832 245
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 165 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 293 66 726
Autres produits FQ 1 049 133
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 398 347 5 901 770
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 577 -1 364
Autres achats et charges externes FW 2 360 194 2 209 757
Impôts, taxes et versements assimilés FX 57 098 61 054
Salaires et traitements FY 2 471 400 2 250 867
Charges sociales FZ 895 424 816 215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 523 34 710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 63 917 58 319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 343 25 260
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 893 476 5 454 819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 504 871 446 952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 318 433 406 871
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 13 10
Total des produits financiers (V) GP 318 446 406 880
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 36 740 82 000
Intérêts et charges assimilées GR 7 982 9 852
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 44 722 91 852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 273 725 315 028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 778 596 761 980
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 523 8 989
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 6 696
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 523 15 685
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 8 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 8 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 523 7 185
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 163 308 154 125
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 721 316 6 324 336
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 101 505 5 709 296
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 619 811 615 040
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 5 500
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 550 910 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 528 575 0 48 673
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 109 977 0 137 452
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 189 462 0 186 125
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 550 910
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 75 870 501 377
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 8 550
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 185 229 3 062 200
DIMINUTIONS Total Général I4 0 261 100 4 114 487
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 73 517 0 0 73 517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 426 071 41 523 75 870 391 724
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 499 588 41 523 75 870 465 241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 296 000 36 740 0 332 740
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 182 765 63 917 65 293 181 389
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 478 765 100 657 65 293 514 129
TOTAL GENERAL 7C 478 765 100 657 65 293 514 129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 63 917 65 293 0
- Financières UG 0 36 740 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 863 968 43 968 820 000
Prêts UP 12 200 8 000 4 200
Autres immobilisations financières UT 1 454 068 0 1 454 068
Clients douteux ou litigieux VA 107 984 107 984 0
Autres créances clients UX 2 143 779 2 143 779 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 176 396 176 396 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 91 684 91 684 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 831 20 831 0
Charges constatées d’avance VS 32 460 32 460 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 903 369 2 625 101 2 278 268
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 55 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 55 0