GROUPE LA BREGERE - 788040921 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 73 517 73 517 2 037
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 482 883 482 883 482 883
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 191 993 169 692 22 301 5 930
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 289 210 202 902 86 308 28 852
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 731 162 731 162 338 162
Créances rattachées à des participations BB 1 024 965 1 024 965 1 141 386
Autres titres immobilisés BD 786 786 457
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 454 068 1 454 068
TOTAL (I) BJ 4 248 583 446 111 3 802 473 1 999 707
Matières premières, approvisionnements BL 18 992 18 992 19 905
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 206 831 166 745 2 040 086 1 592 216
Autres créances BZ 684 241 684 241 279 779
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 005 456 1 005 456 1 001 476
Disponibilités CF 1 324 283 1 324 283 1 485 693
Charges constatées d’avance CH 36 365 36 365 47 133
TOTAL (II) CJ 5 276 168 166 745 5 109 423 4 426 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 524 751 612 856 8 911 896 6 425 910
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 636 000 636 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 600 63 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 127 229 2 894 972
Report à nouveau DH -2 292
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 393 786 232 256
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 218 322 3 826 829
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 010 820
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 203 770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 978 460 1 347 056
Dettes fiscales et sociales DY 1 075 726 901 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 51 196 29 577
Produits constatés d’avance (2) EB 373 602 320 689
TOTAL (IV) EC 4 693 573 2 599 081
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 911 896 6 425 910
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 973 680 2 599 081
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 492 747 5 492 747 5 521 069
Chiffres d’affaires nets FJ 5 492 747 5 492 747 5 521 069
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 163 63 770
Autres produits FQ 63 813
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 540 973 5 585 651
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 913 -687
Autres achats et charges externes FW 2 178 055 2 569 605
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 553 77 929
Salaires et traitements FY 1 965 479 1 877 073
Charges sociales FZ 723 563 721 903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 304 23 525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 47 955 57 260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 124 16 030
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 022 946 5 342 638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 518 027 243 014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 125 959 139 957
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 329 438
Total des produits financiers (V) GP 126 288 140 395
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 113 721
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 113 721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 12 567 140 395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 530 594 383 409
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 662 2 753
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 175
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 837 2 753
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -14 21 175
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 238 56 717
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 224 77 892
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 613 -75 139
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 146 421 76 013
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 678 097 5 728 799
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 284 312 5 496 542
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 393 786 232 256
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 292 16 018
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 658 909
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 428 857 102 332
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 480 005 5 054 412
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 567 771 5 156 744
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 102 509 556 400
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 49 986 481 202
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 323 437 3 210 981
DIMINUTIONS Total Général I4 3 323 437 152 495 4 248 583
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 173 989 798 101 270 73 517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 394 074 28 505 49 986 372 594
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 568 064 29 304 151 257 446 111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 148 660 47 955 29 870 166 745
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 148 660 47 955 29 870 166 745
TOTAL GENERAL 7C 148 660 47 955 29 870 166 745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 47 955 29 870
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 024 965 1 024 965
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 454 068 1 454 068
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 206 831 2 206 831
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 145 1 145
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 167 198 167 198
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 800 2 800
Groupe et associés VC 491 684 491 684
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 415 21 415
Charges constatées d’avance VS 36 365 36 365
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 406 471 2 927 438 2 479 033
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 820 10 820
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 000 000 280 107 1 139 036 580 857
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 978 460 978 460
Personnel et comptes rattachés 8C 352 758 352 758
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 230 027 230 027
Impôts sur les bénéfices 8E 62 669 62 669
T.V.A. VW 408 009 408 009
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 263 22 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 203 770 203 770
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 51 196 51 196
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 373 602 373 602
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 693 573 2 973 680 1 139 036 580 857
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 350 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 350 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP