GROUPE LA BREGERE - 788040921 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 176 026 173 989 2 037 1 823
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 482 883 482 883 539 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 186 493 180 563 5 930 9 489
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 242 363 213 511 28 852 40 427
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 338 162 338 162 338 162
Créances rattachées à des participations BB 1 141 386 1 141 386 1 262 406
Autres titres immobilisés BD 457 457 457
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 567 771 568 064 1 999 707 2 192 363
Matières premières, approvisionnements BL 19 905 19 905 19 218
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 740 876 148 660 1 592 216 1 551 600
Autres créances BZ 279 779 279 779 372 854
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 001 476 1 001 476 450 000
Disponibilités CF 1 485 693 1 485 693 1 471 635
Charges constatées d’avance CH 47 133 47 133 39 058
TOTAL (II) CJ 4 574 863 148 660 4 426 203 3 904 365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 142 633 716 724 6 425 910 6 096 729
Parts à moins d’un an CP 80 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 636 000 636 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 600 63 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 894 972 2 701 644
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 232 256 193 329
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 826 829 3 594 572
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 347 056 1 338 795
Dettes fiscales et sociales DY 901 760 876 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 29 577 16 756
Produits constatés d’avance (2) EB 320 689 269 901
TOTAL (IV) EC 2 599 081 2 502 157
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 425 910 6 096 729
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 599 081 2 502 157
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 521 069 5 521 069 5 265 179
Chiffres d’affaires nets FJ 5 521 069 5 521 069 5 265 179
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 63 770 13 656
Autres produits FQ 813 149
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 585 651 5 281 723
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -687 -41
Autres achats et charges externes FW 2 569 605 2 455 660
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 929 80 649
Salaires et traitements FY 1 877 073 1 875 965
Charges sociales FZ 721 903 703 361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 525 36 394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 57 260 52 790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16 030 247
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 342 638 5 205 025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 243 014 76 697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 139 957 157 666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 438 336
Total des produits financiers (V) GP 140 395 158 002
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 140 395 158 002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 383 409 234 699
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 753 310
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 753 10 310
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 175 1 147
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 717 1 435
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 77 892 2 582
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -75 139 7 727
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 76 013 49 098
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 728 799 5 450 034
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 496 542 5 256 706
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 232 256 193 329
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 018 2 806
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 714 631 995
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 455 592 7 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 338 619
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 508 841 8 605
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 56 717 658 909
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 345 428 857
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 338 619
DIMINUTIONS Total Général I4 91 062 1 426 384
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 173 207 782 173 989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 405 676 22 743 34 345 394 074
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 578 884 23 525 34 345 568 064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 139 152 57 260 47 752 148 660
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 139 152 57 260 47 752 148 660
TOTAL GENERAL 7C 139 152 57 260 47 752 148 660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57 260 47 752
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 141 386 80 000 1 061 386
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 740 876 1 740 876
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 200 1 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 753 26 753
T. V. A. VB 225 683 225 683
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 143 26 143
Charges constatées d’avance VS 47 133 47 133
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 209 174 2 147 788 1 061 386
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 347 056 1 347 056
Personnel et comptes rattachés 8C 336 521 336 521
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 227 442 227 442
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 302 874 302 874
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 34 923 34 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 29 577 29 577
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 320 689 320 689
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 599 081 2 599 081
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 47
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47