GROUPE LA BREGERE - 788040921 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 175 031 173 207 1 823 641
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 539 600 539 600 539 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 186 493 177 005 9 489 13 216
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 269 098 228 672 40 427 47 307
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 338 162 1 338 162 338 162
Créances rattachées à des participations BB 1 262 406 1 262 406 1 217 084
Autres titres immobilisés BD 457 457 457
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 771 247 578 884 2 192 363 2 156 468
Matières premières, approvisionnements BL 19 218 19 218 19 177
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 690 752 139 152 1 551 600 1 522 913
Autres créances BZ 372 854 372 854 267 169
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 450 000 450 000 414 409
Disponibilités CF 1 471 635 1 471 635 1 334 492
Charges constatées d’avance CH 39 058 39 058 33 437
TOTAL (II) CJ 4 043 517 139 152 3 904 365 3 591 598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 814 764 718 036 6 096 729 5 748 066
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 636 000 636 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 600 63 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 701 644 2 418 213
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 193 329 283 430
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 594 572 3 401 244
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 338 795 1 202 128
Dettes fiscales et sociales DY 876 704 869 525
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 756 13 485
Produits constatés d’avance (2) EB 269 901 251 684
TOTAL (IV) EC 2 502 157 2 336 823
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 096 729 5 748 066
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 502 157 2 336 823
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 265 179 5 265 179 5 289 697
Chiffres d’affaires nets FJ 5 265 179 5 265 179 5 289 697
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 739 5 769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 656 142 905
Autres produits FQ 149 77
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 281 723 5 438 449
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -41 3 116
Autres achats et charges externes FW 2 455 660 2 304 354
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 649 86 461
Salaires et traitements FY 1 875 965 1 893 553
Charges sociales FZ 703 361 718 271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 36 394 45 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 52 790 51 573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 247 93 606
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 205 025 5 196 518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 76 697 241 931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 157 666 145 025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 336 284
Total des produits financiers (V) GP 158 002 145 309
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 158 002 145 309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 234 699 387 240
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 310 73
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 310 3 764
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 147 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 435 876
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 582 15 876
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 727 -12 112
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 098 91 697
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 450 034 5 587 522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 256 706 5 304 091
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 193 329 283 430
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 806 14 999
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 712 432 2 199
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 438 189 26 204
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 338 619
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 489 240 28 403
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 714 631
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 802 455 592
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 338 619
DIMINUTIONS Total Général I4 8 802 1 508 841
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 172 191 1 016 173 207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 377 666 35 377 7 367 405 676
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 549 857 36 394 7 367 578 884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 97 212 52 790 10 850 139 152
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 97 212 52 790 10 850 139 152
TOTAL GENERAL 7C 107 212 52 790 20 850 139 152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 52 790 10 850
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 10 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 262 406 1 262 406
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 690 752 1 690 752
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 549 3 549
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 120 511 120 511
T. V. A. VB 195 486 195 486
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 43 425 43 425
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 883 9 883
Charges constatées d’avance VS 39 058 39 058
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 365 070 2 102 664 1 262 406
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 338 795 1 338 795
Personnel et comptes rattachés 8C 299 405 299 405
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 220 099 220 099
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 309 524 309 524
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 677 47 677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 756 16 756
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 269 901 269 901
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 502 157 2 502 157
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP