GROUPE LA BREGERE - 788040921 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 172 832 172 191 641 6 416
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 539 600 539 600 539 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 186 493 173 277 13 216 17 302
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 251 696 204 389 47 307 74 225
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 338 162 338 162 338 162
Créances rattachées à des participations BB 1 217 084 1 217 084 1 111 921
Autres titres immobilisés BD 457 457 457
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 706 325 549 857 2 156 468 2 088 083
Matières premières, approvisionnements BL 19 177 19 177 22 294
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 620 126 97 212 1 522 913 1 525 624
Autres créances BZ 267 169 267 169 310 318
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 414 409 414 409 400 546
Disponibilités CF 1 334 492 1 334 492 1 116 394
Charges constatées d’avance CH 33 437 33 437 39 567
TOTAL (II) CJ 3 688 811 97 212 3 591 598 3 414 743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 395 135 647 069 5 748 066 5 502 826
Parts à moins d’un an CP 1 217 084
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 636 000 636 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 600 63 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 418 213 2 304 749
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 283 430 113 464
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 401 244 3 117 813
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 000 10 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 000 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 202 128 1 103 259
Dettes fiscales et sociales DY 869 525 997 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 485 4 986
Produits constatés d’avance (2) EB 251 684 268 880
TOTAL (IV) EC 2 336 823 2 375 013
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 748 066 5 502 826
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 336 823 2 375 013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 289 697 5 289 697 5 069 392
Chiffres d’affaires nets FJ 5 289 697 5 289 697 5 069 392
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 769
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 142 905 97 894
Autres produits FQ 77 144
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 438 449 5 167 430
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 116 8 094
Autres achats et charges externes FW 2 304 354 2 169 212
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 461 74 660
Salaires et traitements FY 1 893 553 1 937 341
Charges sociales FZ 718 271 753 554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 584 111 232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 51 573 92 368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 93 606 44 865
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 196 518 5 191 326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 241 931 -23 896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 145 025 144 255
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 284 1 068
Total des produits financiers (V) GP 145 309 145 323
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 145 309 145 323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 387 240 121 427
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 73 4 013
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 42
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 764 4 013
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 000 302
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 876
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 876 302
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 112 3 711
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 91 697 11 673
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 587 522 5 316 765
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 304 091 5 203 301
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 283 430 113 464
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 999 7 113
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 711 437 995
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 431 246 8 686
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 338 619
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 481 302 9 681
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 712 432
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 743 438 189
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 338 619
DIMINUTIONS Total Général I4 1 743 1 489 240
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 165 421 6 770 172 191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 339 719 38 814 866 377 666
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 505 139 45 584 866 549 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 173 545 51 573 127 906 97 212
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 173 545 51 573 127 906 97 212
TOTAL GENERAL 7C 183 545 51 573 127 906 107 212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 51 573 127 906
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 217 084 1 217 084
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 620 126
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 525
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 828
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 176 565
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 55 901
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 351
Charges constatées d’avance VS 33 437
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 137 817 3 137 817
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 202 128 1 202 128
Personnel et comptes rattachés 8C 276 645 276 645
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 213 810 213 810
Impôts sur les bénéfices 8E 10 608 10 608
T.V.A. VW 316 820 316 820
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 51 642 51 642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 485 13 485
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 251 684 251 684
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 336 823 2 336 823
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP