GROUPE LA BREGERE - 788040921 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 171 837 165 421 6 416 65 938
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 539 600 539 600 539 600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 186 493 169 192 17 302 21 388
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 244 752 170 527 74 225 97 089
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 338 162 338 162 338 162
Créances rattachées à des participations BB 1 111 921 1 111 921 1 053 655
Autres titres immobilisés BD 457 457 457
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 593 223 505 139 2 088 083 2 116 289
Matières premières, approvisionnements BL 22 294 22 294 30 387
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 699 169 173 545 1 525 624 1 427 638
Autres créances BZ 310 318 310 318 329 037
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 400 546 400 546 386 557
Disponibilités CF 1 116 394 1 116 394 1 498 774
Charges constatées d’avance CH 39 567 39 567 66 378
TOTAL (II) CJ 3 588 288 173 545 3 414 743 3 738 771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 181 511 678 684 5 502 826 5 855 060
Parts à moins d’un an CP 1 111 921
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 636 000 636 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 63 600 63 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 304 749 2 688 964
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 113 464 142 985
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 117 813 3 531 549
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 000 10 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 000 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 103 259 1 018 827
Dettes fiscales et sociales DY 997 888 950 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 88 624
Autres dettes EA 4 986 7 960
Produits constatés d’avance (2) EB 268 880 247 729
TOTAL (IV) EC 2 375 013 2 313 511
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 502 826 5 855 060
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 375 013 2 313 511
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 069 392 5 069 392 5 096 207
Chiffres d’affaires nets FJ 5 069 392 5 069 392 5 096 207
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 97 894 68 562
Autres produits FQ 144 47
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 167 430 5 164 816
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 8 094 8 472
Autres achats et charges externes FW 2 169 212 2 082 404
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 660 79 206
Salaires et traitements FY 1 937 341 1 956 882
Charges sociales FZ 753 554 762 281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 111 232 76 039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 92 368 121 518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44 865 23 640
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 191 326 5 110 441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -23 896 54 376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 144 255 96 572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 068 4 620
Total des produits financiers (V) GP 145 323 101 193
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 145 323 101 193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 121 427 155 568
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 013 4 737
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 595
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 013 6 832
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 302 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 49
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 302 1 549
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 711 5 283
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11 673 17 867
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 316 765 5 272 841
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 203 301 5 129 856
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 113 464 142 985
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 113 23 354
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 705 091 10 013
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 416 498 14 748
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 338 619
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 460 208 24 761
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 667 711 437
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 431 246
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 338 619
DIMINUTIONS Total Général I4 3 667 1 481 302
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 99 553 69 534 3 667 165 421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 298 021 41 697 339 719
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 397 574 111 232 3 667 505 139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 171 957 92 368 90 781 173 545
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 171 957 92 368 90 781 173 545
TOTAL GENERAL 7C 181 957 92 368 90 781 183 545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 92 368 90 781
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 111 921 1 111 921
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 699 169
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 71 150
T. V. A. VB 162 954
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 25 218
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 25 218
Charges constatées d’avance VS 39 567
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 160 975 3 160 975
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 103 259 1 103 259
Personnel et comptes rattachés 8C 379 028 379 028
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 250 808 250 808
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 321 661 321 661
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 391 46 391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 986 4 986
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 268 880 268 880
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 375 013 2 375 013
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP