| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 283 690 | 91 662 | 192 028 | 239 819 |
| Fonds commercial | AH | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 2 436 787 | 2 436 787 | 2 363 429 | |
| Constructions | AP | 4 022 235 | 2 513 886 | 1 508 349 | 529 183 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 10 194 818 | 7 494 691 | 2 700 127 | 2 494 855 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 348 329 | 282 817 | 65 512 | 34 696 |
| Immobilisations en cours | AV | 1 472 915 | 529 803 | 943 111 | 843 298 |
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | 257 904 | 257 904 | 257 904 | |
| Autres immobilisations financières | BH | 449 | 449 | 449 | |
| TOTAL (I) | BJ | 19 024 748 | 10 912 858 | 8 111 891 | 6 771 256 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 404 157 | 10 741 | 393 416 | 251 726 |
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 2 202 141 | 69 366 | 2 132 775 | 2 692 762 |
| Autres créances | BZ | 9 942 447 | 9 942 447 | 18 199 738 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 199 | 199 | 199 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 10 346 | 10 346 | 13 133 | |
| TOTAL (II) | CJ | 12 559 289 | 80 107 | 12 479 182 | 21 157 558 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 31 584 037 | 10 992 965 | 20 591 073 | 27 928 814 |
| Parts à moins d’un an | CP | 29 265 | |||
| Parts à plus d’un an | CR | 61 483 | |||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 3 651 000 | 3 651 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 211 685 | 211 685 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 365 100 | 291 688 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | 1 | |||
| Autres réserves | DG | 6 169 404 | 6 169 404 | ||
| Report à nouveau | DH | 2 790 339 | -573 088 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -1 021 510 | 3 436 838 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | 861 691 | 887 820 | ||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 13 027 709 | 14 075 348 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 366 508 | 237 589 | ||
| Provisions pour charges | DQ | 3 961 588 | 1 065 855 | ||
| TOTAL (III) | DR | 4 328 096 | 1 303 444 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 43 095 | 86 190 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 12 518 | 61 331 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 175 384 | 2 380 179 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 526 832 | 1 557 321 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 383 201 | 293 558 | ||
| Autres dettes | EA | 94 238 | 194 442 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 7 977 000 | |||
| TOTAL (IV) | EC | 3 235 268 | 12 550 021 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 20 591 073 | 27 928 814 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 322 491 | 12 506 926 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 219 134 | 219 134 | 197 590 | |
| Production vendue biens | FD | 3 312 | 3 312 | 2 465 | |
| Production vendue services | FG | 7 338 612 | 2 221 145 | 9 559 757 | 13 367 600 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 7 561 057 | 2 221 145 | 9 782 202 | 13 567 655 |
| Production stockée | FM | -49 687 | |||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 7 552 | |||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 8 564 083 | 1 195 968 | ||
| Autres produits | FQ | 50 | 65 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 18 346 335 | 14 721 553 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 178 395 | 210 565 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 670 501 | 1 158 911 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | -67 309 | -78 251 | ||
| Autres achats et charges externes | FW | 5 555 130 | 5 827 251 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 263 552 | 500 256 | ||
| Salaires et traitements | FY | 8 295 483 | 5 724 621 | ||
| Charges sociales | FZ | 1 990 267 | 2 038 689 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 512 621 | 893 502 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 47 678 | 136 027 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 244 970 | 100 444 | ||
| Autres charges | GE | 12 554 | 14 360 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 17 703 842 | 16 526 375 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | 642 493 | -1 804 822 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 126 789 | 8 040 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | 678 | 2 900 | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 127 467 | 10 939 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 30 174 | |||
| Différences négatives de change | GS | 2 599 | 3 799 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 2 600 | 33 974 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | 124 868 | -23 034 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | 767 361 | -1 827 856 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 176 597 | 26 330 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 26 129 | 26 261 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 1 534 946 | 14 813 668 | ||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 1 737 672 | 14 866 259 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 939 165 | 1 422 151 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 499 933 | 3 682 054 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 3 320 000 | 4 481 441 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 4 759 099 | 9 585 646 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -3 021 427 | 5 280 613 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -1 232 555 | -15 919 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 20 211 474 | 29 598 751 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 21 232 985 | 26 161 914 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -1 021 511 | 3 436 838 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | 8 278 409 | 1 102 324 | ||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | ||||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | ||||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | ||||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | ||||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | ||||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | ||||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | ||||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | ||||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | ||||
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | ||||
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | ||||
| TOTAL GENERAL | 7C | ||||
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | ||||
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | ||||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | ||||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | ||||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | ||||
| Charges constatées d’avance | VS | ||||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | ||||
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | ||||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | ||||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | ||||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | ||||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | ||||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | ||||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | ||||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | ||||
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 158 | |||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 158 | |||