AUDIT CONSEIL INTERNATIONAL - 784945867 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 210 3 017 193
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 036 10 220 2 816
Fonds commercial AH 124 435 124 435 94 435
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 169 400 64 091 105 309 12 091
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH -78 -78
TOTAL (I) BJ 310 002 77 328 232 674 106 525
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 373 694 19 034 354 659 232 063
Autres créances BZ 81 466 81 466 111 439
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 102 085 102 085 101 290
Disponibilités CF 77 855 77 855 50 533
Charges constatées d’avance CH 75 75 1 126
TOTAL (II) CJ 635 175 19 034 616 141 496 451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 945 177 96 362 848 815 602 976
Parts à moins d’un an CP -78
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 918 45 918
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 592 4 592
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 66 000 50 355
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 123 251 95 644
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 239 760 196 509
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 18 090 9 870
TOTAL (III) DR 18 090 9 870
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 63 359
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 286 41 495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 97 986 135 742
Dettes fiscales et sociales DY 160 203 110 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 97 917 11 976
Produits constatés d’avance (2) EB 124 215 97 226
TOTAL (IV) EC 590 965 396 597
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 848 815 602 976
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 527 793 396 597
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 187
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 637 401 207 486 844 886 573 864
Chiffres d’affaires nets FJ 637 401 207 486 844 886 573 864
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 870 22 087
Autres produits FQ 7 260 14 957
Total des produits d’exploitation (I) FR 862 016 610 908
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 202 224 142 557
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 202 5 696
Salaires et traitements FY 327 617 242 981
Charges sociales FZ 126 159 88 918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 042 3 986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 18 090 9 870
Autres charges GE 72 1 126
Total des charges d’exploitation (II) GF 712 405 495 133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 149 611 115 774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 796 1 187
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 796 1 187
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 369
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 426 1 187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 150 037 116 961
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 302
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 302
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 67 52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 52
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -67 1 250
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 719 22 567
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 862 812 613 397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 739 561 517 753
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 123 251 95 644
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 269 744
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 287
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 210
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 99 058 38 413
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 754 114 646
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 153 811 156 269
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 210
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 137 470
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 169 400
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 310 080
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 017 3 017
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 623 5 597 10 220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 663 21 428 64 091
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 286 30 042 77 328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 18 090
Total Provisions pour risques et charges 5Z 9 870 18 090 9 870 18 090
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 19 034 19 034
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 034 19 034
TOTAL GENERAL 7C 28 904 18 090 9 870 37 124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 090 9 870
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT -78 -78
Clients douteux ou litigieux VA 21 402
Autres créances clients UX 352 292
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 865
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 686
Impôts sur les bénéfices VM 9 962
T. V. A. VB 17 662
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 400
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 892
Charges constatées d’avance VS 75
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 455 157 455 157
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 187 187
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 97 986 97 986
Personnel et comptes rattachés 8C 19 485 19 485
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 358 54 358
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 82 774 82 774
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 586 3 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 286 47 286
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 97 917 97 917
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 124 215 124 215
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 527 793 527 793
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 9 232 5 231
Location, charges locatives et de copropriété XQ 61 981 39 079
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 62 864 45 470
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 68 147 52 777
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 202 224 142 557
Taxe professionnelle YW 3 359 2 742
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 843 2 954
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 202 5 696
Montant de la TVA. collectée YY 188 268 120 693
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 35 528 16 647
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7