FORVIS MAZARS SA - 784824153 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 122 2 879 4 243 6 529
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 16 941 056 14 884 694 2 056 362 2 934 021
Fonds commercial AH 10 867 579 360 496 10 507 083 15 449 932
Autres immobilisations incorporelles AJ 5 229 254 0 5 229 254 252 375
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 795 252 609 578 185 675 286 961
Autres immobilisations corporelles AT 36 546 105 24 755 670 11 790 435 11 699 702
Immobilisations en cours AV 4 373 547 0 4 373 547 2 060 636
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 55 671 849 911 087 54 760 762 51 628 378
Créances rattachées à des participations BB 725 008 0 725 008 725 008
Autres titres immobilisés BD 47 897 0 47 897 42 400
Prêts BF 4 972 280 0 4 972 280 5 230 481
Autres immobilisations financières BH 578 697 0 578 697 443 231
TOTAL (I) BJ 136 755 648 41 524 404 95 231 244 90 759 654
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 15 027 669 0 15 027 669 9 241 466
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 39 154 0 39 154 160 711
Clients et comptes rattachés BX 101 693 125 4 640 527 97 052 598 99 787 395
Autres créances BZ 35 313 400 0 35 313 400 38 184 756
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 369 945 0 369 945 369 945
Disponibilités CF 32 463 548 0 32 463 548 26 985 195
Charges constatées d’avance CH 7 633 892 0 7 633 892 6 920 915
TOTAL (II) CJ 192 540 733 4 640 527 187 900 206 181 650 384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 199 920 199 920 246 291
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 329 496 301 46 164 931 283 331 370 272 656 328
Parts à moins d’un an CP 509 632
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 320 000 8 320 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 530 699 7 530 699
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 080 323 1 080 323
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 10 659 519 10 659 519
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 865 428 8 865 428
Report à nouveau DH 2 249 481 2 249 481
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 906 880 25 459 200
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 65 612 329 64 164 649
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 475 120 3 688 291
Provisions pour charges DQ 5 057 000 5 254 178
TOTAL (III) DR 9 532 120 8 942 469
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 35 000 000 26 500 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 289 819 23 208 064
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 686 003 41 554 950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 13 573 189 8 189 808
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 482 182 20 199 804
Dettes fiscales et sociales DY 77 259 322 70 945 595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 604 529 2 041 894
Autres dettes EA 3 745 121 4 458 183
Produits constatés d’avance (2) EB 601 413 1 069 833
TOTAL (IV) EC 207 241 578 198 168 132
(V) ED 945 343 1 381 078
TOTAL GENERAL (I à V) EE 283 331 370 272 656 328
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 146 256 107 156 934 582
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 331 922 725 305 779 439
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 331 922 725 305 779 439
Production stockée FM 5 786 203 -7 202 494
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 38 662 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 392 227 5 884 985
Autres produits FQ 10 948 7 917
Total des produits d’exploitation (I) FR 343 150 763 304 469 846
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 118 656 775 102 180 014
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 069 178 6 383 952
Salaires et traitements FY 129 859 124 116 309 757
Charges sociales FZ 54 612 482 50 177 537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 101 630 4 948 323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 372 367 2 493 702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 901 200 6 362 000
Autres charges GE 650 585 389 549
Total des charges d’exploitation (II) GF 323 223 340 289 244 836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 19 927 424 15 225 010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 284 696 16 111 404
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 150 164
Autres intérêts et produits assimilés GL 721 786 226 992
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 187 181 1 346 582
Différences positives de change GN 508 984 88 950
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 702 647 17 924 092
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 199 920 311 143
Intérêts et charges assimilées GR 2 691 282 2 022 093
Différences négatives de change GS 128 298 145 942
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 019 500 2 479 177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 683 148 15 444 915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 610 571 30 669 925
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 504 21 796
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 109 867 3 571 631
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 118 372 3 593 428
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 396 820 129 593
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 685 727 3 546 476
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 149 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 082 696 3 676 069
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -964 325 -82 641
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 887 227 1 836 523
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 852 139 3 291 561
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 361 971 782 325 987 366
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 335 064 902 300 528 166
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 906 880 25 459 200
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 7 122 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 822 754 0 6 297 093
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 367 771 0 9 405 747
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 806 315 0 5 556 325
ACQUISITIONS Total Général 0G 129 003 962 0 21 259 164
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 7 122
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 5 081 957 33 037 890
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 058 613 41 714 905
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 366 909 61 995 731
DIMINUTIONS Total Général I4 0 13 507 479 136 755 648
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 593 2 286 0 2 879
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 165 730 2 058 764 0 15 224 493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 320 472 5 040 728 2 995 953 25 365 247
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 486 795 7 101 778 2 995 953 40 592 620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 3 275 200
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 199 920
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 6 057 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 942 469 3 101 120 2 511 469 9 532 120
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 8 942 469 3 101 120 2 511 469 9 532 120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 901 200 2 265 178 0
- Financières UG 0 199 920 246 291 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 725 008 0 725 008
Prêts UP 4 972 280 509 632 4 462 648
Autres immobilisations financières UT 578 697 0 578 697
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 101 693 125 101 693 125 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 313 400 35 313 400 0
Charges constatées d’avance VS 7 633 892 7 633 892 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 150 916 402 145 150 049 5 766 353
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 35 000 000 0 35 000 000 0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 289 819 8 081 751 9 486 101 721 967
Emprunts et dettes financières divers 8A 35 686 003 33 481 789 2 204 214 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 482 182 19 482 182 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 259 322 77 259 322 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 604 529 3 604 529 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 745 121 3 745 121 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 601 413 601 413 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 193 668 389 146 256 107 46 690 315 721 967
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 528 824
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 101 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 101 0