FORVIS MAZARS SA - 784824153 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 197 837 11 271 625 3 926 212 4 124 255
Fonds commercial AH 11 424 820 133 963 11 290 857 8 356 208
Autres immobilisations incorporelles AJ 101 604 101 604 491 239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 50 839 50 839
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 795 252 442 151 353 102 419 858
Autres immobilisations corporelles AT 30 897 970 20 164 509 10 733 461 12 208 828
Immobilisations en cours AV 660 090 660 090 588 301
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 57 635 854 1 745 539 55 890 315 61 589 233
Créances rattachées à des participations BB 725 008 725 008 325 008
Autres titres immobilisés BD 42 400 42 400 42 400
Prêts BF 6 586 923 630 000 5 956 923 8 785 388
Autres immobilisations financières BH 422 657 422 657 415 684
TOTAL (I) BJ 124 541 254 34 438 625 90 102 630 97 346 403
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 16 434 753 16 434 753 20 897 393
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 178 728 178 728 215 362
Clients et comptes rattachés BX 93 507 884 6 096 153 87 411 731 112 376 926
Autres créances BZ 48 250 624 385 719 47 864 905 60 206 437
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 369 945 369 945 369 945
Disponibilités CF 23 520 053 23 520 053 15 008 490
Charges constatées d’avance CH 6 283 941 6 283 941 6 083 110
TOTAL (II) CJ 188 545 927 6 481 872 182 064 056 215 157 663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 372 449 372 449 480 990
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 313 459 630 40 920 496 272 539 134 312 985 056
Parts à moins d’un an CP 1 150 343
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 320 000 8 320 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 530 699 7 530 699
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 080 323 1 080 323
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 10 659 519 10 659 519
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 860 628 11 860 628
Report à nouveau DH 2 249 481 2 249 477
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 607 040 18 129 284
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 63 307 689 59 829 929
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 649 449 2 791 306
Provisions pour charges DQ 223 172 33 690
TOTAL (III) DR 3 872 621 2 824 996
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 26 500 000 26 500 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 170 679 62 266 337
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 011 729 45 372 055
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 13 268 109 16 363 394
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 243 233 26 752 672
Dettes fiscales et sociales DY 64 952 040 69 971 863
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 51 272 755 733
Autres dettes EA 2 208 654 1 378 659
Produits constatés d’avance (2) EB 149 525 149 783
TOTAL (IV) EC 204 555 240 249 510 498
(V) ED 803 584 819 632
TOTAL GENERAL (I à V) EE 272 539 134 312 985 056
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 141 711 562 184 211 415
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 341 201 505
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 282 552 026 287 199 333
Chiffres d’affaires nets FJ 282 552 026 287 199 333
Production stockée FM -4 462 640 -6 961 360
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 987 080 3 772 250
Autres produits FQ 37 154 24 866
Total des produits d’exploitation (I) FR 282 113 620 284 037 588
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 96 323 749 107 124 640
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 088 389 7 319 642
Salaires et traitements FY 107 486 422 104 612 321
Charges sociales FZ 44 355 191 44 004 462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 851 073 4 751 051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 689 724 3 319 026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 262 000 1 327 960
Autres charges GE 277 762 300 852
Total des charges d’exploitation (II) GF 264 334 310 272 759 953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 779 309 11 277 635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 876 391 12 247 983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 100 942
Autres intérêts et produits assimilés GL 336 861 478 481
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 480 990 337 590
Différences positives de change GN 158 898 54 032
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 954 082 13 118 087
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 372 449 480 990
Intérêts et charges assimilées GR 1 474 094 1 370 175
Différences négatives de change GS 113 485 45 072
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 960 028 1 896 237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 994 054 11 221 850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 28 773 364 22 499 485
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 795 849
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 507 017 492 086
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 14 080
Total des produits exceptionnels (VII) HD 514 812 507 016
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 449 5 465
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 146 926 178 277
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 727
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 147 375 184 469
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 367 437 322 547
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 2 694 655 1 414 655
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 839 105 3 278 094
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 295 582 513 297 662 691
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 273 975 473 279 533 407
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 607 040 18 129 284
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 872 233 4 350 439
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 31 782 431 2 465 107
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 73 533 252 1 206 995
ACQUISITIONS Total Général 0G 128 187 916 8 022 542
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 498 410 26 724 262
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 843 388 32 404 150
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 327 404 65 412 842
DIMINUTIONS Total Général I4 11 669 202 124 541 254
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 887 006 1 505 057 7 171 11 384 892
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 565 443 3 346 015 1 253 961 20 657 498
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 28 452 449 4 851 072 1 261 132 32 042 390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 675 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 372 449
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 23 172
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 802 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 824 996 1 634 449 586 824 3 872 621
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 725 008 725 008
Prêts UP 6 586 923 1 132 399 5 454 524
Autres immobilisations financières UT 422 657 17 944 404 713
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 93 507 884 93 507 884
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 48 250 624 48 250 624
Charges constatées d’avance VS 6 283 941 6 283 941
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 155 777 037 149 192 792 6 584 245
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 26 500 000 26 500 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 341 1 341
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 31 169 339 8 093 770 23 075 569
Emprunts et dettes financières divers 8A 45 011 729 45 011 729
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 243 233 21 243 233
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 64 952 040 64 952 040
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 51 272 51 272
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 208 654 2 208 654
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 149 525 149 525
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 191 287 131 141 711 562 23 075 569 26 500 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 658 735
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 209 622
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP