FORVIS MAZARS SA - 784824153 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 14 004 090 9 879 835 4 124 255 3 757 276
Fonds commercial AH 8 376 904 20 696 8 356 208 8 356 208
Autres immobilisations incorporelles AJ 491 239 491 239 682 277
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 50 839 50 839
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 795 252 375 394 419 858 508 926
Autres immobilisations corporelles AT 30 348 039 18 139 211 12 208 828 9 834 065
Immobilisations en cours AV 588 301 588 301 407 195
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 63 334 772 1 745 539 61 589 233 57 201 023
Créances rattachées à des participations BB 325 008 325 008 326 497
Autres titres immobilisés BD 42 400 42 400 37 159
Prêts BF 9 415 388 630 000 8 785 388 11 812 713
Autres immobilisations financières BH 415 684 415 684 423 634
TOTAL (I) BJ 128 187 916 30 841 513 97 346 403 93 346 973
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 20 897 393 20 897 393 27 858 753
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 215 362 215 362 472 604
Clients et comptes rattachés BX 117 773 868 5 396 942 112 376 926 101 792 004
Autres créances BZ 60 592 156 385 719 60 206 437 61 256 744
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 369 945 369 945 369 945
Disponibilités CF 15 008 490 15 008 490 4 117 614
Charges constatées d’avance CH 6 083 110 6 083 110 6 702 006
TOTAL (II) CJ 220 940 324 5 782 661 215 157 663 202 569 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 480 990 480 990 337 590
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 349 609 230 36 624 174 312 985 056 296 254 232
Parts à moins d’un an CP 1 208 051
Parts à plus d’un an CR 2 870 153
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 320 000 8 320 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 530 699 7 530 699
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 080 323 1 080 323
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 10 659 519 10 659 519
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 860 628 11 003 668
Report à nouveau DH 2 249 477 2 249 477
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 129 284 19 576 960
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 59 829 929 60 420 646
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 791 306 1 954 073
Provisions pour charges DQ 33 690 56 862
TOTAL (III) DR 2 824 996 2 010 935
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 26 500 000 27 500 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 62 266 337 42 778 969
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 372 055 45 622 225
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 16 363 394 12 963 766
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 752 672 35 012 558
Dettes fiscales et sociales DY 69 971 863 66 317 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 755 733 458 828
Autres dettes EA 1 378 659 1 791 515
Produits constatés d’avance (2) EB 149 783 24 344
TOTAL (IV) EC 249 510 498 232 470 089
(V) ED 819 632 1 352 562
TOTAL GENERAL (I à V) EE 312 985 056 296 254 232
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 184 211 415 164 182 047
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 201 505 5 950 019
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 287 199 333 279 969 956
Chiffres d’affaires nets FJ 287 199 333 279 969 956
Production stockée FM -6 961 360 4 785 956
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 772 250 5 537 369
Autres produits FQ 24 866 13 144
Total des produits d’exploitation (I) FR 284 037 588 290 306 425
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 107 124 640 109 321 331
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 319 642 7 956 538
Salaires et traitements FY 104 612 321 108 281 725
Charges sociales FZ 44 004 462 46 395 415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 751 051 5 059 425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 319 026 3 099 260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 327 960 721 483
Autres charges GE 300 852 369 530
Total des charges d’exploitation (II) GF 272 759 953 281 204 708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 11 277 635 9 101 717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 247 983 15 617 361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 478 481 794 310
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 337 590 365 510
Différences positives de change GN 54 032 32 320
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 118 087 16 809 502
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 480 990 337 590
Intérêts et charges assimilées GR 1 370 175 1 510 432
Différences négatives de change GS 45 072 67 765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 896 237 1 915 787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 221 850 14 893 715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 499 485 23 995 431
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 849 9 594
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 492 086 106 453
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 14 080
Total des produits exceptionnels (VII) HD 507 016 116 047
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 465 62 935
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 178 277 124 367
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 727 110 069
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 184 469 297 372
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 322 547 -181 324
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 414 655 1 242 528
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 278 094 2 994 619
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 297 662 691 307 231 974
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 279 533 407 287 655 014
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 129 284 19 576 960
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 611 230 1 943 280
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 28 329 707 6 540 780
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 72 176 565 8 976 254
ACQUISITIONS Total Général 0G 122 117 502 17 460 314
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 682 277 22 872 233
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 088 056 31 782 431
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 619 568 73 533 252
DIMINUTIONS Total Général I4 11 389 900 128 187 916
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 794 772 1 085 062 9 879 835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 579 521 3 666 715 2 679 853 18 565 443
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 374 294 4 751 777 2 679 853 28 445 278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 975 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 480 990
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 33 690
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 335 316
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 010 935 1 808 950 994 889 2 824 996
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 010 935 1 808 950 994 889 2 824 996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 327 960 657 299
- Financières UG 480 990 337 590
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 325 008 325 008
Prêts UP 9 415 388 1 196 537 8 218 851
Autres immobilisations financières UT 415 684 11 514 404 170
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 117 773 868 117 773 868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 60 592 156 60 592 156
Charges constatées d’avance VS 6 083 110 6 083 110
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 194 605 214 185 657 185 8 948 029
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 26 500 000 8 500 000 18 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 201 505 201 505
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 62 064 833 31 129 144 26 532 132 4 403 557
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 466 876 1 466 876
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 752 672 26 752 672
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 971 863 69 971 863
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 755 733 755 733
Groupe et associés VI 43 905 179 43 905 179
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 378 659 1 378 659
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 149 783 149 783
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 233 147 104 184 211 415 44 532 132 4 403 557
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 45 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 31 938 011
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP