FORVIS MAZARS SA - 784824153 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 552 048 8 794 772 3 757 276 4 468 714
Fonds commercial AH 8 376 904 20 696 8 356 208 7 867 876
Autres immobilisations incorporelles AJ 682 277 682 277 166 444
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 50 839 50 839
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 795 252 286 326 508 926 533 760
Autres immobilisations corporelles AT 27 076 421 17 242 356 9 834 065 8 852 625
Immobilisations en cours AV 407 196 407 195 56 445
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 58 946 562 1 745 539 57 201 023 56 523 486
Créances rattachées à des participations BB 326 497 326 497 125 008
Autres titres immobilisés BD 37 159 37 159 37 159
Prêts BF 12 442 713 630 000 11 812 713 12 645 533
Autres immobilisations financières BH 423 634 423 634 372 330
TOTAL (I) BJ 122 117 502 28 770 529 93 346 973 91 649 380
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 27 858 753 27 858 753 23 072 797
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 472 604 472 604 1 934 004
Clients et comptes rattachés BX 106 813 626 5 021 622 101 792 004 127 544 094
Autres créances BZ 61 642 463 385 719 61 256 744 67 229 817
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 369 945 369 945 369 945
Disponibilités CF 4 117 614 4 117 614 15 946 641
Charges constatées d’avance CH 6 702 006 6 702 006 6 103 583
TOTAL (II) CJ 207 977 011 5 407 342 202 569 669 242 200 882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 337 590 337 590 365 510
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 330 432 102 34 177 870 296 254 232 334 215 772
Parts à moins d’un an CP 2 088 186
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 320 000 8 320 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 530 699 7 530 699
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 080 323 1 080 323
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 10 659 519 10 659 519
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 003 668 11 003 668
Report à nouveau DH 2 249 477 2 249 427
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 576 960 21 282 610
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 60 420 646 62 126 246
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 954 073 2 545 510
Provisions pour charges DQ 56 862 71 497
TOTAL (III) DR 2 010 935 2 617 007
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 27 500 000 28 145 780
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 778 969 46 968 508
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 622 225 47 637 629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 963 766 14 367 780
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 012 558 57 887 892
Dettes fiscales et sociales DY 66 317 884 72 209 126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 458 828 1 018 377
Autres dettes EA 1 791 515 30 251
Produits constatés d’avance (2) EB 24 344 317 872
TOTAL (IV) EC 232 470 089 268 583 217
(V) ED 1 352 562 889 303
TOTAL GENERAL (I à V) EE 296 254 232 334 215 772
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 164 182 047 178 883 792
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 950 019 46 727
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 279 969 956 279 969 956 274 537 469
Chiffres d’affaires nets FJ 279 969 956 279 969 956 274 537 469
Production stockée FM 4 785 956 1 075 464
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 537 369 1 725 086
Autres produits FQ 13 144 4 161
Total des produits d’exploitation (I) FR 290 306 425 277 342 180
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 109 321 331 107 040 874
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 956 538 6 916 842
Salaires et traitements FY 108 281 725 104 544 671
Charges sociales FZ 46 395 416 44 404 675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 059 425 4 306 940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 099 260 1 401 908
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 721 483 220 000
Autres charges GE 369 530 347 755
Total des charges d’exploitation (II) GF 281 204 708 269 183 665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 101 717 8 158 515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 15 617 361 14 954 776
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 794 310 455 966
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 365 510 782 024
Différences positives de change GN 32 320 387 220
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 809 502 16 579 986
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 337 590 365 510
Intérêts et charges assimilées GR 1 510 432 2 142 310
Différences négatives de change GS 67 765 203 687
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 915 787 2 711 507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 893 715 13 868 479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 23 995 431 22 026 995
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 594 81 399
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 106 453 563 254
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 116 047 644 653
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 935 170 835
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 124 367 536 228
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 110 069
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 297 372 707 063
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -181 324 -62 410
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 242 528 580 137
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 994 619 101 838
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 307 231 974 294 566 819
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 287 655 014 273 284 209
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 576 960 21 282 610
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 699 592 1 426 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 982 596 5 629 224
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 72 079 054 2 259 289
ACQUISITIONS Total Général 0G 126 761 241 9 315 453
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 515 302 21 611 230
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 282 113 28 326 707
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 161 777 72 176 565
DIMINUTIONS Total Général I4 13 959 192 122 117 502
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 175 861 1 027 963 8 409 052 8 794 772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 539 765 4 141 531 3 101 775 17 579 521
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 715 626 5 169 494 11 510 827 26 374 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 355 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 337 590
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 56 862
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 261 483
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 617 007 1 059 073 1 665 145 2 010 935
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 617 007 1 059 073 1 665 145 2 010 935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 721 483 1 299 635
- Financières UG 337 590 365 510
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 326 497 326 497
Prêts UP 12 442 713 2 088 186 10 354 527
Autres immobilisations financières UT 423 634 423 634
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 106 813 626 103 943 473 2 870 153
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 61 642 463 61 642 463
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 702 005 6 702 006
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 188 350 940 174 376 128 13 974 812
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 27 500 000 9 500 000 18 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 950 019 5 950 019
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 828 950 11 537 306 25 291 645
Emprunts et dettes financières divers 8A 45 622 225 33 589 594 12 032 631
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 012 558 35 012 558
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 66 317 884 66 317 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 458 828 458 828
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 791 515 1 791 515
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 24 344 24 344
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 219 506 323 164 182 047 55 324 276
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 806 490
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 736
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 736