FORVIS MAZARS SA - 784824153 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 644 575 16 175 861 4 468 714 533 067
Fonds commercial AH 7 888 573 20 696 7 867 876 7 694 876
Autres immobilisations incorporelles AJ 166 444 166 444 4 449 666
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 50 839 50 839
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 749 489 215 729 533 760 513 965
Autres immobilisations corporelles AT 25 125 823 16 273 198 8 852 625 8 867 554
Immobilisations en cours AV 56 445 56 445 90 395
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 58 269 024 1 745 539 56 523 486 56 772 082
Créances rattachées à des participations BB 125 008 125 008 125 008
Autres titres immobilisés BD 37 159 37 159 37 159
Prêts BF 13 275 533 630 000 12 645 533 14 945 770
Autres immobilisations financières BH 372 330 372 330 262 237
TOTAL (I) BJ 126 761 241 35 111 861 91 649 380 94 291 780
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 23 072 797 23 072 797 21 997 333
En cours de production de services BP 21 997 333
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 934 004 1 934 004 523 064
Clients et comptes rattachés BX 133 409 166 5 865 071 127 544 094 97 651 747
Autres créances BZ 67 615 536 385 719 67 229 817 49 023 193
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 369 945 369 945 369 945
Disponibilités CF 15 946 641 15 946 641 6 911 470
Charges constatées d’avance CH 6 103 583 6 103 583 4 039 431
TOTAL (II) CJ 248 451 673 6 250 790 242 200 882 180 516 184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 365 510 365 510 522 813
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 375 578 424 41 362 651 334 215 772 275 330 777
Parts à moins d’un an CP 2 488 149
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 320 000 8 320 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 530 699 7 530 699
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 080 323 1 080 323
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 10 659 519 10 659 519
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 003 668 9 688 096
Report à nouveau DH 2 249 427 2 250 439
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 282 610 18 670 080
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 62 126 246 58 199 155
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 545 510 3 402 813
Provisions pour charges DQ 71 497 82 473
TOTAL (III) DR 2 617 007 3 485 286
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 28 145 780 27 090 734
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 46 968 508 37 033 442
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 637 629 38 976 472
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 14 367 780 11 871 390
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 57 887 892 32 400 446
Dettes fiscales et sociales DY 72 209 126 62 285 444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 018 377 1 610 137
Autres dettes EA 30 251 1 395 843
Produits constatés d’avance (2) EB 317 872 5 951
TOTAL (IV) EC 268 583 217 212 669 859
(V) ED 889 303 976 476
TOTAL GENERAL (I à V) EE 334 215 772 275 330 777
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 189 782 211
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 46 727 30 164
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 274 537 469 262 508 372
Chiffres d’affaires nets FJ 274 537 469 262 508 372
Production stockée FM 1 075 464 364 133
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 282
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 725 086 4 872 389
Autres produits FQ 4 161 224 774
Total des produits d’exploitation (I) FR 277 342 180 267 969 951
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 107 040 874 106 871 406
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 916 842 6 852 996
Salaires et traitements FY 104 544 671 96 150 850
Charges sociales FZ 44 404 675 41 197 773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 306 940 3 892 363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 401 908 2 897 291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 220 000 1 010 000
Autres charges GE 347 755 724 903
Total des charges d’exploitation (II) GF 269 183 665 259 597 582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 158 515 8 372 369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 14 954 776 14 934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 455 966 662 994
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 782 024 704 483
Différences positives de change GN 387 220 101 795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 579 986 16 403 449
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 365 510 1 249 832
Intérêts et charges assimilées GR 2 142 310 1 607 122
Différences négatives de change GS 203 687 143 180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 711 507 3 000 134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 868 479 13 403 315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 22 026 995 21 775 683
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 81 399 9 216
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 563 254 547 502
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 644 653 556 718
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 170 835 22 918
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 536 228 718 511
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 707 063 741 429
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -62 410 -184 710
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 580 137 692 540
Impôts sur les bénéfices (X) HK 101 838 2 228 353
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 294 566 819 284 930 118
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 273 284 209 266 260 038
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 282 610 18 670 080
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 063 688
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 219 472
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 74 617 794
ACQUISITIONS Total Général 0G 126 616 526
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 811 019
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 582 596
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 72 079 054
DIMINUTIONS Total Général I4 126 761 241
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 080 955 852 746 757 840 16 175 861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 747 557 3 454 194 661 986 16 539 765
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 29 828 513 4 306 940 1 419 826 32 715 626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 180 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 365 510
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 71 497
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 485 286 585 510 1 453 789 2 617 007
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 485 286 585 510 1 453 789 2 617 007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 220 000 930 976
- Financières UG 365 510 522 813
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 125 008 125 008
Prêts UP 13 275 533 2 469 014 10 806 519
Autres immobilisations financières UT 372 330 19 135 353 195
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 133 409 166 133 409 166
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 67 615 536 67 615 536
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 6 103 583 6 103 583
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 220 901 156 209 616 435 11 284 722
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 28 145 780 145 780 28 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 46 727 46 727
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 46 921 781 11 907 045 34 122 703 892 033
Emprunts et dettes financières divers 8A 47 637 629 35 320 720 12 316 909
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 57 887 892 57 887 892
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 72 209 126 72 209 126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 018 377 1 018 377
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 251 30 251
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 317 872 317 872
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 254 215 437 189 782 211 74 439 612 892 033
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 31 190 945
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 334 698
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 665
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 665