ICADE PROMOTION - 784606576 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 505 044 6 715 549 5 789 495 6 649 208
Fonds commercial AH 994 474 994 474 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 47 030 801 14 105 290 32 925 511 29 956 731
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 9 612 108 3 064 270 6 547 838 6 425 631
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 130 547 1 150 682 979 865 760 070
Immobilisations en cours AV 1 459 982 0 1 459 982 3 597 316
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 92 012 378 12 896 502 79 115 876 47 677 807
Créances rattachées à des participations BB 333 169 582 1 412 211 331 757 371 304 050 842
Autres titres immobilisés BD 10 0 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 393 959 0 1 393 959 1 407 763
TOTAL (I) BJ 500 308 885 40 338 978 459 969 907 400 525 378
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 71 052 966 13 133 238 57 919 728 88 873 722
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 158 386 0 1 158 386 1 321 431
Clients et comptes rattachés BX 130 419 215 1 431 192 128 988 023 200 083 973
Autres créances BZ 202 119 429 0 202 119 429 148 237 514
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 98 459 029 0 98 459 029 87 004 459
Charges constatées d’avance CH 1 778 299 0 1 778 299 1 997 694
TOTAL (II) CJ 504 987 326 14 564 430 490 422 895 527 518 794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 005 296 211 54 903 408 950 392 802 928 044 172
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 683 456 29 683 456
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 90 559 026 90 559 026
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 0 8
Réserve légale (1) DD 7 684 477 7 684 477
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 44 902 44 902
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 69 449 433 62 584 899
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 550 460 6 864 534
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 215 971 755 197 421 294
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 31 183 586 27 006 923
Provisions pour charges DQ 8 673 791 10 923 197
TOTAL (III) DR 39 857 377 37 930 120
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 870 787 4 883 561
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 127 596 094 100 419 440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 319 200 9 568
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 128 550 184 160 097 568
Dettes fiscales et sociales DY 58 877 439 68 166 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 313 353 2 309 897
Autres dettes EA 344 990 006 274 548 586
Produits constatés d’avance (2) EB 31 046 608 82 257 450
TOTAL (IV) EC 694 563 671 692 692 757
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 950 392 802 928 044 172
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 141 622 792 0 141 622 792 284 914 398
Production vendue services FG 104 079 110 0 104 079 110 95 379 978
Chiffres d’affaires nets FJ 245 701 902 0 245 701 902 380 294 375
Production stockée FM -27 683 693 -60 639 546
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 927 480 1 263 223
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 102 637 8 779 764
Autres produits FQ 940 666 499 806
Total des produits d’exploitation (I) FR 226 988 992 330 197 623
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 95 872 758 194 215 473
Autres achats et charges externes FW 51 167 598 50 272 381
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 305 862 4 347 949
Salaires et traitements FY 63 010 354 56 295 597
Charges sociales FZ 26 780 559 25 105 662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 974 347 3 402 359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 833 363 2 565 391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 955 598 3 262 645
Autres charges GE 2 480 655 654 006
Total des charges d’exploitation (II) GF 249 381 095 340 121 463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -22 392 103 -9 923 840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 69 461 029 37 284 154
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 330 13 146
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 020 871 112 227
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 493 229 37 409 527
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 7 429 247 7 097 925
Intérêts et charges assimilées GR 14 482 662 11 629 847
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 452 549 48 168
Total des charges financières (VI) GU 23 364 458 18 775 940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 48 128 771 18 633 588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 25 736 668 8 709 747
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 19 534
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 322 699 19 970
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 322 699 39 504
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 665 673 1 418 447
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 397 599 706 177
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 -44
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 063 272 2 124 581
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -740 573 -2 085 076
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 445 635 -239 863
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 298 804 921 367 646 655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 280 254 461 360 782 120
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 550 460 6 864 534
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 57 827 000 0 3 843 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 13 524 000 0 4 310 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 71 351 000 0 8 153 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 140 000 0 60 530 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 631 000 0 13 203 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 5 771 000 0 73 733 000
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 221 000 2 500 000 1 907 000 21 814 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 739 000 1 475 000 0 4 214 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 960 000 3 975 000 1 907 000 26 028 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 333 170 000 333 170 000 0
Prêts UP 1 394 000 0 1 394 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 130 420 000 130 420 000 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 102 000 102 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 354 000 2 354 000 0
T. V. A. VB 27 430 000 27 430 000 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 117 000 117 000 0
Groupe et associés VC 95 686 000 95 686 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 76 430 000 76 430 000 0
Charges constatées d’avance VS 1 778 000 1 778 000 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 668 881 000 667 487 000 1 394 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 871 000 871 000 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 127 596 000 596 000 127 000 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 128 550 000 121 196 000 7 354 000 0
Personnel et comptes rattachés 8C 17 526 000 17 526 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 859 000 10 859 000 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 27 817 000 27 817 000 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 675 000 2 675 000 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 313 000 2 313 000 0 0
Groupe et associés VI 271 243 000 271 243 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 747 000 73 747 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 047 000 31 047 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 694 244 000 559 890 000 134 354 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP