ICADE PROMOTION - 784606576 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 870 351 3 140 784 4 729 567 425 602
Fonds commercial AH 994 474 994 474
Autres immobilisations incorporelles AJ 42 714 581 14 105 290 28 609 291 28 609 291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 546 587 1 237 373 4 309 214 534 110
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 124 060 234 387 889 674 99 329
Immobilisations en cours AV 5 382 405 5 382 405 3 565 483
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 39 646 517 9 319 060 30 327 457 10 358 495
Créances rattachées à des participations BB 189 551 848 1 026 211 188 525 636 131 764 773
Autres titres immobilisés BD 10 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 392 778 1 392 778 1 638 982
TOTAL (I) BJ 294 223 611 30 057 579 264 166 032 176 996 075
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 344 183 173 9 460 313 334 722 860 393 504 537
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 673 655 1 673 655 778 605
Clients et comptes rattachés BX 534 413 832 2 435 493 531 978 339 745 614 746
Autres créances BZ 174 971 226 174 971 226 224 532 192
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 70 454 349 70 454 349 47 348 845
Charges constatées d’avance CH 1 739 769 1 739 769 1 134 120
TOTAL (II) CJ 1 127 436 004 11 895 806 1 115 540 198 1 412 913 045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 421 659 614 41 953 385 1 379 706 229 1 589 909 121
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 683 456 29 683 456
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 90 559 026 90 559 026
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 7 684 477 7 684 477
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 44 902 44 902
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 54 629 750 64 156 491
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 707 118 40 489 882
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 208 308 729 232 618 234
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 060 117 20 025 327
Provisions pour charges DQ 13 512 872 11 382 826
TOTAL (III) DR 34 572 989 31 408 153
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 310 022 6 931 769
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 511 613 100 562 160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 568 3 076 903
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 333 385 552 391 232 814
Dettes fiscales et sociales DY 121 035 988 146 870 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 620 633 133 132
Autres dettes EA 242 425 368 190 103 677
Produits constatés d’avance (2) EB 328 525 767 486 971 879
TOTAL (IV) EC 1 136 824 512 1 325 882 733
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 379 706 229 1 589 909 121
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 570 109 465 570 109 465 729 819 787
Production vendue services FG 81 650 042 138 024 81 788 066 65 869 319
Chiffres d’affaires nets FJ 651 759 507 138 024 651 897 531 795 689 107
Production stockée FM -52 381 773 45 865 778
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 092 673 1 075 261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 393 748 7 420 464
Autres produits FQ 844 527 653 852
Total des produits d’exploitation (I) FR 608 846 706 850 704 462
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 882
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 421 593 340 653 828 260
Autres achats et charges externes FW 68 560 479 65 283 555
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 967 206 7 192 908
Salaires et traitements FY 54 066 619 53 675 634
Charges sociales FZ 24 030 018 23 741 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 574 296 1 638 938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 992 531 2 650 649
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 738 106 2 390 263
Autres charges GE 4 519 979 11 777 663
Total des charges d’exploitation (II) GF 585 042 573 822 179 813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 23 804 133 28 524 649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 20 427 741 50 021 118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 16 323 2 975
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 15 582 459 1 046 607
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 36 026 523 51 070 699
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 021 607 4 157 330
Intérêts et charges assimilées GR 22 143 340 6 565 116
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 596 2 291 039
Total des charges financières (VI) GU 25 166 543 13 013 485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 859 980 38 057 214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 664 113 66 581 863
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 172 226 -18 714
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 301 501
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 175 527 -18 213
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 666 128 806 092
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 062 1 450
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 677 190 807 542
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 501 663 -825 755
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 769 978
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 455 332 24 496 248
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 645 048 757 901 756 948
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 619 341 639 861 267 066
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 707 118 40 489 882
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 46 296 000 5 283 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 075 000 17 674 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 168 691 000 145 796 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 220 062 000 168 753 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 51 579 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 696 000 12 053 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 83 895 000 230 592 000
DIMINUTIONS Total Général I4 94 591 000 294 224 000
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 260 000 980 000 18 240 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 876 000 595 000 1 471 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 136 000 1 575 000 19 711 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 157 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 654 000
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 31 762 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 31 408 000 6 685 000 3 520 000 34 573 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 31 408 000 6 685 000 3 520 000 34 573 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 738 000 2 387 000
- Financières UG 2 927 000 1 113 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 189 552 000 189 552 000
Prêts UP 1 393 000 1 393 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 534 414 000 534 414 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 206 000 206 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 16 774 000 16 774 000
T. V. A. VB 65 568 000 65 568 000
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 176 000 176 000
Groupe et associés VC 27 066 000 27 066 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 65 180 000 65 180 000
Charges constatées d’avance VS 1 740 000 1 740 000
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 902 069 000 900 676 000 1 393 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 310 000 10 310 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 511 000 511 000 100 000 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 333 386 000 319 537 000 13 849 000
Personnel et comptes rattachés 8C 15 624 000 15 624 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 596 000 9 596 000
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 92 154 000 92 154 000
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 663 000 3 663 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 620 000 620 000
Groupe et associés VI 176 558 000 176 558 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 65 867 000 65 867 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 328 526 000 328 526 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 136 815 000 1 022 966 000 113 849 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP