ICADE PROMOTION - 784606576 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 142 830 4 749 522 6 393 308 4 729 567
Fonds commercial AH 994 474 994 474
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 870 928 14 105 290 30 765 638 28 609 291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 806 679 2 208 435 4 598 245 4 309 214
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 574 315 535 002 1 039 313 889 674
Immobilisations en cours AV 6 031 631 6 031 631 5 382 405
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 47 625 240 11 746 577 35 878 663 30 327 457
Créances rattachées à des participations BB 234 413 834 1 026 211 233 387 623 188 525 636
Autres titres immobilisés BD 10 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 387 275 1 387 275 1 392 778
TOTAL (I) BJ 354 847 215 35 365 510 319 481 704 264 166 032
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 170 535 932 12 758 581 157 777 351 334 722 860
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 365 782 1 365 782 1 673 655
Clients et comptes rattachés BX 315 024 903 2 268 946 312 755 957 531 978 339
Autres créances BZ 161 765 990 161 765 990 174 971 226
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 115 899 405 115 899 405 70 454 349
Charges constatées d’avance CH 1 593 176 1 593 176 1 739 769
TOTAL (II) CJ 766 185 188 15 027 527 751 157 661 1 115 540 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 121 032 403 50 393 037 1 070 639 365 1 379 706 229
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 683 456 29 683 456
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 90 559 026 90 559 026
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 684 477 7 684 477
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 44 902 44 902
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 80 336 868 54 629 750
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -17 751 969 25 707 118
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 190 556 760 208 308 729
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 19 782 080 21 060 117
Provisions pour charges DQ 13 935 721 13 512 872
TOTAL (III) DR 33 717 801 34 572 989
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 873 815 10 310 022
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 511 614 100 511 613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 568 9 568
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 232 310 198 333 385 552
Dettes fiscales et sociales DY 90 133 333 121 035 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 182 771 620 633
Autres dettes EA 235 508 415 242 425 368
Produits constatés d’avance (2) EB 181 835 090 328 525 767
TOTAL (IV) EC 846 364 804 1 136 824 512
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 070 639 365 1 379 706 229
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 424 902 288 424 902 288 570 109 465
Production vendue services FG 67 585 507 38 856 67 624 363 81 788 066
Chiffres d’affaires nets FJ 492 487 796 38 856 492 526 652 651 897 531
Production stockée FM -160 705 314 -52 381 773
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 649 425 2 092 673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 524 850 6 393 748
Autres produits FQ 209 947 844 527
Total des produits d’exploitation (I) FR 340 205 559 608 846 706
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 209 071 087 421 593 340
Autres achats et charges externes FW 62 761 671 68 560 479
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 378 287 5 967 206
Salaires et traitements FY 53 495 990 54 066 619
Charges sociales FZ 22 719 918 24 030 018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 880 414 1 574 296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 443 481 992 531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 007 994 3 738 106
Autres charges GE 60 207 4 519 979
Total des charges d’exploitation (II) GF 364 819 050 585 042 573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -24 613 491 23 804 133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 26 115 128 20 427 741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 141 642 16 323
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 610 607 15 582 459
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 28 867 377 36 026 523
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 996 913 3 021 607
Intérêts et charges assimilées GR 17 367 939 22 143 340
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 428 171 1 596
Total des charges financières (VI) GU 21 793 022 25 166 543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 074 355 10 859 980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -17 539 136 34 664 113
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 250 172 226
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38 169 3 301
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 419 175 527
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 236 654 1 666 128
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 39 069 11 062
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 275 723 1 677 190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 236 304 -1 501 663
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 023 471 7 455 332
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 369 112 355 645 048 757
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 386 864 324 619 341 639
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -17 751 969 25 707 118
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 240 000 1 608 000 19 848 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 471 000 1 271 000 2 742 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 711 000 2 879 000 22 590 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 33 717
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 572 4 781 5 636 33 717
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 34 572 4 781 5 636 33 717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 212 3 020
- Financières UG 569 2 616
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 234 414 234 414
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 387 1 387
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 315 025 315 025
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 123 123
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 053 3 053
T. V. A. VB 47 847 47 847
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 759 759
Groupe et associés VC 50 095 50 095
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 59 889 59 889
Charges constatées d’avance VS 1 593 1 593
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 714 185 712 798 1 387
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 874 4 874
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 512 512 100 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 232 310 219 582 12 728
Personnel et comptes rattachés 8C 12 986 12 986
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 380 8 380
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 203 66 203
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 564 2 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 183 1 183
Groupe et associés VI 177 906 177 906
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 57 602 57 602
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 181 835 181 835
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 846 355 733 627 112 728
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP