ICADE PROMOTION - 784606576 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 587 061 2 161 459 425 602 564 993
Fonds commercial AH 994 474 994 474 29 294
Autres immobilisations incorporelles AJ 42 714 581 14 105 290 28 609 291 28 609 291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 307 591 773 481 534 110 1 443 286
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 202 798 103 468 99 329 315 869
Immobilisations en cours AV 3 565 483 3 565 483 3 752
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 330 420 10 971 925 10 358 495 4 921 610
Créances rattachées à des participations BB 145 722 218 13 957 444 131 764 773 102 277 358
Autres titres immobilisés BD 10 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 638 982 1 638 982 1 369 738
TOTAL (I) BJ 220 063 617 43 067 542 176 996 075 139 535 201
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 404 064 750 10 560 213 393 504 537 337 325 601
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 778 605 778 605 4 076 453
Clients et comptes rattachés BX 748 116 814 2 502 068 745 614 746 625 808 092
Autres créances BZ 224 532 192 224 532 192 169 019 927
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 47 348 845 47 348 845 36 616 977
Charges constatées d’avance CH 1 134 120 1 134 120 1 104 736
TOTAL (II) CJ 1 425 975 327 13 062 281 1 412 913 045 1 173 951 786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 646 038 944 56 129 823 1 589 909 121 1 313 486 987
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 683 456 29 683 456
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 90 559 026 145 547 629
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 684 477 7 684 477
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 44 902 44 902
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 64 156 491 18 586 069
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 489 882 45 570 422
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 232 618 234 247 116 954
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 025 327 17 277 117
Provisions pour charges DQ 11 382 826 11 681 972
TOTAL (III) DR 31 408 153 28 959 089
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 931 769 5 297 985
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 562 160 100 477 329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 076 903 20 747
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 391 232 814 250 312 745
Dettes fiscales et sociales DY 146 870 400 130 166 844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 133 132 87 696
Autres dettes EA 190 103 677 51 218 727
Produits constatés d’avance (2) EB 486 971 879 499 828 870
TOTAL (IV) EC 1 325 882 733 1 037 410 943
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 589 909 121 1 313 486 987
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 729 819 787 729 819 787 663 907 285
Production vendue services FG 65 534 672 334 647 65 869 319 52 052 644
Chiffres d’affaires nets FJ 795 354 459 334 647 795 689 107 715 959 929
Production stockée FM 45 865 778 32 192 156
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 075 261 1 985 923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 420 464 16 586 869
Autres produits FQ 653 852 721 586
Total des produits d’exploitation (I) FR 850 704 462 767 446 464
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 882
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 653 828 260 581 688 682
Autres achats et charges externes FW 65 283 555 69 294 516
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 192 908 6 592 711
Salaires et traitements FY 53 675 634 51 963 796
Charges sociales FZ 23 741 060 22 828 665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 638 938 1 456 583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 650 649 1 346 521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 390 263 2 937 511
Autres charges GE 11 777 663 8 954 173
Total des charges d’exploitation (II) GF 822 179 813 747 063 158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 28 524 649 20 383 306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 50 021 118 56 710 106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 975 64 737
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 046 607 1 176 368
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 51 070 699 57 951 211
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 157 330 13 126 984
Intérêts et charges assimilées GR 6 565 116 4 742 824
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 2 291 039
Total des charges financières (VI) GU 13 013 485 17 869 809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 38 057 214 40 081 403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 66 581 863 60 464 709
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA -18 714 18 714
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 501 18 223
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD -18 213 36 937
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 806 092 1 458 593
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 450 17 038
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 807 542 1 475 631
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -825 755 -1 438 694
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 769 978
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 496 248 13 455 592
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 901 756 948 825 434 611
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 861 267 066 779 864 189
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 489 882 45 570 422
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 47 813 252
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 250 4 005
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 55 063
ACQUISITIONS Total Général 0G 55 063 4 257
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 769 46 296
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 180 5 075
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 7 949 51 371
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 609 000 420 000 1 769 000 17 260 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 486 000 1 218 000 5 828 000 876 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 095 000 1 638 000 7 597 000 18 136 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 145 722 145 722
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 748 117 748 117
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 104 104
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 4
Impôts sur les bénéfices VM 2 346 2 346
T. V. A. VB 78 398 78 398
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 117 117
Groupe et associés VC 73 115 73 115
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 448 70 448
Charges constatées d’avance VS 1 134 1 134
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 121 144 1 119 505 1 639
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 932 6 932
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 562 562 100 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 391 233 379 587 11 646
Personnel et comptes rattachés 8C 14 953 14 953
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 723 9 723
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 117 840 117 840
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 354 4 354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 133 133
Groupe et associés VI 118 909 118 909
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 195 71 195
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 486 972 486 972
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 322 806 1 211 160 111 646
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 743
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 743