ICADE PROMOTION - 784606576 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 056 264 3 491 270 564 993 612 412
Fonds commercial AH 1 041 901 1 012 607 29 294 29 294
Autres immobilisations incorporelles AJ 42 714 581 14 105 290 28 609 291 28 609 291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 452 863 4 009 578 1 443 286 1 997 731
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 793 113 1 477 244 315 869 415 972
Immobilisations en cours AV 3 752 3 752 3 752
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 515 101 11 593 491 4 921 610 2 537 203
Créances rattachées à des participations BB 115 430 553 13 153 195 102 277 358 121 366 180
Autres titres immobilisés BD 10 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 369 738 1 369 738 1 202 405
TOTAL (I) BJ 188 377 876 48 842 675 139 535 201 156 774 250
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 347 418 285 10 092 684 337 325 601 317 105 714
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 076 453 4 076 453 4 471 179
Clients et comptes rattachés BX 628 329 482 2 521 390 625 808 092 552 986 743
Autres créances BZ 169 019 927 169 019 927 149 346 792
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 616 977 36 616 977 30 987 666
Charges constatées d’avance CH 1 104 736 1 104 736 377 924
TOTAL (II) CJ 1 186 565 860 12 614 074 1 173 951 786 1 055 276 018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 374 943 735 61 456 749 1 313 486 987 1 212 050 268
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 683 456 29 683 456
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 145 547 629 145 547 629
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 684 477 7 684 477
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 44 902 44 902
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 18 586 069 18 586 069
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 570 422 22 912 488
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 247 116 954 224 459 020
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 277 117 26 575 472
Provisions pour charges DQ 11 681 972 12 177 051
TOTAL (III) DR 28 959 089 38 752 523
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 297 985 12 735 693
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 477 329 1 996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 20 747 124 667
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 250 312 745 226 591 219
Dettes fiscales et sociales DY 130 166 844 107 549 051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 87 696 36 695
Autres dettes EA 51 218 727 165 274 537
Produits constatés d’avance (2) EB 499 828 870 436 524 867
TOTAL (IV) EC 1 037 410 943 948 838 725
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 313 486 987 1 212 050 268
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 663 907 285 663 907 285 546 645 388
Production vendue services FG 51 684 530 368 114 52 052 644 54 355 418
Chiffres d’affaires nets FJ 715 591 816 368 114 715 959 929 601 000 805
Production stockée FM 32 192 156 39 702 200
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 985 923 2 922 496
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 586 869 12 366 804
Autres produits FQ 721 586 1 629 449
Total des produits d’exploitation (I) FR 767 446 464 657 621 755
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 581 688 682 500 024 171
Autres achats et charges externes FW 69 294 516 60 697 925
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 592 711 5 616 622
Salaires et traitements FY 51 963 796 46 018 868
Charges sociales FZ 22 828 665 20 265 759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 456 583 1 318 172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 346 521 2 206 380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 937 511 4 665 610
Autres charges GE 8 954 173 8 414 857
Total des charges d’exploitation (II) GF 747 063 158 649 228 362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 383 306 8 393 393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 56 710 106 34 876 145
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 64 737 115 370
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 176 368 3 904 347
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 5 623
Total des produits financiers (V) GP 57 951 211 38 901 485
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 13 126 984 505 700
Intérêts et charges assimilées GR 4 742 824 4 867 431
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 586 474
Total des charges financières (VI) GU 17 869 809 5 959 605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 40 081 403 32 941 880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 60 464 709 41 335 273
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 714 41 361
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 223 21 310
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 198 419
Total des produits exceptionnels (VII) HD 36 937 261 090
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 458 593 1 373 648
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 038 24 417
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 264 813
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 475 631 1 662 878
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 438 694 -1 401 787
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 455 592 17 020 997
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 825 434 611 696 784 331
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 779 864 189 673 871 843
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 570 422 22 912 488
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 762
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 301
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 669
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 42 762
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 230
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 55 063
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 180
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 28 959
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 753 3 937 12 628 28 959
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 38 753 3 937 12 628 28 959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 937 12 628
- Financières UG 1 000 6
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 115 431 115 431
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 628 329
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 315
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4
Impôts sur les bénéfices VM 569
T. V. A. VB 47 569
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 819
Groupe et associés VC 75 196
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 548
Charges constatées d’avance VS 1 105
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 915 255 913 885 1 370
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 297 5 297
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 477 477 100 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 250 313 240 656
Personnel et comptes rattachés 8C 14 329 14 329
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 137 10 137
Impôts sur les bénéfices 8E 1 102 1 102
T.V.A. VW 100 600 100 600
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 999 3 999
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 88 88
Groupe et associés VI 14 010 14 010
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 209 37 209
Dette représentative de titres empruntés Z2 499 829 499 829
Produits constatés d’avance 8L 1 037 390 927 733 109 657
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 3 16
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 707 689
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 707 689