ICADE PROMOTION - 784606576 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 611 425 2 999 012 612 412 1 050 106
Fonds commercial AH 1 041 901 1 012 607 29 294 28 181 870
Autres immobilisations incorporelles AJ 42 714 581 14 105 290 28 609 291
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 457 048 4 459 317 1 997 731 2 561 310
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 840 217 2 424 245 415 972 637 399
Immobilisations en cours AV 3 752 3 752 58 035
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 447 203 11 910 001 2 537 203 2 489 379
Créances rattachées à des participations BB 122 523 664 1 157 484 121 366 180 128 834 560
Autres titres immobilisés BD 10 10 10
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 202 405 1 202 405 951 610
TOTAL (I) BJ 194 842 206 38 067 956 156 774 250 164 764 279
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 329 027 940 11 922 226 317 105 714 282 640 731
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 471 179 4 471 179 213 454
Clients et comptes rattachés BX 554 473 407 1 486 664 552 986 743 532 419 770
Autres créances BZ 149 346 792 149 346 792 214 361 145
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 45 663 246
Disponibilités CF 30 987 666 30 987 666 27 031 364
Charges constatées d’avance CH 377 924 377 924 1 203 858
TOTAL (II) CJ 1 068 684 908 13 408 890 1 055 276 018 1 103 533 569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 263 527 114 51 476 846 1 212 050 268 1 268 297 849
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 29 683 456 29 683 456
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 145 547 629 145 547 629
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 684 477 7 684 477
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 44 902 44 902
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 18 586 069 118 619 316
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 22 912 488 20 501 656
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 224 459 020 322 081 436
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 26 575 472 27 543 371
Provisions pour charges DQ 12 177 051 12 595 263
TOTAL (III) DR 38 752 523 40 138 634
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 735 693 13 653 444
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 996 6 779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 124 667
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 226 591 219 188 138 409
Dettes fiscales et sociales DY 107 549 051 99 384 752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 36 695 35 136
Autres dettes EA 165 274 537 178 080 435
Produits constatés d’avance (2) EB 436 524 867 426 778 826
TOTAL (IV) EC 948 838 725 906 077 780
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 212 050 268 1 268 297 849
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 546 645 388 546 645 388 478 686 542
Production vendue services FG 53 746 961 608 456 54 355 418 58 640 476
Chiffres d’affaires nets FJ 600 392 349 608 456 601 000 805 537 327 018
Production stockée FM 39 702 200 19 396 098
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 922 496 1 476 165
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 366 804 10 434 216
Autres produits FQ 1 629 449 912 031
Total des produits d’exploitation (I) FR 657 621 755 569 545 529
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 500 024 171 415 201 926
Autres achats et charges externes FW 60 697 925 65 532 010
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 616 622 8 126 990
Salaires et traitements FY 46 018 868 42 755 866
Charges sociales FZ 20 265 759 19 149 523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 318 172 1 391 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 206 380 2 019 096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 665 610 4 832 215
Autres charges GE 8 414 857 8 647 403
Total des charges d’exploitation (II) GF 649 228 362 567 656 530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 393 393 1 888 999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 34 876 145 38 518 790
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 115 370 144 418
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 904 347 186 809
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 5 623 22 673
Total des produits financiers (V) GP 38 901 485 38 872 690
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 505 700 1 390 547
Intérêts et charges assimilées GR 4 867 431 5 321 757
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 586 474 1 012
Total des charges financières (VI) GU 5 959 605 6 713 316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 32 941 880 32 159 374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 335 273 34 048 372
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 361 4 667
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 310 552 890
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 198 419 2 251 363
Total des produits exceptionnels (VII) HD 261 090 2 808 919
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 373 648 1 314 485
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 417 114 112
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 264 813 420 667
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 662 878 1 849 264
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 401 787 959 655
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 020 997 14 506 371
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 696 784 331 611 227 137
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 673 871 843 590 725 481
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 22 912 488 20 501 656
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 47 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 301 000 661 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 148 406 000 55 028 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 157 754 000 56 084 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 42 762 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 661 000 9 301 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 65 260 000 138 174 000
DIMINUTIONS Total Général I4 65 921 000 194 843 000
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 000 14 105 000 14 123 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 044 000 942 000 103 000 6 883 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 785 000 1 318 000 103 000 25 000 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 711 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 23 536 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 40 139 000 5 180 000 6 566 000 38 753 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 11 910 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 131 000 256 000 3 319 000 13 068 000
TOTAL GENERAL 7C 56 270 000 5 436 000 9 885 000 51 821 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 665 000 6 175 000
- Financières UG 250 000 193 000
- Exceptionnelles UJ 265 000 198 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 122 524 000 122 524 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 203 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 554 473 000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 202 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 000
Impôts sur les bénéfices VM 476 000
T. V. A. VB 40 680 000
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 117 000
Groupe et associés VC 59 680 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 48 187 000
Charges constatées d’avance VS 378 000
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 827 924 000 826 721 000 1 203 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 000 2 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 226 591 000 217 867 000 8 724 000
Personnel et comptes rattachés 8C 10 479 000 10 479 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 612 000 7 612 000
Impôts sur les bénéfices 8E 334 000 334 000
T.V.A. VW 82 655 000 82 655 000
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 469 000 6 469 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 37 000 37 000
Groupe et associés VI 116 837 000 116 837 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 437 000 48 437 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 436 525 000 436 525 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 948 714 000 939 990 000 8 724 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 690
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 690