MAISADOUR SOC COOP AGRICOLE - 782092290 - Comptes agricoles complets (AC) 2023
ACTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Autres immobilisations incorporelles AD 11 327 683 10 997 266 330 418 598 166
Avances et acomptes AF
Terrains AH 2 258 637 0 2 258 637 2 321 141
Aménagements fonciers AJ
Améliorations du fonds AL
Constructions AN 56 482 838 51 715 090 4 767 747 5 603 195
Installations techniques, matériel et outillage* AP 43 424 256 41 081 133 2 343 123 3 009 336
Autres immobilisations corporelles AR 8 135 894 7 043 726 1 092 168 1 467 568
Animaux reproducteurs* AT
Animaux de service* AV
Plantations pérennes et autres végétaux immobilisés* AX
Immobilisations corporelles en cours AZ 732 163 0 732 163 641 103
Avances et acomptes BB
Participations et créances rattachées* BD 187 823 666 11 068 946 176 754 719 182 390 472
Prêts BF 703 710 0 703 710 1 105 874
Autres immobilisations financières BH 1 463 167 0 1 463 167 2 693 777
TOTAL (I) BJ 312 352 012 121 906 160 190 445 852 199 830 632
Approvisionnements et marchandises* BK
Animaux et végétaux en terre (cycle long)* BN
En-cours de production de biens et services (cycle long)* BP
Animaux et végétaux en terre (cycle court)* BR
En-cours de production de biens et services (cycle court)* BT
Produits intermédiaires, finis et résiduels BV
Avances et acomptes versés sur commande BX 441 757 0 441 757 344 619
Clients et comptes rattachés (2)* BZ 60 464 170 1 429 738 59 034 432 62 535 188
Autres clients et comptes rattachés (conventions de compte courant) (2)* CB
Autres créances (2) CD 152 714 588 0 152 714 587 150 125 369
Valeurs mobilières de placement CF
Disponibilités CH
Charges constatées d’avance (2)* CJ 1 033 547 0 1 033 547 4 462 577
TOTAL (II) CL 228 493 485 1 922 889 226 570 596 237 161 315
Frais d’émission d’emprunt à étaler* (III) IE
Ecarts de conversion Actif* (IV) CO
TOTAL GENERAL (V) CP 540 845 497 123 829 049 417 016 448 436 991 947
Parts à moins d’un an CQ
Parts à plus d’un an CR
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social (dont versé) ou individuel * DA 11 725 371 11 364 899
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
Ecarts de réévaluation (1) * DC 622 012 622 012
Réserves statutaires ou contractuelles DE 24 526 094 24 526 094
Réserves réglementées (1) DF 13 084 746 12 930 958
Autres réserves DG 132 192 475 127 676 577
Report à nouveau * DH 636 785 634 301
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) * DI 2 383 191 5 493 928
Subventions d’investissement DJ 86 951 110 805
Provisions réglementées * DK 801 763 801 763
TOTAL (I) DL 186 059 388 184 161 337
Provisions pour risques DM
Provisions pour charges DN 2 911 370 3 043 687
TOTAL (II) DO 2 911 370 3 043 687
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) DP 107 008 069 125 252 447
Emprunts fonciers (2) EE
Concours bancaires courants et découverts bancaires (2) DQ
Autres dettes financières (2) DR 34 188 187 44 122 510
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (2) DT 53 602 440 54 933 153
Dettes autres fournisseurs et comptes rattachés (conventions de compte-courant) (2) DU
Dettes fiscales et sociales (2) DV 11 093 840 10 083 074
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés (2) DW 97 783 102 732
Autres dettes (2) DX 20 103 984 15 161 907
Produits constatés d’avance (2)* DY 1 951 388 131 100
TOTAL (III) DZ 228 045 691 249 786 923
Ecarts de conversion Passif * (IV) EA
TOTAL GENERAL (I à IV) EB 417 016 448 436 991 947
(1) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1B
(1) Dont Ecart de réévaluation libre 1C
(1) Dont Réserve de réévaluation (1976) 1D
(2) dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EC
(2) dettes et produits constatés d’avance à plus d’un an ED
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes d’origine végétale FA 0 0 333 162 858 314 546 825
Ventes d’origine animale FD
Ventes de produits transformés FG
Ventes d’animaux * (1) FJ
Autre production vendue * (2) FM 0 0 113 769 051 96 787 251
Montant net du chiffre d’affaires * FP 0 0 446 931 909 411 334 077
Variation d’inventaire : animaux reproducteurs immobilisés* FS
Variation d’inventaire de la production stockée* FT
Production immobilisée* FU
Production autoconsommée* FV
Indemnités et subventions d’exploitation (3)* FW 1 314 135 167 109
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges* FX 1 405 114 628 786
Autres produits (4) GZ 1 156 359 1 083 264
Total des produits d’exploitation (5) (I) FY 450 807 518 413 213 236
Achats de marchandises et d’approvisionnements (y compris droits de douane)* FZ 369 299 736 349 066 258
Variation de stock (marchandises et approvisionnements)* GA 5 188 042 -12 418 664
Achats d’animaux (y compris droits de douane)* GB
Autres achats et charges externes (6)* GC 45 229 093 43 138 564
Impôts, taxes et versements assimilés* GD 1 742 461 1 766 443
Rémunérations (7)* GE 15 597 813 14 920 919
Cotisations sociales personnelles de l’exploitant* GF
Autres charges sociales GG 6 007 907 5 730 556
Dotations d’exploitation sur immobilisations – dotations aux amortissements * GH 3 258 832 3 593 683
Dotations d’exploitation sur immobilisations – dotations aux provisions GI
Dotations d’exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions * GJ 912 541 1 111 134
Dotations d’exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions GK 0 42 078
Autres charges (8) GL 508 905 487 010
Total des charges d’exploitation (9) (II) GM 447 745 330 407 437 982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) (III) GN 3 062 188 5 775 253
Produits financiers de participations GO 1 560 662 2 016 002
Produits d’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GP 751 175 51 449
Autres intérêts, produits assimilés et différences positives de change (10) GQ 1 153 294 1 046 492
Reprises sur provisions et transferts de charges* GR 0 4 573
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GS
Total des produits financiers (IV) GT 3 465 132 3 118 517
Dotations financières aux amortissements et provisions * GU 0 24 024
Intérêts, charges assimilées et différences négatives de change (11) GV 4 355 564 2 795 874
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GW
Total des charges financières (V) GX 4 355 564 2 819 898
- RESULTAT FINANCIER (IV - V) (VI) GY -890 432 298 618
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion * HA 360 177 463 832
Produits des cessions d’éléments d’actif HB
Autres produits exceptionnels sur opérations en capital * HC 280 899 1 004 993
Reprises sur provisions et transferts de charges HD
Total des produits exceptionnels (12) (VII) HE 641 076 1 468 825
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion * HF 81 379 345 021
Valeurs comptables des éléments d’actif cédés HG
Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital HH 120 697 589 183
Dotations aux amortissements et aux provisions HI 0 801 763
Total des charges exceptionnelles (12) (VIII) HJ 202 076 1 735 967
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) (IX) HK 439 000 -267 141
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise (X) HL 224 249 311 192
TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII) HM 454 913 726 417 800 578
TOTAL DES CHARGES (II + V + VIII + X) HN 452 530 535 412 306 650
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HO 2 383 191 5 493 928
(1) Dont produit de cessions d’animaux reproducteurs * HP
(2) Dont opérations de nature commerciale ou non commerciale HT
(3) Dont remboursement forfaitaire TVA HR
(4)Dont quotes-parts de bénéfice sur opérations faites en commun * HS
(5) Dont produits d’exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous) HU
(6) Dont valeur comptable des animaux reproducteurs cédés * HQ
(7) Dont rémunération du travail de (ou des) l’exploitant(s) HV
(8) Dont quotes-parts de perte sur opérations faites en commun * HW
(9) Dont charges d’exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (13) ci-dessous) HX
(10) Dont différences positives de change HY
(11) Dont différences négatives de change HZ
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement KA
ACQUISITIONS autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 239 078 0 88 605
ACQUISITIONS Avances et acomptes KG
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LQ 110 536 002 0 1 481 287
ACQUISITIONS Participations et créances rattachées LT
ACQUISITIONS Prêts LW
ACQUISITIONS Autres immobilisations financières LZ 197 259 069 0 1 294
ACQUISITIONS Total Général OG 319 034 149 0 1 571 186
DIMINUTIONS Frais d’établissement MC
DIMINUTIONS Autres postes d’immobilisations incorporelles MF 0 0 11 327 683
DIMINUTIONS Avances et acomptes MI
DIMINUTIONS immobilisations corporelles en cours NO
DIMINUTIONS Avances et acomptes NR
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles NU 0 983 502 111 033 787
DIMINUTIONS Participations et créances rattachées NX
DIMINUTIONS Prêts OA
DIMINUTIONS Autres immobilisations financières OD 0 7 269 820 189 990 542
DIMINUTIONS Total Général OK 0 8 253 322 312 352 012
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Total immobilisations incorporelles 8A
AMORTISSEMENTS Autres immobilisations incorporelles PE 10 640 912 356 353 0 10 997 266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QP 97 493 658 2 902 478 556 188 99 839 949
AMORTISSEMENTS Total Général UA 108 134 570 3 258 832 556 188 110 837 214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt A3
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 2C 801 763
Total Provisions réglementées 2E 801 763 0 0 801 763
Provisions pour litiges 2F
Provisions pour garanties données aux clients 2J
Provisions pour perte sur marchés à terme 2N
Provisions pour amendes et pénalités 2S
Provisions pour perte de change 2W
Provisions pour pensions et obligations similaires 3A 2 911 370
Provisions pour impôts 3E
Provisions pour renouvellement des immobilisations 3I
Provisions pour gros entretien et grandes révisions A5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 3R
Autres provisions pour risques et charges 3V
Total Provisions pour risques et charges 3Z 3 043 687 0 132 317 2 911 370
sur immobilisations – incorporelles 4A
sur immobilisations – corporelles 4E
sur immobilisations –financières 4I 11 068 946 0 0 11 068 946
Sur stocks et en cours 4M 422 978 493 150 422 978 493 150
Sur comptes clients 4R 251 073 24 049 27 495 247 627
Autres provisions pour dépréciation 4V 1 609 092 395 342 822 323 1 182 111
Total Provisions pour dépréciation 4Z 13 352 090 912 541 1 272 796 12 991 835
TOTAL GENERAL 5A 17 197 540 912 541 1 405 114 16 704 967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5B 912 541 1 405 114
- Financières 5D
- Exceptionnelles 5F
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations 6A 92 336 869 11 850 000 80 486 869
Prêts 6D 703 710 307 146 396 564
Autres immobilisations financières 6G 1 463 167 1 245 217 217 950
Clients douteux ou litigieux 6J
Autres créances clients 6K 37 244 537 37 244 537 0
Personnel et comptes rattachés 6L 3 400 3 400 0
Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux 6M 252 490 252 490 0
T. V. A. 6N 543 757 543 757 0
Autres impôts, taxes versements assimilés 6O
Divers 6P 10 002 10 002 0
Groupe, communauté d’exploitation et associés 6Q 171 825 182 171 825 182 0
Débiteurs divers 6R 3 299 389 3 299 389 0
Charges constatées d’avance 6S 1 033 547 1 033 547 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES 6T 308 716 051 227 614 668 81 101 383
Emprunts obligataires convertibles VA
Autres emprunts obligataires VB
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VC 11 343 418 11 343 418 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VD 95 664 652 13 001 177 82 663 475 0
Emprunts et dettes financières divers VE 7 792 533 7 792 533 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés VF 31 798 798 31 798 798 0 0
Personnel et comptes rattachés VG 4 068 381 4 068 381 0 0
Mutualité sociale agricole et autres organismes sociaux VH 3 009 558 3 009 558 0 0
T.V.A. VJ 3 064 789 3 064 789 0 0
Autres impôts, taxes et assimilés VK 951 111 951 111 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés VL 43 753 331 43 753 331 0 0
Groupe, communauté d’exploitation et associés VM
Autres dettes VN 24 647 732 24 647 732 0 0
Produits constatés d’avance VP 1 951 388 1 951 388 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VQ 228 045 691 145 382 216 82 663 475 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VS
Emprunts remboursés en cours d’exercice VT 18 115 022
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VU
Affectation du résultat & renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Engagement de crédit bail mobilier ZA
Engagement de crédit bail immobilier ZB
Effets portés à l’escompte et non échus ZC
Sous-traitance ZL
Autres locations, autres charges locatives et de copropriété ZP
Personnel extérieur à l’entreprise ZQ
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) ZR
Autres comptes ZT
Total du poste correspondant à la ligne GC du tableau n° 2146-SD ZU
Taxes foncières ZV
Autres impôts, taxes et versements assimilés ZW
Total du compte correspondant à la ligne GD du tableau n° 2146-SD ZX
Montant de la TVA. collectée ZY
Montant de laTVA. déductible sur biens et services ZZ
Montant de la TVA. Déductible afférente aux stocks UP
Effectif moyen du personnel UR 379 0