FIDUCIAIRE DE L ENTREPRISE - 779835784 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 387 6 687 699 0
Fonds commercial AH 160 695 0 160 695 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 160 270 81 657 78 612 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 375 262 283 284 91 978 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 231 767 168 288 63 479 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 220 0 7 220 0
Créances rattachées à des participations BB 2 411 0 2 411 0
Autres titres immobilisés BD 3 015 0 3 015 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 948 030 539 918 408 111 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 384 087 57 825 326 261 0
Autres créances BZ 389 126 0 389 126 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 120 000 0 120 000 0
Disponibilités CF 441 188 0 441 188 0
Charges constatées d’avance CH 8 865 0 8 865 0
TOTAL (II) CJ 1 343 267 57 825 1 285 442 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 291 297 597 744 1 693 553 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 194 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 206 416 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 723 610 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 192 274 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 153 789 0
Dettes fiscales et sociales DY 242 182 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 562 0
Produits constatés d’avance (2) EB 363 135 0
TOTAL (IV) EC 969 943 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 693 553 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 834 856 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 019 855 0 2 019 855 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 019 855 0 2 019 855 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 71 441 0
Autres produits FQ 189 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 091 485 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 614 876 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 520 0
Salaires et traitements FY 854 615 0
Charges sociales FZ 253 597 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 79 994 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 446 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 033 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 831 083 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 260 402 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 19 287 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 252 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 539 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 832 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 832 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 707 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 276 110 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 69 694 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 111 025 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 904 609 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 206 416 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 60 312 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 327 354 0 1 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 576 518 0 42 115
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 647 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 916 519 0 43 115
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 328 353
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 11 603 607 030
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 647
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 603 948 031
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 79 611 8 735 0 88 346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 383 201 71 259 2 887 451 573
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 462 811 79 994 2 887 539 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 411 0 2 411
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 384 087 384 087 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 389 127 389 127 0
Charges constatées d’avance VS 8 865 8 865 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 784 490 782 079 2 411
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 192 275 57 187 129 206 5 882
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 153 789 153 789 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 242 183 242 183 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 562 18 562 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 363 135 363 135 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 969 943 834 856 129 206 5 882
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 56 953
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP