A2C PREFA - 775737067 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 975 486 891 752 83 733 106 636
Fonds commercial AH 76 588 0 76 588 76 588
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 088 964 1 886 080 2 202 884 2 389 333
Constructions AP 10 663 821 7 142 448 3 521 373 3 945 812
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 22 834 318 10 663 834 12 170 484 10 787 648
Autres immobilisations corporelles AT 2 958 904 1 385 978 1 572 926 1 627 439
Immobilisations en cours AV 16 606 0 16 606 1 159 408
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 352 430 0 352 430 162 710
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 921 0 28 921 28 921
TOTAL (I) BJ 41 996 038 21 970 092 20 025 945 20 284 494
Matières premières, approvisionnements BL 4 527 158 104 401 4 422 757 3 608 475
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 719 0 3 719 6 684
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 319 487
Clients et comptes rattachés BX 11 641 809 325 541 11 316 267 9 524 153
Autres créances BZ 1 728 710 123 850 1 604 860 1 536 741
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 063 366 0 1 063 366 1 519 891
Charges constatées d’avance CH 143 071 0 143 071 247 092
TOTAL (II) CJ 19 107 833 553 792 18 554 040 16 762 522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 103 870 22 523 884 38 579 986 37 047 016
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 750 145 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 816 947 816 947
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 575 14 575
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 670 879 7 201 515
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 945 551 -530 637
Subventions d’investissement DJ 166 163 0
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 868 762 7 648 151
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 763 171 18 292 456
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 463 519 1 510 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 575 250 6 609 655
Dettes fiscales et sociales DY 2 127 294 1 741 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 360 835
Autres dettes EA 781 990 884 638
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 32 711 224 29 398 866
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 579 986 37 047 016
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 463 519
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 242 927 0 242 927 86 562
Production vendue biens FD 34 641 691 0 34 641 691 34 531 265
Production vendue services FG 1 780 051 0 1 780 051 1 280 548
Chiffres d’affaires nets FJ 36 664 669 0 36 664 669 35 898 374
Production stockée FM
Production immobilisée FN 50 683 63 017
Subventions d’exploitation FO 22 154 15 311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 97 975 129 302
Autres produits FQ 757 2 110
Total des produits d’exploitation (I) FR 36 836 238 36 108 114
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 196 159 74 377
Variation de stock (marchandises) FT 2 964 -2 439
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 824 649 17 337 461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -918 683 -1 623 997
Autres achats et charges externes FW 9 210 020 9 212 811
Impôts, taxes et versements assimilés FX 551 588 495 274
Salaires et traitements FY 6 265 216 5 616 563
Charges sociales FZ 2 829 228 2 539 319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 540 763 2 312 194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 104 401 7 747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 65 460 201 607
Total des charges d’exploitation (II) GF 38 671 765 36 170 917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 835 527 -62 803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 76 168 76 479
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 76 168 76 479
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 257 994 272 079
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 257 994 272 079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -181 826 -195 600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 017 353 -258 403
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 189 33 328
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 147 214 159 083
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 148 404 192 412
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 697 418 497
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 171 664 212 369
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 180 361 630 866
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -31 957 -438 454
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -103 760 -166 220
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 060 808 36 377 005
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 39 006 359 36 907 642
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 945 551 -530 637
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 025 527 0 26 546
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 38 704 292 0 3 384 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 191 631 0 189 720
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 921 449 0 3 601 206
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 052 074
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 16 606
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 147 328 379 290 40 562 613
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 381 351
DIMINUTIONS Total Général I4 1 147 328 379 290 41 996 037
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 842 303 49 449 0 891 752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 794 652 2 491 314 207 626 21 078 340
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 636 955 2 540 763 207 626 21 970 092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 0 104 401 0 104 401
Sur comptes clients 6T 325 541 0 0 325 541
Autres provisions pour dépréciation 6X 123 850 0 0 123 850
Total Provisions pour dépréciation 7B 449 391 104 401 0 553 792
TOTAL GENERAL 7C 449 391 104 401 0 553 792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 921 0 28 921
Clients douteux ou litigieux VA 471 217 0 471 217
Autres créances clients UX 11 170 591 11 170 591 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 102 005 102 005 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 192 192 0
Impôts sur les bénéfices VM 103 760 103 760 0
T. V. A. VB 341 036 341 036 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 523 724 523 724 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 657 994 657 994 0
Charges constatées d’avance VS 143 071 143 071 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 542 511 13 042 373 500 138
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 763 171 3 135 061 10 515 865 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 575 250 7 575 250 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 615 605 615 605 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 009 539 1 009 539 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 420 279 420 279 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 81 871 81 871 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 463 519 3 463 519 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 781 990 781 990 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 711 223 17 083 114 10 515 865 5 112 244
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 153 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 153 0