A2C PREFA - 775737067 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 989 486 934 704 54 782 83 733
Fonds commercial AH 76 588 0 76 588 76 588
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 046 451 2 024 300 2 022 151 2 202 884
Constructions AP 10 378 985 7 240 346 3 138 639 3 521 373
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 073 423 10 410 671 10 662 752 12 170 484
Autres immobilisations corporelles AT 3 073 637 1 578 136 1 495 501 1 572 926
Immobilisations en cours AV 465 414 0 465 414 16 606
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 553 852 0 553 852 352 430
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 543 0 28 543 28 921
TOTAL (I) BJ 40 686 379 22 188 158 18 498 221 20 025 945
Matières premières, approvisionnements BL 3 602 737 1 811 3 600 925 4 422 757
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 355 0 3 355 3 719
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 505 494 403 797 12 101 697 11 316 267
Autres créances BZ 1 594 838 123 850 1 470 988 1 604 860
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 000 0 1 000 000 0
Disponibilités CF 1 552 827 0 1 552 827 1 063 366
Charges constatées d’avance CH 135 421 0 135 421 143 071
TOTAL (II) CJ 20 394 672 529 458 19 865 213 18 554 041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 61 081 050 22 717 616 38 363 434 38 579 986
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 750 145 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 816 947 816 947
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 6 0
Réserve légale (1) DD 14 575 14 575
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 725 327 6 670 879
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -6 425 406 -1 945 551
Subventions d’investissement DJ 140 923 166 163
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -581 884 5 868 762
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 6 390 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 6 390 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 355 106 18 763 171
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 463 519 3 463 519
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 812 708 7 575 250
Dettes fiscales et sociales DY 2 301 128 2 127 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 616 132 781 990
Produits constatés d’avance (2) EB 6 724 0
TOTAL (IV) EC 32 555 317 32 711 223
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 38 363 434 38 579 986
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 463 519
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 242 927
Production vendue biens FD 35 214 083 0 35 214 083 34 641 691
Production vendue services FG 2 166 378 0 2 166 378 1 780 051
Chiffres d’affaires nets FJ 37 380 460 0 37 380 460 36 664 669
Production stockée FM
Production immobilisée FN 61 996 50 683
Subventions d’exploitation FO 18 636 22 154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 387 264 97 975
Autres produits FQ 149 757
Total des produits d’exploitation (I) FR 37 848 506 36 836 237
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 196 159
Variation de stock (marchandises) FT 364 2 964
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 15 199 659 17 824 649
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 865 497 -918 683
Autres achats et charges externes FW 8 496 818 9 210 020
Impôts, taxes et versements assimilés FX 579 655 551 588
Salaires et traitements FY 6 568 517 6 265 216
Charges sociales FZ 3 069 316 2 829 228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 556 073 2 540 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 78 256 104 401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 616 65 460
Total des charges d’exploitation (II) GF 37 472 771 38 671 764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 375 735 -1 835 527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 55 269 76 168
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 55 269 76 168
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 342 309 257 994
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 342 309 257 994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -287 040 -181 826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 88 696 -2 017 354
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 25 057 1 189
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 397 709 147 214
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 422 767 148 404
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 283 616 8 697
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 413 322 171 664
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 390 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 086 938 180 361
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 664 172 -31 957
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -150 070 -103 760
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 38 326 542 37 060 808
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 44 751 948 39 006 359
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -6 425 406 -1 945 551
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 052 074 0 14 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 562 613 0 1 224 293
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 381 351 0 232 299
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 996 037 0 1 470 592
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 066 074
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 614 2 721 382 39 037 910
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 31 255 582 395
DIMINUTIONS Total Général I4 27 614 2 752 637 40 686 379
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 891 752 42 952 0 934 704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 078 340 2 513 267 2 338 153 21 253 454
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 970 092 2 556 219 2 338 153 22 188 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N 6 390 000
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 6 390 000 0 6 390 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 104 401 0 102 590 1 811
Sur comptes clients 6T 325 541 78 256 0 403 797
Autres provisions pour dépréciation 6X 123 850 0 0 123 850
Total Provisions pour dépréciation 7B 553 792 78 256 102 590 529 458
TOTAL GENERAL 7C 553 792 6 468 256 102 590 6 919 458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 543 0 28 543
Clients douteux ou litigieux VA 565 124 93 907 471 217
Autres créances clients UX 11 940 370 11 940 370 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 99 707 99 707 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 150 070 150 070 0
T. V. A. VB 339 033 339 033 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 230 129 230 129 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 775 899 775 899 0
Charges constatées d’avance VS 135 421 135 421 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 264 296 13 764 536 499 760
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 355 106 2 981 169 11 664 494 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 812 708 7 812 708 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 711 826 711 826 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 100 793 1 100 793 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 412 722 412 722 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 75 788 75 788 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 463 519 3 463 519 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 616 132 616 132 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 724 6 724 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 32 555 317 17 181 380 11 664 494 3 709 443
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 148 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 148 0