A2C PREFA - 775737067 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 948 939 842 303 106 636 153 698
Fonds commercial AH 76 588 76 588 76 588
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 088 964 1 699 631 2 389 333 2 577 372
Constructions AP 10 636 013 6 690 201 3 945 812 4 042 536
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 107 250 9 319 603 10 787 648 8 185 811
Autres immobilisations corporelles AT 2 712 656 1 085 217 1 627 439 803 954
Immobilisations en cours AV 1 159 408 1 159 408 2 521 029
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 162 710 162 710 162 710
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 921 28 921 28 921
TOTAL (I) BJ 39 921 449 19 636 955 20 284 494 18 552 619
Matières premières, approvisionnements BL 3 608 475 3 608 475 1 984 478
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 684 6 684 4 245
Avances et acomptes versés sur commandes BV 319 487 319 487 33 725
Clients et comptes rattachés BX 9 849 694 325 541 9 524 153 11 412 043
Autres créances BZ 1 660 591 123 850 1 536 741 1 844 279
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 603 850
Disponibilités CF 1 519 891 1 519 891 4 770 785
Charges constatées d’avance CH 247 092 247 092 119 273
TOTAL (II) CJ 17 211 913 449 391 16 762 522 20 772 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 133 363 20 086 347 37 047 016 39 325 298
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 750 145 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 816 947 816 947
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 575 14 575
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 201 515 8 424 676
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -530 637 -1 223 161
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 648 151 8 178 787
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 292 456 17 787 332
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 510 000 1 510 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 609 655 8 074 401
Dettes fiscales et sociales DY 1 741 282 2 218 919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 360 835 932 864
Autres dettes EA 884 638 622 994
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 29 398 866 31 146 510
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 37 047 016 39 325 298
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 510 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 86 562 86 562 2 400 383
Production vendue biens FD 34 531 265 34 531 265 31 351 789
Production vendue services FG 1 280 548 1 280 548 1 602 687
Chiffres d’affaires nets FJ 35 898 374 35 898 374 35 354 858
Production stockée FM
Production immobilisée FN 63 017 117 930
Subventions d’exploitation FO 15 311 3 313
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 129 302 195 623
Autres produits FQ 2 110 2 011
Total des produits d’exploitation (I) FR 36 108 114 35 673 735
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 74 377 2 422 128
Variation de stock (marchandises) FT -2 439 -865
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 337 461 14 054 178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 623 997 219 956
Autres achats et charges externes FW 9 212 811 9 397 591
Impôts, taxes et versements assimilés FX 495 274 814 397
Salaires et traitements FY 5 616 563 5 524 523
Charges sociales FZ 2 539 319 2 415 714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 312 194 1 872 693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 747 108 052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 201 607 39 093
Total des charges d’exploitation (II) GF 36 170 917 36 867 458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -62 803 -1 193 723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 76 479 45 351
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 76 479 45 351
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 272 079 270 909
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 272 079 270 909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -195 599 -225 558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -258 402 -1 419 281
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33 328 -192
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 159 083 282 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 192 412 282 708
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 418 497 24
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 212 369 202 552
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 630 866 202 577
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -438 455 80 131
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -166 220 -115 990
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 36 377 005 36 001 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 36 907 642 37 224 954
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -530 637 -1 223 161
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 013 110 12 417
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 34 962 314 6 510 338
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 191 631
ACQUISITIONS Total Général 0G 36 167 055 6 522 755
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 025 527
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 176 323 592 037 38 704 292
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 191 631
DIMINUTIONS Total Général I4 2 176 323 592 037 39 921 449
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 782 824 59 479 842 303
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 831 612 2 252 716 289 675 18 794 652
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 17 614 436 2 312 194 289 675 19 636 955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 433 048 7 747 115 254 325 541
Autres provisions pour dépréciation 6X 123 850 123 850
Total Provisions pour dépréciation 7B 556 898 7 747 115 254 449 391
TOTAL GENERAL 7C 556 898 7 747 115 254 449 391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 921 28 921
Clients douteux ou litigieux VA 471 217 471 217
Autres créances clients UX 9 378 477 9 378 477
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 97 026 97 026
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 166 220 166 220
T. V. A. VB 532 832 532 832
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 14 907 14 907
Divers VP
Groupe et associés VC 500 118 500 118
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 349 489 225 639 123 850
Charges constatées d’avance VS 247 092 247 092
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 786 298 10 662 193 1 124 105
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 293 19 293
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 273 163 2 797 144 10 313 460 5 262 559
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 609 655 6 609 655
Personnel et comptes rattachés 8C 584 655 584 655
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 606 056 606 056
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 493 615 493 615
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 955 56 955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 360 835 360 835
Groupe et associés VI 1 510 000 1 510 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 884 638 884 638
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 29 398 866 13 922 847 10 313 460 5 262 559
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 146
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 146