A2C PREFA - 775737067 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 936 522 782 824 153 698 149 127
Fonds commercial AH 76 588 76 588 76 588
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 088 964 1 511 592 2 577 372 2 561 904
Constructions AP 10 330 372 6 287 836 4 042 536 4 286 570
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 108 907 7 923 096 8 185 811 6 586 639
Autres immobilisations corporelles AT 1 913 042 1 109 088 803 954 665 965
Immobilisations en cours AV 2 521 029 2 521 029 1 165 536
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 162 710 162 710 162 110
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 921 28 921 28 921
TOTAL (I) BJ 36 167 055 17 614 436 18 552 619 15 683 361
Matières premières, approvisionnements BL 1 984 478 1 984 478 2 204 434
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 245 4 245 3 380
Avances et acomptes versés sur commandes BV 33 725 33 725 61 321
Clients et comptes rattachés BX 11 845 091 433 048 11 412 043 11 398 510
Autres créances BZ 1 968 129 123 850 1 844 279 1 686 561
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 603 850 603 850 603 612
Disponibilités CF 4 770 785 4 770 785 3 455 096
Charges constatées d’avance CH 119 273 119 273 76 553
TOTAL (II) CJ 21 329 577 556 898 20 772 679 19 489 465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 57 496 631 18 171 334 39 325 298 35 172 826
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 724 046
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 750 145 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 816 947 816 947
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 575 14 575
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 424 676 8 524 724
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 223 161 -100 048
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 178 787 9 401 948
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 787 332 10 108 310
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 510 000 1 529 630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 074 401 10 906 127
Dettes fiscales et sociales DY 2 218 919 2 061 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 932 864 635 212
Autres dettes EA 622 994 530 249
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 31 146 510 25 770 878
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 39 325 298 35 172 826
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 438 960 17 777 051
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 548 4 503
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 400 383 2 400 383 2 778 798
Production vendue biens FD 31 351 789 31 351 789 34 423 776
Production vendue services FG 1 602 687 1 602 687 2 136 110
Chiffres d’affaires nets FJ 35 354 858 35 354 858 39 338 685
Production stockée FM
Production immobilisée FN 117 930 216 426
Subventions d’exploitation FO 3 313 4 495
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 195 623 95 941
Autres produits FQ 2 011 26
Total des produits d’exploitation (I) FR 35 673 735 39 655 573
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 422 128 2 795 078
Variation de stock (marchandises) FT -865 1 465
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 14 054 178 15 224 444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 219 956 -12 220
Autres achats et charges externes FW 9 397 591 10 612 140
Impôts, taxes et versements assimilés FX 814 397 818 812
Salaires et traitements FY 5 524 523 5 913 132
Charges sociales FZ 2 415 714 2 479 546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 872 693 1 659 810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 108 052 16 421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 39 093 120 427
Total des charges d’exploitation (II) GF 36 867 458 39 629 055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 193 723 26 518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 45 351 34 215
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 351 34 215
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 270 909 270 279
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 270 909 270 279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -225 558 -236 064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 419 281 -209 546
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA -192 52 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 282 900 114 247
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 282 708 166 747
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 170
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 202 552 117 958
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 202 577 118 128
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 80 131 48 619
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -115 990 -60 879
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 36 001 793 39 856 535
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 37 224 954 39 956 583
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 223 161 -100 048
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 319 297 482 628
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 195 623 7 969
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 35 719 48 249
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 934 646 78 464
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 404 194 5 483 093
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 191 031 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 31 529 871 5 562 157
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 013 110
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 617 654 307 319 34 962 314
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 191 631
DIMINUTIONS Total Général I4 617 654 307 319 36 167 055
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 708 931 73 893 782 824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 137 579 1 798 799 104 767 16 831 612
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 846 510 1 872 693 104 767 17 614 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 324 996 108 052 433 048
Autres provisions pour dépréciation 6X 123 850 123 850
Total Provisions pour dépréciation 7B 448 846 108 052 556 898
TOTAL GENERAL 7C 448 846 108 052 556 898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 921 28 921
Clients douteux ou litigieux VA 600 196 600 196
Autres créances clients UX 11 244 895 11 244 895
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 111 808 111 808
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 115 990 115 990
T. V. A. VB 731 619 731 619
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 21 935 21 935
Divers VP
Groupe et associés VC 482 689 482 689
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 504 089 380 239 123 850
Charges constatées d’avance VS 119 273 119 273
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 961 414 13 208 447 752 967
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 19 110 19 110
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 17 768 222 4 060 671 9 275 503 4 432 047
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 074 401 8 074 401
Personnel et comptes rattachés 8C 776 927 776 927
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 688 783 688 783
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 686 418 686 418
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 66 791 66 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 932 864 932 864
Groupe et associés VI 1 510 000 1 510 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 622 994 622 994
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 31 146 510 17 438 960 9 275 503 4 432 047
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP