A2C PREFA - 775737067 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 858 058 708 931 149 127 203 989
Fonds commercial AH 76 588 76 588 76 588
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 890 133 1 328 228 2 561 904 2 538 241
Constructions AP 10 132 202 5 845 631 4 286 570 4 640 452
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 508 154 6 921 515 6 586 639 5 746 049
Autres immobilisations corporelles AT 1 708 170 1 042 205 665 965 566 263
Immobilisations en cours AV 1 165 536 1 165 536 484 627
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 162 110 162 110 162 110
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 921 28 921 27 338
TOTAL (I) BJ 31 529 871 15 846 510 15 683 361 14 445 657
Matières premières, approvisionnements BL 2 204 434 2 204 434 2 192 214
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 380 3 380 4 845
Avances et acomptes versés sur commandes BV 61 321 61 321 3 293
Clients et comptes rattachés BX 11 723 505 324 996 11 398 510 10 795 262
Autres créances BZ 1 810 411 123 850 1 686 561 1 745 843
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 603 612 603 612 703 103
Disponibilités CF 3 455 096 3 455 096 3 327 568
Charges constatées d’avance CH 76 553 76 553 93 431
TOTAL (II) CJ 19 938 311 448 846 19 489 465 18 865 560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 51 468 182 16 295 356 35 172 826 33 311 217
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 594 384
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 750 145 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 816 947 816 947
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 575 14 575
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 524 724 8 022 943
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -100 048 501 782
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 401 948 9 501 996
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 108 310 10 075 094
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 529 630 1 510 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 906 127 8 942 296
Dettes fiscales et sociales DY 2 061 350 2 294 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 635 212 193 742
Autres dettes EA 530 249 664 423
Produits constatés d’avance (2) EB 129 290
TOTAL (IV) EC 25 770 878 23 809 221
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 172 826 33 311 217
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 777 051
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 503
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 778 798 2 778 798 3 716 932
Production vendue biens FD 34 423 776 34 423 776 35 548 148
Production vendue services FG 2 136 110 2 136 110 2 890 737
Chiffres d’affaires nets FJ 39 338 685 39 338 685 42 155 818
Production stockée FM
Production immobilisée FN 216 426 134 452
Subventions d’exploitation FO 4 495 17 583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 95 941 354 590
Autres produits FQ 26 1 153
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 655 573 42 663 595
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 795 078 3 694 568
Variation de stock (marchandises) FT 1 465 1 878
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 15 224 444 16 068 081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -12 220 -241 144
Autres achats et charges externes FW 10 612 140 11 135 935
Impôts, taxes et versements assimilés FX 818 812 839 066
Salaires et traitements FY 5 913 132 5 835 430
Charges sociales FZ 2 479 546 2 415 142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 659 810 1 558 006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 421 383 637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 120 427 140 613
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 629 055 41 831 213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 518 832 382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 34 215 32 192
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 34 215 32 192
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 270 279 290 404
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 270 279 290 404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -236 064 -258 212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -209 546 574 170
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 52 500 157 095
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 114 247 196 609
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 166 747 353 705
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 170 159 188
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 117 958 190 527
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 123 850
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 118 128 473 565
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 48 619 -119 860
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -60 879 -47 472
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 39 856 535 43 049 492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 39 956 583 42 547 710
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -100 048 501 782
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 482 628
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 969
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 48 249
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 923 085 11 561
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 666 195 3 358 037
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 189 448 1 583
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 778 727 3 371 181
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 934 646
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 357 210 262 827 30 404 194
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 191 031
DIMINUTIONS Total Général I4 357 210 262 827 31 529 871
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 642 508 66 423 708 931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 690 562 1 593 386 146 369 15 137 579
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 333 070 1 659 810 146 369 15 846 510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 921 28 921
Clients douteux ou litigieux VA 470 534 470 534
Autres créances clients UX 11 252 971 11 252 971
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 161 866 161 866
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 147 147
Impôts sur les bénéfices VM 68 720 68 720
T. V. A. VB 541 005 541 005
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 12 645 12 645
Divers VP
Groupe et associés VC 459 741 459 741
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 566 288 442 438 123 850
Charges constatées d’avance VS 76 553 76 553
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 639 390 13 016 085 623 305
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 003 14 003
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 094 307 2 100 480 5 629 631 2 364 196
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 906 127 10 906 127
Personnel et comptes rattachés 8C 813 838 813 838
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 660 998 660 998
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 468 647 468 647
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 117 867 117 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 635 212 635 212
Groupe et associés VI 1 529 630 1 529 630
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 530 249 530 249
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 770 878 17 777 051 5 629 631 2 364 196
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP