A2C PREFA - 775737067 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 846 497 642 508 203 989 155 002
Fonds commercial AH 76 588 76 588 76 588
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 808 887 1 270 646 2 538 241 2 614 399
Constructions AP 10 026 616 5 386 164 4 640 452 4 549 706
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 853 383 6 107 334 5 746 049 6 084 836
Autres immobilisations corporelles AT 1 492 681 926 418 566 263 576 512
Immobilisations en cours AV 484 627 484 627 482 979
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 162 110 162 110 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 167
Autres immobilisations financières BH 27 338 27 338 28 838
TOTAL (I) BJ 28 778 727 14 333 070 14 445 657 14 574 008
Matières premières, approvisionnements BL 2 192 214 2 192 214 1 951 070
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 845 4 845 6 723
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 293 3 293
Clients et comptes rattachés BX 11 191 809 396 547 10 795 262 8 733 765
Autres créances BZ 1 869 693 123 850 1 745 843 1 825 261
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 703 103 703 103 702 157
Disponibilités CF 3 327 568 3 327 568 1 987 246
Charges constatées d’avance CH 93 431 93 431 71 711
TOTAL (II) CJ 19 385 957 520 397 18 865 560 15 277 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 48 164 685 14 853 468 33 311 217 29 851 942
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 750 145 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 816 947 816 947
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 575 14 575
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 022 943 7 847 849
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 501 782 175 093
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 501 996 9 000 215
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 075 094 10 366 985
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 510 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 942 296 7 002 673
Dettes fiscales et sociales DY 2 294 375 2 231 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 193 742 359 633
Autres dettes EA 664 423 890 979
Produits constatés d’avance (2) EB 129 290
TOTAL (IV) EC 23 809 221 20 851 727
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 311 217 29 851 942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 510 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 716 932 3 716 932 1 559 291
Production vendue biens FD 35 548 148 35 548 148 30 437 911
Production vendue services FG 2 890 737 2 890 737 1 568 121
Chiffres d’affaires nets FJ 42 155 818 42 155 818 33 565 323
Production stockée FM
Production immobilisée FN 134 452 23 971
Subventions d’exploitation FO 17 583 54 645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 354 590 50 332
Autres produits FQ 1 153 922
Total des produits d’exploitation (I) FR 42 663 595 33 695 193
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 694 568 1 547 115
Variation de stock (marchandises) FT 1 878 3 045
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 068 081 13 594 824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -241 144 -574 450
Autres achats et charges externes FW 11 135 935 9 032 525
Impôts, taxes et versements assimilés FX 839 066 626 773
Salaires et traitements FY 5 835 430 5 353 651
Charges sociales FZ 2 415 142 2 154 646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 558 006 1 618 014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 383 637 62 166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 140 613 21 894
Total des charges d’exploitation (II) GF 41 831 213 33 440 203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 832 382 254 991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 192 35 916
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32 192 35 916
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 290 404 314 567
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 290 404 314 567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -258 212 -278 651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 574 170 -23 660
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 157 095 65 440
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 196 609 85 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 353 705 150 440
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 159 188 2 356
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 190 527 26 527
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 123 850
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 473 565 28 882
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -119 860 121 558
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -47 472 -77 196
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 43 049 492 33 881 549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 42 547 710 33 706 456
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 501 782 175 093
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 804 719 118 366
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 530 190 1 610 718
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 985 161 130
ACQUISITIONS Total Général 0G 27 368 894 1 890 214
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 923 085
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 370 655 104 058 27 666 195
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 667 189 448
DIMINUTIONS Total Général I4 370 655 109 726 28 778 727
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 573 128 69 380 642 508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 221 757 1 488 627 19 822 13 690 562
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 794 886 1 558 006 19 822 14 333 070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 86 537 383 637 73 626 396 547
Autres provisions pour dépréciation 6X 123 850 123 850
Total Provisions pour dépréciation 7B 86 537 507 487 73 626 520 397
TOTAL GENERAL 7C 86 537 507 487 73 626 520 397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 338 27 338
Clients douteux ou litigieux VA 560 443 560 443
Autres créances clients UX 10 631 366 10 631 366
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 125 970 125 970
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 295 540 295 540
T. V. A. VB 414 926 414 926
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 437 830 437 830
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 595 427 595 427
Charges constatées d’avance VS 93 431 93 431
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 182 272 12 594 491 587 781
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 182 15 182
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 059 913 1 804 330 5 816 629 2 438 954
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 942 296 8 942 296
Personnel et comptes rattachés 8C 896 226 896 226
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 726 024 726 024
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 451 040 451 040
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 221 085 221 085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 193 742 193 742
Groupe et associés VI 1 510 000 1 510 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 664 423 664 423
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 129 290 129 290
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 23 809 221 15 553 638 5 816 629 2 438 954
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP