A2C PREFA - 775737067 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 728 131 573 128 155 002
Fonds commercial AH 76 588 76 588
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 721 688 1 107 288 2 614 399
Constructions AP 9 481 513 4 931 807 4 549 706
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 439 898 5 355 062 6 084 836
Autres immobilisations corporelles AT 1 404 112 827 600 576 512
Immobilisations en cours AV 482 979 482 979
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 980 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 167 4 167
Autres immobilisations financières BH 28 838 28 838
TOTAL (I) BJ 27 368 894 12 794 886 14 574 008
Matières premières, approvisionnements BL 1 951 070 1 951 070
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 723 6 723
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 8 820 301 86 537 8 733 765
Autres créances BZ 1 825 261 1 825 261
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 702 157 702 157
Disponibilités CF 1 987 246 1 987 246
Charges constatées d’avance CH 71 711 71 711
TOTAL (II) CJ 15 364 470 86 537 15 277 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 42 733 364 12 881 422 29 851 942
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 816 947
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 575
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 847 849
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 175 093
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 000 215
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 366 985
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 002 673
Dettes fiscales et sociales DY 2 231 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 359 633
Autres dettes EA 890 979
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 20 851 727
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 29 851 942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 12 153 035
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 149
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 559 291 1 559 291
Production vendue biens FD 30 437 911 30 437 911
Production vendue services FG 1 568 121 1 568 121
Chiffres d’affaires nets FJ 33 565 323 33 565 323
Production stockée FM
Production immobilisée FN 23 971
Subventions d’exploitation FO 54 645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 332
Autres produits FQ 922
Total des produits d’exploitation (I) FR 33 695 193
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 547 115
Variation de stock (marchandises) FT 3 045
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 13 594 824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -574 450
Autres achats et charges externes FW 9 032 525
Impôts, taxes et versements assimilés FX 626 773
Salaires et traitements FY 5 353 651
Charges sociales FZ 2 154 646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 618 014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 62 166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 894
Total des charges d’exploitation (II) GF 33 440 203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 254 991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 35 916
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 35 916
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 314 567
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 314 567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -278 651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -23 660
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 65 440
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 85 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 150 440
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 356
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 26 527
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 882
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 121 558
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -77 196
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 33 881 549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 33 706 456
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 175 093
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 530 103
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 43 192
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 21 623
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 748 799 55 920
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 24 521 283 2 636 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 51 181 1 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 321 263 2 694 171
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 804 719
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 406 122 221 722 26 530 190
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 696 33 985
DIMINUTIONS Total Général I4 406 122 240 418 27 368 894
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 447 441 125 687 573 128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 924 626 1 492 327 195 195 12 221 757
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 372 067 1 618 014 195 195 12 794 886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 511 62 166 7 140 86 537
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 511 62 166 7 140 86 537
TOTAL GENERAL 7C 31 511 62 166 7 140 86 537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 167 4 167
Autres immobilisations financières UT 28 838 28 838
Clients douteux ou litigieux VA 154 507 154 507
Autres créances clients UX 8 665 794 8 665 794
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 103 999 103 999
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 347 702 347 702
T. V. A. VB 354 976 354 976
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 136 4 136
Divers VP
Groupe et associés VC 416 628 416 628
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 597 821 597 821
Charges constatées d’avance VS 71 711 71 711
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 750 279 10 566 934 183 345
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 15 374 15 374
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 351 611 1 652 919 6 368 608 2 330 085
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 002 673 7 002 673
Personnel et comptes rattachés 8C 836 169 836 169
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 693 708 693 708
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 521 810 521 810
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 179 771 179 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 359 633 359 633
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 890 979 890 979
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 851 727 12 153 035 6 368 608 2 330 085
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 157
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 157