A2C PREFA - 775737067 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 484 837 308 290 176 547
Fonds commercial AH 76 588 76 588
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 3 570 921 782 782 2 788 138
Constructions AP 9 089 522 3 924 006 5 165 516
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 621 922 4 373 534 5 248 388
Autres immobilisations corporelles AT 1 430 080 627 603 802 477
Immobilisations en cours AV 35 766 35 766
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 980 980
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 22 183 22 183
Autres immobilisations financières BH 28 018 28 018
TOTAL (I) BJ 24 360 816 10 016 216 14 344 600
Matières premières, approvisionnements BL 1 312 290 1 312 290
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 18 319 18 319
Avances et acomptes versés sur commandes BV 74 593 74 593
Clients et comptes rattachés BX 7 717 081 31 511 7 685 570
Autres créances BZ 1 411 549 1 411 549
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 700 468 700 468
Disponibilités CF 1 524 680 1 524 680
Charges constatées d’avance CH 248 779 248 779
TOTAL (II) CJ 13 007 760 31 511 12 976 250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 37 368 577 10 047 727 27 320 850
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 145 750
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 816 947
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 14 575
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 922 802
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -245 614
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 654 461
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 332 620
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 789 124
Dettes fiscales et sociales DY 2 044 717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 491 407
Produits constatés d’avance (2) EB 8 522
TOTAL (IV) EC 19 666 389
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 320 850
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 10 787 372
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 745
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 456 787 456 787
Production vendue biens FD 25 651 405 25 651 405
Production vendue services FG 694 108 694 108
Chiffres d’affaires nets FJ 26 802 300 26 802 300
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 924
Autres produits FQ 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 26 807 110
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 513 899
Variation de stock (marchandises) FT -10 905
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 946 706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 6 490
Autres achats et charges externes FW 5 833 496
Impôts, taxes et versements assimilés FX 691 284
Salaires et traitements FY 4 331 562
Charges sociales FZ 1 772 173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 606 539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 31 511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 982
Total des charges d’exploitation (II) GF 26 763 736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 43 374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 44 075
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 957
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 47 032
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 390 895
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 390 895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -343 863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -300 489
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 010
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 59 871
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 78 881
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 846
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 688
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 534
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 54 347
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -528
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 933 023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 27 178 637
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -245 614
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 342 686
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 924
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 25 570
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 496 022 99 875
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 327 965 517 431
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 577
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 880 564 617 305
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 34 472 561 425
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 97 185 23 748 211
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 396 51 181
DIMINUTIONS Total Général I4 137 053 24 360 816
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 225 886 116 877 34 472 308 290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 280 563 1 489 662 62 299 9 707 926
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 506 449 1 606 539 96 771 10 016 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 511 31 511
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 957 31 511 2 957 31 511
TOTAL GENERAL 7C 2 957 31 511 2 957 31 511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 31 511
- Financières UG 2 957
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 22 183
Autres immobilisations financières UT 28 018
Clients douteux ou litigieux VA 61 563
Autres créances clients UX 7 655 518
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 75 145
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 184 606
T. V. A. VB 287 575
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 376 658
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 487 566
Charges constatées d’avance VS 248 779
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 427 611 9 315 847 111 764
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 10 332 620 1 453 602 5 702 528
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 789 124 6 789 124
Personnel et comptes rattachés 8C 594 100 594 100
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 610 558 610 558
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 461 973 461 973
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 378 087 378 087
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 491 407 491 407
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 522 8 522
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 19 666 389 10 787 372 5 702 528 3 176 490
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 403 967
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 588 577
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP