KPMG - 775726417 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 045 003 15 032 116 8 012 886 7 803 531
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 108 213 144 101 056 774 7 156 369 8 238 216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 478 160 478 160 527 310
Constructions AP 16 493 886 10 372 270 6 121 615 6 801 597
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 431 3 431
Autres immobilisations corporelles AT 101 350 137 68 075 266 33 274 870 35 762 185
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 7 306 200 7 306 200 8 192 201
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 46 095 722 4 504 245 41 591 476 46 616 120
Créances rattachées à des participations BB 12 040 277 1 688 278 10 351 999 7 367 323
Autres titres immobilisés BD 5 553 4 573 979 979
Prêts BF 716 716 816
Autres immobilisations financières BH 1 706 874 1 706 874 1 728 642
TOTAL (I) BJ 316 739 107 200 736 957 116 002 149 123 038 926
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 742 617 4 742 617 5 293 546
Clients et comptes rattachés BX 388 059 061 14 013 364 374 045 697 330 399 873
Autres créances BZ 24 826 523 774 932 24 051 590 28 052 689
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 928 709 928 709 5 663 450
Disponibilités CF 77 915 094 77 915 094 49 089 117
Charges constatées d’avance CH 6 327 201 6 327 201 5 624 900
TOTAL (II) CJ 502 799 207 14 788 297 488 010 910 424 123 577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 20 140 20 140 89 372
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 819 558 455 215 525 254 604 033 200 547 251 875
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 497 100 5 497 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 686 027 7 686 027
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 549 710 549 710
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 463 784 463 784
Report à nouveau DH -8 804 188 187 300
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 377 203 -1 020 693
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 010 986 962 472
TOTAL (I) DL 22 780 623 14 325 700
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 7 507 978 11 546 745
Provisions pour charges DQ 32 856 812 35 905 176
TOTAL (III) DR 40 364 790 47 451 921
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 153 338 4 287
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 596 853 139 909
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 593 247 766 640
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 71 820 251 42 365 073
Dettes fiscales et sociales DY 311 644 705 300 107 039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 745 937 5 644 812
Autres dettes EA 13 858 507 15 179 936
Produits constatés d’avance (2) EB 139 364 504 121 216 025
TOTAL (IV) EC 540 777 345 485 423 725
(V) ED 110 440 50 527
TOTAL GENERAL (I à V) EE 604 033 200 547 251 875
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 531 059 899 475 724 927
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 596 853
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 022 375 017 65 533 119 1 087 908 136 1 011 073 151
Chiffres d’affaires nets FJ 1 022 375 017 65 533 119 1 087 908 136 1 011 073 151
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 733 790 17 711 214
Autres produits FQ 56 595 043 60 262 352
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 176 236 969 1 089 046 718
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 286 664 067 251 686 770
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 398 525 41 690 601
Salaires et traitements FY 564 167 639 528 618 376
Charges sociales FZ 229 163 965 216 623 358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 520 982 17 188 666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 559 150 14 362 218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 913 217 17 619 133
Autres charges GE 2 752 175 1 460 911
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 156 139 724 1 089 250 035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 097 245 -203 316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 748 877 3 599 788
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 214 879 335 194
Autres intérêts et produits assimilés GL 81 752 15 815
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 183 129 2 017 722
Différences positives de change GN 515 632 984 897
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 32 095 61 308
Total des produits financiers (V) GP 11 776 366 7 014 727
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 242 787 822 879
Intérêts et charges assimilées GR 3 399 266 100 194
Différences négatives de change GS 1 136 760 1 602 305
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 778 814 2 525 378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 997 552 4 489 348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 094 797 4 286 031
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 300 966 6 364 857
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 844 100 40 615
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 318 721 569 465
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 463 788 6 974 938
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 152 397 8 768 781
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 551 723 2 516
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 963 663 154 575
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 667 785 8 925 873
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -203 996 -1 950 935
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 5 857 062 2 721 709
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 656 535 634 080
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 200 477 123 1 103 036 383
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 184 099 920 1 104 057 075
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 377 203 -1 020 693
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 7 488
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 32 876
Total Provisions pour risques et charges 5Z 47 452 8 770 15 857 40 365
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 47 452 8 770 15 857 40 365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP