KPMG - 775726417 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 764 765 8 486 270 1 278 494 1 410 445
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 101 614 563 94 861 332 6 753 230 1 600 948
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 654 296 654 296 661 496
Constructions AP 17 820 918 10 083 676 7 737 242 5 570 572
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 431 3 431
Autres immobilisations corporelles AT 75 158 972 45 950 676 29 208 295 26 404 354
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 19 196 343 19 196 343 2 451 910
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 55 987 168 4 504 245 51 482 922 54 638 328
Créances rattachées à des participations BB 16 012 630 16 012 630 25 910 150
Autres titres immobilisés BD 7 077 4 573 2 504 2 504
Prêts BF 17 198 17 198 22 979
Autres immobilisations financières BH 2 495 995 2 495 995 1 550 262
TOTAL (I) BJ 298 733 359 163 894 206 134 839 153 120 223 954
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 803 146 3 803 146 2 470 186
Clients et comptes rattachés BX 355 282 733 10 152 599 345 130 133 328 020 189
Autres créances BZ 35 968 612 782 480 35 186 131 35 143 382
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 7 115 439 2 539 264 4 576 175 14 893 343
Disponibilités CF 29 873 854 29 873 854 31 790 629
Charges constatées d’avance CH 7 553 025 7 553 025 15 746 657
TOTAL (II) CJ 439 596 811 13 474 345 426 122 466 428 064 387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 77 848 77 848 115 003
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 738 408 020 177 368 551 561 039 468 548 403 344
Parts à moins d’un an CP 18 525 824
Parts à plus d’un an CR 7 467 018
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 497 100 5 497 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 686 027 7 686 027
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 549 710 549 710
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 463 784 463 784
Report à nouveau DH 20 516 27 946
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 33 294 835 27 423 099
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 984 833 1 107 369
TOTAL (I) DL 26 508 406 23 515 187
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 9 021 699 10 675 717
Provisions pour charges DQ 24 500 216 41 240 829
TOTAL (III) DR 33 521 916 51 916 546
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 097 3 097
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 535 109 10 229 594
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 022 271 1 668 564
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 498 704 38 970 691
Dettes fiscales et sociales DY 306 740 491 308 575 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 513 766 3 104 340
Autres dettes EA 8 019 209 7 833 994
Produits constatés d’avance (2) EB 117 570 540 102 541 291
TOTAL (IV) EC 500 903 191 472 927 319
(V) ED 105 954 44 290
TOTAL GENERAL (I à V) EE 561 039 468 548 403 344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 492 137 873 464 351 273
Dont emprunts participatifs EI 3 535 109
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 849 488 716 71 359 551 920 848 267 827 700 403
Chiffres d’affaires nets FJ 849 488 716 71 359 551 920 848 267 827 700 403
Production stockée FM
Production immobilisée FN 534 326
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 752 900 25 392 219
Autres produits FQ 85 973 393 108 160 715
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 037 524 561 961 787 664
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 254 167 205 212 597 939
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 235 014 36 593 398
Salaires et traitements FY 474 662 194 450 393 747
Charges sociales FZ 474 662 194 196 093 786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 598 235 9 203 842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 468 999 8 049 675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 186 605 10 178 257
Autres charges GE 2 042 451 1 967 419
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 007 146 294 925 078 067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 378 266 36 709 596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 779 533 9 329 190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 322 215 378 128
Autres intérêts et produits assimilés GL 115 542 182 214
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 115 003 30 048
Différences positives de change GN 670 706 326 141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 79 812 27 643
Total des produits financiers (V) GP 8 082 814 10 273 366
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 407 724 565 003
Intérêts et charges assimilées GR 192 506 1 667 633
Différences négatives de change GS 873 957 697 521
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 474 189 2 930 158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 608 625 7 343 207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 36 986 892 44 052 804
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 479 374 1 032 552
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 97 402 1 533 281
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 19 958 598 4 326 786
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 535 375 6 892 620
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 608 459 1 963 103
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 949 799 10 136 539
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13 399 631 63 012
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 957 890 12 162 656
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 577 485 -5 270 035
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 5 725 211 6 093 297
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 544 331 5 266 372
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 33 294 835 27 423 099
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 999 9 469 -7 555 10 153
Autres provisions pour dépréciation 6X 782 782
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 8 781 9 469 -7 555 10 935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 336 019
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 35 926
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 374 415 395 054 387 587
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 75 32 32
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 10 233 3 538 3 538
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP