OCEALIA - 775715592 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 79 144 74 030 5 114 7 074
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 053 020 6 908 747 144 272 300 949
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 362 052 326 989 35 063 35 063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 40 975 889 22 722 740 18 253 149 18 056 923
Constructions AP 245 514 496 195 864 647 49 649 850 52 048 156
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 116 867 991 105 911 506 10 956 485 11 083 883
Autres immobilisations corporelles AT 24 454 157 20 783 511 3 670 646 1 991 126
Immobilisations en cours AV 1 164 516 0 1 164 516 883 661
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 65 913 138 509 840 65 403 298 66 731 929
TOTAL (I) BJ 502 384 403 353 102 010 149 282 393 151 138 763
Matières premières, approvisionnements BL 1 260 807 0 1 260 807 1 433 914
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 671 354 691 670 663 520 867
Marchandises BT 130 163 993 2 356 123 127 807 869 154 691 492
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 118 095 737 10 742 808 107 352 929 124 893 403
Autres créances BZ 18 032 851 0 18 032 851 449 762
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 14 876 174 0 14 876 174 12 647 935
Disponibilités CF 14 888 262 0 14 888 262 4 836 863
Charges constatées d’avance CH 3 245 063 0 3 245 063 4 623 134
TOTAL (II) CJ 301 234 239 13 099 623 288 134 617 304 097 370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 2 674 2 674 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 803 621 317 366 201 633 437 419 685 455 236 133
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 19 508 488 18 869 513
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 671 696 671 696
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 10 595 414 10 595 414
Réserve légale (1) DD 23 906 360 23 906 360
Réserves statutaires ou contractuelles DE 15 576 426 15 576 426
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 5 150 674 5 150 674
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 151 295 191 151 215 191
Report à nouveau DH 1 112 536 -20 722
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 288 800 1 944 609
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 228 105 584 227 909 161
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 557 036 4 185 824
Provisions pour charges DQ 11 150 946 12 443 278
TOTAL (III) DR 13 707 982 16 629 102
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 104 256 646 96 068 739
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 706 449 69 482 518
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 010 986 18 569 721
Dettes fiscales et sociales DY 15 095 351 16 749 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 638 048 2 563 690
Autres dettes EA 3 910 203 3 691 029
Produits constatés d’avance (2) EB 1 988 436 3 573 137
TOTAL (IV) EC 195 606 118 210 697 870
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 437 419 685 455 236 133
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 166 556 663 186 142 905
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 9 454 189 491 382
Dont emprunts participatifs EI 11 809 924
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 603 667 005 726 176 562
Production vendue biens FD 0 0 630 857 608 256
Production vendue services FG 0 0 23 516 560 20 725 191
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 627 814 421 747 510 009
Production stockée FM 150 486 69 760
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 98 645 99 578
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 013 021 3 049 055
Autres produits FQ 1 294 216 1 437 454
Total des produits d’exploitation (I) FR 637 370 790 752 165 856
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 486 112 289 642 559 255
Variation de stock (marchandises) FT 32 005 725 -8 137 852
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 057 093 2 971 056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 173 107 -479 357
Autres achats et charges externes FW 55 569 977 46 538 836
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 199 455 5 603 970
Salaires et traitements FY 29 652 812 29 574 717
Charges sociales FZ 10 854 781 10 821 505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 300 107 11 136 426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 548 144 6 181 666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 659 785 2 522 254
Autres charges GE 2 404 380 1 984 852
Total des charges d’exploitation (II) GF 637 537 654 751 277 328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -166 864 888 528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 120 013 2 894 407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 518 795 1 831 240
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 249 334 32 921
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 888 141 4 758 568
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 436 478 3 792 373
Différences négatives de change GS 158 531 77 248
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 595 010 3 869 621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -706 868 888 947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -873 733 1 777 475
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 228 213 346 415
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 717 404 2 843 504
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 962 979 790 299
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 908 596 3 980 218
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 695 050 466 407
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 423 094 2 318 840
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 175 162 663 221
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 293 306 3 448 468
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 615 290 531 750
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 6
Impôts sur les bénéfices (X) HK 452 758 364 616
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 648 167 527 760 904 642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 647 878 728 758 960 033
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 288 800 1 944 609
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 79 144 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 381 372 0 33 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 419 712 737 0 12 268 526
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 67 339 586 0 3 496 558
ACQUISITIONS Total Général 0G 494 512 838 0 15 798 784
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 79 144
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 415 072
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 1 452 457
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 452 457 1 551 756 428 977 049
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 550
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 923 005 65 913 138
DIMINUTIONS Total Général I4 1 452 457 6 474 762 502 384 403
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 72 070 1 960 0 74 030
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 045 359 190 377 0 7 235 736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 335 648 988 11 147 030 1 513 614 345 282 404
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 342 766 417 11 339 366 1 513 614 352 592 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 3 875 341
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 9 832 641
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 629 102 759 785 3 680 905 13 707 982
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 428 990
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 175 850 0 95 000 80 850
Sur stocks et en cours 6N 7 478 225 548 144 5 669 555 2 356 814
Sur comptes clients 6T 11 195 370 0 452 561 10 742 809
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 281 252 623 306 6 295 095 13 609 463
TOTAL GENERAL 7C 35 910 354 1 383 091 9 976 000 27 317 445
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 207 929 8 013 021 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 175 162 1 962 979 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 793 564 4 793 564 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 490 323 490 323 0
Clients douteux ou litigieux VA 5 269 437 5 269 437 0
Autres créances clients UX 112 826 300 112 826 300 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 150 1 150 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 376 574 376 574 0
T. V. A. VB 1 703 441 1 703 441 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 25 125 25 125 0
Groupe et associés VC 11 600 259 11 600 259 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 326 303 4 326 303 0
Charges constatées d’avance VS 3 245 063 3 245 063 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 75 880 659 75 880 659 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 27 933 249 7 960 706 17 289 302 2 683 241
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 379 132 3 302 219 8 576 913 500 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 56 781 042 56 781 042 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 987 393 5 987 393 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 954 693 3 954 693 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 331 831 4 331 831 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 821 433 821 433 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 638 048 1 638 048 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 910 203 3 910 203 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 988 436 1 988 436 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 195 606 118 166 556 663 25 866 215 3 183 241
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 025 851 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 092 815
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP