OCEALIA - 775715592 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 79 144 72 070 7 074 9 033
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 019 320 6 718 371 300 949 537 138
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 362 052 326 989 35 063 35 063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 38 859 267 20 802 344 18 056 923 17 326 267
Constructions AP 242 825 861 190 777 705 52 048 156 55 521 539
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 114 601 046 103 517 162 11 083 883 9 869 439
Autres immobilisations corporelles AT 22 542 902 20 551 777 1 991 126 2 026 925
Immobilisations en cours AV 883 661 0 883 661 2 425 866
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 10 567 937 666 10 567 271 10 578 059
Autres participations CU 12 294 379 431 141 11 863 238 10 639 958
Créances rattachées à des participations BB 4 539 899 170 350 4 369 549 3 350 754
Autres titres immobilisés BD 39 584 273 5 500 39 578 773 41 320 560
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 353 099 0 353 099 363 301
TOTAL (I) BJ 494 512 838 343 374 074 151 138 763 154 003 903
Matières premières, approvisionnements BL 1 433 914 0 1 433 914 954 557
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 520 867 0 520 867 451 107
Marchandises BT 162 169 717 7 478 225 154 691 492 137 106 091
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 126 088 772 11 195 370 114 893 402 93 347 450
Autres créances BZ 10 449 762 0 10 449 762 19 521 343
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 12 127 713 0 12 127 713 4 025 187
Disponibilités CF 5 357 085 0 5 357 085 37 321 581
Charges constatées d’avance CH 4 623 134 0 4 623 134 22 167 876
TOTAL (II) CJ 322 770 965 18 673 595 304 097 370 314 895 192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 817 283 803 362 047 669 455 236 133 468 899 095
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 18 869 513 18 296 865
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 671 696 671 696
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 10 595 414 10 595 414
Réserve légale (1) DD 23 906 360 23 203 788
Réserves statutaires ou contractuelles DE 45 223 389 44 067 655
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 5 150 674 5 150 674
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 121 568 228 116 274 570
Report à nouveau DH -20 722 1 245 205
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 944 609 6 623 061
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 227 909 161 226 128 929
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 185 824 3 665 824
Provisions pour charges DQ 12 443 278 11 585 255
TOTAL (III) DR 16 629 102 15 251 079
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 569 208 569 208
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 95 499 531 104 146 984
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 756 393 10 356 529
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 210 725 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 79 085 121 89 757 545
Dettes fiscales et sociales DY 16 749 036 13 962 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 563 690 4 129 259
Autres dettes EA 3 691 029 3 613 962
Produits constatés d’avance (2) EB 3 573 137 983 295
TOTAL (IV) EC 210 697 870 227 519 087
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 455 236 133 468 899 095
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 186 142 905 195 967 987
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 491 382 9 965 150
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 726 176 562 744 588 527
Production vendue biens FD 0 0 21 333 447 22 450 142
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 747 510 009 767 038 670
Production stockée FM 69 760 -3 368
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 99 578 685 635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 918 865 6 114 389
Autres produits FQ 567 644 417 228
Total des produits d’exploitation (I) FR 752 165 856 774 252 554
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 642 559 255 715 878 759
Variation de stock (marchandises) FT -8 137 852 -64 100 656
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 971 056 2 130 301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -479 357 401 277
Autres achats et charges externes FW 46 538 836 54 260 455
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 603 970 6 158 242
Salaires et traitements FY 29 574 717 28 110 916
Charges sociales FZ 10 821 505 10 153 008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 136 426 11 576 893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 181 666 1 804 133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 522 254 2 302 427
Autres charges GE 1 984 852 2 593 639
Total des charges d’exploitation (II) GF 751 277 328 771 269 393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 888 528 2 983 161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 193 827 132 769
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 9
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 831 240 1 408 292
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 158 691
Différences positives de change GN 32 921 26 231
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 758 568 3 189 820
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 792 373 1 640 516
Différences négatives de change GS 77 248 12 717
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 869 621 1 653 233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 888 947 1 536 587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 777 475 4 519 748
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 346 415 204 745
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 843 504 662 311
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 790 299 1 839 573
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 980 218 2 706 630
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 466 407 9 139
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 318 840 544 281
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 663 221 35 792
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 448 468 589 211
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 531 750 2 117 419
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 364 616 14 105
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 760 904 642 780 149 003
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 758 960 033 773 525 942
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 944 609 6 623 061
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 79 144 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 905 502 0 19 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 414 907 765 0 10 593 557
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 67 147 831 0 2 935 510
ACQUISITIONS Total Général 0G 490 040 241 0 13 548 957
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 79 144
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 544 020 7 381 372
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 2 393 808
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 393 808 3 394 777 419 712 737
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 14 752
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 743 755 67 339 586
DIMINUTIONS Total Général I4 2 393 808 6 682 552 494 512 838
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 70 111 1 960 0 72 070
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 333 301 256 079 544 020 7 045 359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 327 737 729 10 878 388 2 967 129 335 648 988
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 335 141 140 11 136 426 3 511 149 342 766 417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 4 099 082
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 12 530 020
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 251 079 3 042 254 1 664 231 16 629 102
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 431 807
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 394 272 0 218 422 175 850
Sur stocks et en cours 6N 3 480 034 5 733 388 1 735 197 7 478 225
Sur comptes clients 6T 10 756 255 448 278 9 164 11 195 370
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 131 488 6 324 887 2 175 123 19 281 252
TOTAL GENERAL 7C 30 382 567 9 367 141 3 839 354 35 910 354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 8 703 920 3 049 055 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 663 221 790 299 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 539 899 4 539 899 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 353 099 353 099 0
Clients douteux ou litigieux VA 6 042 195 6 042 195 0
Autres créances clients UX 120 046 576 120 046 576 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 200 1 200 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 925 638 1 925 638 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 154 068 154 068 0
Groupe et associés VC 4 078 149 4 078 149 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 290 707 4 290 707 0
Charges constatées d’avance VS 4 623 134 4 623 134 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 146 054 666 146 054 666 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 68 702 107 68 702 107 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 27 008 149 9 394 865 14 381 952 3 231 332
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 325 601 2 383 920 6 341 681 600 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 79 085 121 79 085 121 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 265 422 6 265 422 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 204 318 4 204 318 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 324 746 324 746 0 0
T.V.A. VW 4 955 069 4 955 069 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 999 481 999 481 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 563 690 2 563 690 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 691 029 3 691 029 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 573 137 3 573 137 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 210 697 870 186 142 905 20 723 633 3 831 332
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 4 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 650 350
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP