CEPOVETT - 775644867 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 479 611 471 606 8 005 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 215 044 111 731 103 314 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 969 571 1 534 171 435 400 0
Autres immobilisations corporelles AT 3 246 073 2 312 974 933 098 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 261 703 25 187 14 236 516 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 103 140 3 121 042 1 982 098 0
Autres immobilisations financières BH 2 625 762 0 2 625 762 0
TOTAL (I) BJ 27 900 905 7 576 712 20 324 193 0
Matières premières, approvisionnements BL 11 446 573 1 007 633 10 438 940 0
En cours de production de biens BN 1 680 422 0 1 680 422 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 28 139 401 4 910 803 23 228 598 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 436 109 0 1 436 109 0
Clients et comptes rattachés BX 18 030 624 79 218 17 951 406 0
Autres créances BZ 1 192 421 0 1 192 421 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 031 300 0 3 031 300 0
Disponibilités CF 979 661 0 979 661 0
Charges constatées d’avance CH 406 706 0 406 706 0
TOTAL (II) CJ 66 343 217 5 997 654 60 345 563 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 94 244 122 13 574 365 80 669 756 0
Parts à moins d’un an CP 5 103 140
Parts à plus d’un an CR 130 607
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 712 513 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 29 572 0
Réserve légale (1) DD 900 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 25 053 175 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 71 533 0
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 37 077 0
Report à nouveau DH 8 296 427 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 113 237 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 53 213 533 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 283 465 0
TOTAL (II) DO 283 465 0
Provisions pour risques DP 511 017 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 511 017 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 101 313 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 689 693 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 168 437 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 386 833 0
Dettes fiscales et sociales DY 2 172 319 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 68 0
Autres dettes EA 3 123 677 0
Produits constatés d’avance (2) EB 19 401 0
TOTAL (IV) EC 26 661 741 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 80 669 756 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 26 493 304 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 15 689 693
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 20 891 174 1 214 172 22 105 346 0
Production vendue biens FD 44 375 874 3 968 834 48 344 708 0
Production vendue services FG 10 206 941 166 567 10 373 508 0
Chiffres d’affaires nets FJ 75 473 988 5 349 574 80 823 562 0
Production stockée FM 5 083 014 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 243 457 0
Autres produits FQ 112 695 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 91 262 727 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 15 119 951 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 19 772 531 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 579 212 0
Autres achats et charges externes FW 35 314 977 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 293 669 0
Salaires et traitements FY 2 294 223 0
Charges sociales FZ 965 711 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 670 217 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 997 654 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 511 017 0
Autres charges GE 18 439 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 83 537 600 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 725 127 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 200 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 42 768 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 585 440 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 190 918 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 53 710 0
Total des produits financiers (V) GP 8 072 836 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 146 229 0
Intérêts et charges assimilées GR 448 805 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 595 034 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 477 802 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 202 929 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 101 004 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 174 923 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 275 927 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 202 564 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 230 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 258 794 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 982 867 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 106 825 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 99 611 491 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 90 498 254 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 113 237 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP