CEPOVETT - 775644867 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 481 851 409 685 72 166
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 6
Terrains AN
Constructions AP 215 044 69 722 145 323
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 821 160 1 032 145 789 015
Autres immobilisations corporelles AT 3 250 966 1 978 586 1 272 379
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 266 703 14 266 703
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 055 626 3 055 626
Autres immobilisations financières BH 2 610 636 2 610 636
TOTAL (I) BJ 25 701 987 3 490 138 22 211 849
Matières premières, approvisionnements BL 9 183 024 995 023 8 188 001
En cours de production de biens BN 1 346 326 1 346 326
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 17 722 080 3 949 490 13 772 590
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 970 244 970 244
Clients et comptes rattachés BX 8 182 630 74 286 8 108 343
Autres créances BZ 1 827 686 1 827 686
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 30 008 511 30 008 511
Disponibilités CF 1 369 486 1 369 486
Charges constatées d’avance CH 267 860 267 860
TOTAL (II) CJ 70 877 847 5 018 799 65 859 048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 96 579 833 8 508 936 88 070 897
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 712 513
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 29 572
Réserve légale (1) DD 900 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 25 053 175
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 71 533
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 900
Report à nouveau DH 2 798 763
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 713 368
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 45 312 823
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 283 465
TOTAL (II) DO 283 465
Provisions pour risques DP 410 046
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 410 046
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 425 799
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 998 559
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 625 011
Dettes fiscales et sociales DY 848 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 188
Autres dettes EA 2 162 950
Produits constatés d’avance (2) EB 4 000
TOTAL (IV) EC 42 064 563
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 88 070 897
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 41 035 466
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 234 764 676 523 16 911 287
Production vendue biens FD 36 056 747 2 430 675 38 487 422
Production vendue services FG 3 614 752 51 539 3 666 291
Chiffres d’affaires nets FJ 55 906 263 3 158 737 59 065 000
Production stockée FM -3 646 613
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 696 982
Autres produits FQ 125 938
Total des produits d’exploitation (I) FR 61 241 307
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 674 256
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 142 802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -288 512
Autres achats et charges externes FW 24 368 532
Impôts, taxes et versements assimilés FX 322 432
Salaires et traitements FY 2 347 281
Charges sociales FZ 974 018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 825 900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 963 222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 410 046
Autres charges GE 25 410
Total des charges d’exploitation (II) GF 59 765 385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 475 921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 260 213
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 21 131
Autres intérêts et produits assimilés GL 745 390
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 49 555
Total des produits financiers (V) GP 6 079 789
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 281 241
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 281 241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 798 548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 274 470
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 276 179
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 303 512
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 794
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 934
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 56
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 784
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 229 728
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 790 830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 67 624 608
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 60 911 240
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 713 368
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 481 851
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 770 383 661 209
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 709 131 3 467
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 961 365 664 676
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 481 851
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 144 422 5 287 170
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 779 632 19 932 966
DIMINUTIONS Total Général I4 924 054 25 701 987
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 318 659 91 026 409 685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 480 511 734 931 134 989 3 080 453
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 799 170 825 957 134 989 3 490 138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 410 046
Total Provisions pour risques et charges 5Z 451 417 410 046 451 417 410 046
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 3 500 3 500
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 4 960 605 4 944 512 4 960 605 4 944 512
Sur comptes clients 6T 117 290 18 709 61 713 74 286
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 081 395 4 963 221 5 025 818 5 018 799
TOTAL GENERAL 7C 5 532 812 5 373 267 5 477 235 5 428 845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 373 268 5 473 735
- Financières UG 3 500
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 055 626 3 055 626
Autres immobilisations financières UT 2 610 636 2 610 636
Clients douteux ou litigieux VA 111 609 111 609
Autres créances clients UX 8 071 021 8 071 021
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 35 155 35 155
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 446 446
Impôts sur les bénéfices VM 173 550 2 518 171 032
T. V. A. VB 411 332 411 332
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 949 406 949 406
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 257 796 257 796
Charges constatées d’avance VS 267 860 267 860
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 944 438 13 051 161 2 893 277
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 425 799 2 518 187 907 612
Emprunts et dettes financières divers 8A 32 799 510 32 678 025 121 485
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 625 011 2 625 011
Personnel et comptes rattachés 8C 244 971 244 971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 220 518 220 518
Impôts sur les bénéfices 8E 2 823 2 823
T.V.A. VW 269 870 269 870
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 109 874 109 874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 188 188
Groupe et associés VI 199 049 199 049
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 162 950 2 162 950
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 000 4 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 42 064 563 41 035 466 1 029 097
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 375 152
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP