CEPOVETT - 775644867 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 452 283 210 159 242 125
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 215 044 27 713 187 331
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 231 919 615 844 616 075
Autres immobilisations corporelles AT 2 883 442 1 477 795 1 405 647
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 270 016 3 500 14 266 516
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 475 618 8 475 618
Autres immobilisations financières BH 2 591 306 2 591 306
TOTAL (I) BJ 30 119 629 2 335 011 27 784 618
Matières premières, approvisionnements BL 7 949 930 503 357 7 446 573
En cours de production de biens BN 973 280 973 280
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 21 457 896 1 479 390 19 978 507
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 440 776 42 302 1 398 474
Clients et comptes rattachés BX 11 824 578 66 865 11 757 713
Autres créances BZ 1 365 840 1 365 840
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 008 399 6 008 399
Disponibilités CF 1 512 751 1 512 751
Charges constatées d’avance CH 158 170 158 170
TOTAL (II) CJ 52 691 621 2 091 914 50 599 707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 82 811 250 4 426 925 78 384 325
Parts à moins d’un an CP 8 475 618
Parts à plus d’un an CR 464 614
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 712 513
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 29 572
Réserve légale (1) DD 900 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 27 611 942
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 71 533
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 900
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 707 832
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 42 067 293
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 450 124
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 450 124
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 330 919
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 313 387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 044 281
Dettes fiscales et sociales DY 1 921 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 253 258
Produits constatés d’avance (2) EB 4 000
TOTAL (IV) EC 35 866 909
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 78 384 325
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 28 906 752
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 17 313 387
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 15 208 507 940 937 16 149 444
Production vendue biens FD 34 637 579 2 007 920 36 645 499
Production vendue services FG 3 665 215 112 348 3 777 563
Chiffres d’affaires nets FJ 53 511 300 3 061 205 56 572 505
Production stockée FM -79 259
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 189 161
Autres produits FQ 180 171
Total des produits d’exploitation (I) FR 58 871 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 784 099
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 070 005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -127 907
Autres achats et charges externes FW 23 131 408
Impôts, taxes et versements assimilés FX 393 101
Salaires et traitements FY 2 206 592
Charges sociales FZ 935 072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 721 213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 091 914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 450 124
Autres charges GE 30 267
Total des charges d’exploitation (II) GF 56 685 888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 185 689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 522 243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 62 990
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 279 011
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 8 555
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 872 800
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 500
Intérêts et charges assimilées GR 236 997
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 240 497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 632 302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 817 991
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 116 183
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 51 888
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 168 071
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 491
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 27 511
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90 002
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 78 069
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 188 228
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 61 912 448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 58 204 616
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 707 832
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 333 437 280 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 703 983 1 138 165
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 915 810 53 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 33 953 231 1 471 165
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 161 154 452 283
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 840 198 671 545 4 330 406
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 631 871 25 336 940
DIMINUTIONS Total Général I4 840 198 4 464 570 30 119 629
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 294 294 77 019 161 154 210 159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 121 193 644 194 644 035 2 121 352
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 415 487 721 213 805 189 2 331 511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 450 124
Total Provisions pour risques et charges 5Z 106 243 450 124 106 243 450 124
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 816 972 1 982 747 1 816 972 1 982 747
Sur comptes clients 6T 56 091 109 167 56 091 109 167
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 873 063 2 095 414 1 873 063 2 095 414
TOTAL GENERAL 7C 1 979 306 2 545 538 1 979 306 2 545 538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 542 038 1 979 306
- Financières UG 3 500
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 475 618 8 475 618
Autres immobilisations financières UT 2 591 306 2 591 306
Clients douteux ou litigieux VA 100 298 100 298
Autres créances clients UX 11 724 281 11 724 281
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 400 1 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 446 446
Impôts sur les bénéfices VM 339 316 339 316
T. V. A. VB 185 864 185 864
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 22 189 22 189
Groupe et associés VC 444 568 444 568
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 372 057 347 057 25 000
Charges constatées d’avance VS 158 170 158 170
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 415 512 21 359 592 3 055 920
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 11 330 919 4 370 762 6 960 157
Emprunts et dettes financières divers 8A 17 036 701 17 036 701
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 044 281 4 044 281
Personnel et comptes rattachés 8C 185 060 185 060
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 219 552 219 552
Impôts sur les bénéfices 8E 1 052 893 1 052 893
T.V.A. VW 308 460 308 460
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 155 100 155 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 276 686 276 686
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 253 258 1 253 258
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 000 4 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 866 909 28 906 752 6 960 157
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 18 828 814
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 511 247
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 47
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 47