CEPOVETT - 775644867 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 481 851 318 659 163 192
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 215 044 48 717 166 327
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 509 586 803 919 705 667
Autres immobilisations corporelles AT 3 045 753 1 627 874 1 417 879
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 270 016 3 500 14 266 516
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 831 734 3 831 734
Autres immobilisations financières BH 2 607 381 2 607 381
TOTAL (I) BJ 25 961 365 2 802 670 23 158 695
Matières premières, approvisionnements BL 8 894 512 1 169 085 7 725 427
En cours de production de biens BN 1 349 673 1 349 673
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 21 365 346 3 791 520 17 573 826
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 264 395 42 629 1 221 766
Clients et comptes rattachés BX 10 505 830 74 661 10 431 169
Autres créances BZ 1 729 793 1 729 793
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 008 399 16 008 399
Disponibilités CF 889 009 889 009
Charges constatées d’avance CH 230 529 230 529
TOTAL (II) CJ 62 237 485 5 077 895 57 159 590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 88 198 850 7 880 565 80 318 285
Parts à moins d’un an CP 3 831 734
Parts à plus d’un an CR 458 171
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 712 513
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 29 572
Réserve légale (1) DD 900 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 28 390 175
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 71 533
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 900
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 728 363
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 44 866 055
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 451 417
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 451 417
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 800 951
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 045 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 076 229
Dettes fiscales et sociales DY 2 109 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 964 708
Produits constatés d’avance (2) EB 4 000
TOTAL (IV) EC 35 000 813
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 80 318 285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 31 585 629
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 23 505 810 846 445 24 352 255
Production vendue biens FD 35 030 598 2 033 593 37 064 191
Production vendue services FG 4 072 875 51 448 4 124 323
Chiffres d’affaires nets FJ 62 609 282 2 931 486 65 540 768
Production stockée FM 283 842
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 115 396
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 791 567
Autres produits FQ 146 347
Total des produits d’exploitation (I) FR 68 877 921
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 14 006 437
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 576 675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -944 582
Autres achats et charges externes FW 23 935 970
Impôts, taxes et versements assimilés FX 649 090
Salaires et traitements FY 2 232 262
Charges sociales FZ 912 567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 751 603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 031 736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 451 417
Autres charges GE 19 747
Total des charges d’exploitation (II) GF 64 622 921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 254 999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 373 307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 23 626
Autres intérêts et produits assimilés GL 862 767
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 38 141
Total des produits financiers (V) GP 3 297 840
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 234 036
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 234 036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 063 804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 318 803
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 46 153
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 144 098
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 190 250
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 133 092
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 965
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 164 057
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 26 193
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 616 634
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 72 366 011
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 66 637 649
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 728 363
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 452 283 29 568
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 330 406 754 887
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 336 940 18 714
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 119 629 803 169
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 481 851
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 314 910 4 770 383
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 646 523
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 646 523 20 709 131
DIMINUTIONS Total Général I4 4 961 433 25 961 365
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 210 159 108 500 318 659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 121 352 643 103 283 944 2 480 511
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 331 511 751 603 283 944 2 799 170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 451 417
Total Provisions pour risques et charges 5Z 450 124 451 417 450 124 451 417
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 982 747 4 960 605 1 982 747 4 960 605
Sur comptes clients 6T 109 167 71 131 63 008 117 290
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 095 414 5 031 736 2 045 755 5 081 395
TOTAL GENERAL 7C 2 545 538 5 483 153 2 495 879 5 532 812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 483 153 2 495 879
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 831 734 3 831 734
Autres immobilisations financières UT 2 607 381 2 607 381
Clients douteux ou litigieux VA 111 623 111 623
Autres créances clients UX 10 394 206 10 394 206
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 091 2 091
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 802 802
Impôts sur les bénéfices VM 346 548 346 548
T. V. A. VB 274 567 274 567
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 901 605 901 605
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 204 179 204 179
Charges constatées d’avance VS 230 529 230 529
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 905 265 15 839 713 3 065 552
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 800 951 4 385 767 3 415 184
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 608 010 20 608 010
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 076 229 3 076 229
Personnel et comptes rattachés 8C 219 243 219 243
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 215 281 215 281
Impôts sur les bénéfices 8E 963 833 963 833
T.V.A. VW 481 421 481 421
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 230 040 230 040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 437 097 437 097
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 964 708 964 708
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 000 4 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 000 813 31 585 629 3 415 184
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 566 905
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 529 968
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP