CEPOVETT - 775644867 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 314 477 259 271 55 207 70 289
Fonds commercial AH 2 178 357 10 419 2 167 938 2 167 938
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 15 000 7 186 7 814 8 815
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 492 619 430 036 62 583 54 676
Autres immobilisations corporelles AT 1 683 401 1 004 698 678 704 480 418
Immobilisations en cours AV 379 846 379 846
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 065 597 11 065 597 11 014 596
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 434 500 6 434 500 7 592 000
Autres immobilisations financières BH 79 626 79 626 78 426
TOTAL (I) BJ 22 643 423 1 711 610 20 931 813 21 467 156
Matières premières, approvisionnements BL 5 640 826 311 591 5 329 235 3 960 833
En cours de production de biens BN 642 187 642 187 639 644
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 12 030 035 409 079 11 620 956 10 740 834
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 881 895 881 895 443 923
Clients et comptes rattachés BX 8 155 854 131 543 8 024 311 5 916 567
Autres créances BZ 863 573 863 573 991 280
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 018 521 8 018 521 6 012 748
Disponibilités CF 5 008 244 5 008 244 1 978 236
Charges constatées d’avance CH 439 077 439 077 313 258
TOTAL (II) CJ 41 680 213 852 213 40 828 000 30 997 322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 64 323 636 2 563 822 61 759 814 52 464 478
Parts à moins d’un an CP 6 434 500
Parts à plus d’un an CR 231 094
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 000 9 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 630 171 630 171
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 29 572 29 572
Réserve légale (1) DD 900 000 900 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 9 097 473 8 705 386
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 71 533 71 533
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ 33 900
Autres réserves DG 33 900 33 900
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 708 521 2 196 887
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 471 171 21 567 449
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 845 507 12 617 405
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 441 692 16 169 453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 001 554 629 517
Dettes fiscales et sociales DY 1 579 983 1 256 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 419 906 224 198
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 39 288 643 30 897 030
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 759 814 52 464 479
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 32 224 023 21 051 523
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 546 854 573 382 11 120 236 9 944 261
Production vendue biens FD 22 091 085 1 705 525 23 796 610 22 546 233
Production vendue services FG 2 727 251 28 236 2 755 487 2 136 415
Chiffres d’affaires nets FJ 35 365 190 2 307 143 37 672 333 34 626 910
Production stockée FM 894 255 999 413
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 021 608 784 625
Autres produits FQ 141 769 197 900
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 738 965 36 608 848
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 375 899 6 175 250
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 12 901 442 11 176 081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 362 410 -524 803
Autres achats et charges externes FW 14 878 348 13 472 999
Impôts, taxes et versements assimilés FX 295 976 319 955
Salaires et traitements FY 2 007 333 2 001 261
Charges sociales FZ 805 693 785 929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 258 026 233 070
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 852 213 958 010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 55 867 19 583
Total des charges d’exploitation (II) GF 37 068 386 34 617 335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 670 579 1 991 514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 190 000 321 476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 41 776 23 360
Autres intérêts et produits assimilés GL 527 758 455 491
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 637 500
Différences positives de change GN 586 691 20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 35 601 54 951
Total des produits financiers (V) GP 1 381 827 1 492 799
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 213 983 534 185
Différences négatives de change GS 25 34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 214 009 534 219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 167 819 958 580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 838 398 2 950 093
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 29 778 181 962
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 68 866 5 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 98 644 187 212
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 118 353 67 797
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 22 196 845
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 140 549 68 642
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -41 905 118 570
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 087 972 871 776
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 41 219 437 38 288 859
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 510 916 36 091 972
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 708 521 2 196 887
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 63 599 86 949
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 26 471 16 560
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP