CEPOVETT - 775644867 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 301 247 230 959 70 289 87 273
Fonds commercial AH 2 178 357 10 419 2 167 938 2 167 938
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 15 000 6 185 8 815 9 816
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 472 782 418 106 54 676 47 355
Autres immobilisations corporelles AT 1 457 254 976 836 480 418 552 041
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 014 596 11 014 596 4 614 596
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 7 592 000 7 592 000 3 649 000
Autres immobilisations financières BH 78 426 78 426 78 406
TOTAL (I) BJ 23 109 661 1 642 505 21 467 156 11 206 424
Matières premières, approvisionnements BL 4 278 416 317 583 3 960 833 3 578 541
En cours de production de biens BN 639 644 639 644 553 569
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 11 138 323 397 489 10 740 834 9 786 335
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 443 923 443 923 308 870
Clients et comptes rattachés BX 6 159 504 242 938 5 916 567 5 777 704
Autres créances BZ 991 280 991 280 886 837
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 012 748 6 012 748 4 016 634
Disponibilités CF 1 978 236 1 978 236 2 266 780
Charges constatées d’avance CH 313 258 313 258 319 999
TOTAL (II) CJ 31 955 332 958 010 30 997 322 27 495 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 55 064 993 2 600 514 52 464 478 38 701 692
Parts à moins d’un an CP 7 592 000
Parts à plus d’un an CR 462 506
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 000 9 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 630 171 630 171
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 29 572 29 572
Réserve légale (1) DD 900 000 900 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 8 705 386 10 415 702
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 71 533 71 533
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 900 33 900
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 196 887 2 486 984
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 567 449 23 567 862
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 617 405 1 713 156
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 169 453 9 449 709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 629 517 3 044 471
Dettes fiscales et sociales DY 1 256 457 697 940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 224 197 227 886
Produits constatés d’avance (2) EB 667
TOTAL (IV) EC 30 897 029 15 133 830
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 52 464 478 38 701 692
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 21 051 522 13 916 425
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 441 933 502 328 9 944 261 9 663 029
Production vendue biens FD 20 993 746 1 552 487 22 546 233 20 238 854
Production vendue services FG 2 119 018 17 397 2 136 415 2 259 320
Chiffres d’affaires nets FJ 32 554 698 2 072 212 34 626 910 32 161 203
Production stockée FM 999 413 2 229 663
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 784 625 758 779
Autres produits FQ 197 900 77 148
Total des produits d’exploitation (I) FR 36 608 848 35 235 793
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 175 250 6 530 563
Variation de stock (marchandises) FT 463 867
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 11 176 081 10 822 824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -524 803 -740 642
Autres achats et charges externes FW 13 472 999 12 995 669
Impôts, taxes et versements assimilés FX 319 955 364 293
Salaires et traitements FY 2 001 261 2 314 971
Charges sociales FZ 785 929 945 166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 233 070 193 156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 958 010 697 679
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 583 38 136
Total des charges d’exploitation (II) GF 34 617 335 34 625 681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 991 514 610 111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 321 476 1 669 297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 23 360 105 707
Autres intérêts et produits assimilés GL 455 491 438 221
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 637 500
Différences positives de change GN 20 766
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 54 951 283 426
Total des produits financiers (V) GP 1 492 799 2 497 418
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 534 185 182 144
Différences négatives de change GS 34 14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 534 219 182 158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 958 580 2 315 260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 950 093 2 925 371
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 181 962 50 197
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 250 65 310
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 187 212 115 507
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 67 797 68 678
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 845 49 071
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 68 642 117 749
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 118 570 -2 242
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 871 776 436 145
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 38 288 859 37 848 718
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 36 091 972 35 361 733
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 196 887 2 486 984
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 86 949 63 673
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 16 560 22 491
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP