LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT - 775619059 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA 127 385 127 385 90 395
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 535 475 481 432 54 042 67 733
Fonds commercial AH 285 987 285 987 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 700 31 700 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 653 015 3 589 286 3 063 728 3 175 293
Constructions AP 59 647 771 47 904 350 11 743 421 12 380 502
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 30 899 943 23 985 377 6 914 566 7 057 739
Autres immobilisations corporelles AT 9 840 340 7 317 739 2 522 600 2 826 116
Immobilisations en cours AV 2 000 0 2 000 2 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 002 978 76 097 20 926 881 21 109 586
Créances rattachées à des participations BB 1 176 339 8 000 1 168 339 1 168 339
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 113 178 9 146 104 031 175 293
Autres immobilisations financières BH 668 704 0 668 704 2 366 019
TOTAL (I) BJ 130 857 436 83 689 117 47 168 318 50 328 624
Matières premières, approvisionnements BL 205 836 0 205 836 171 770
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 25 715 247 1 717 682 23 997 565 16 339 614
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 23 650 322 294 237 23 356 085 8 832 478
Autres créances BZ 65 139 437 1 692 999 63 446 437 66 004 817
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 96 910 0 96 910 58 005
Charges constatées d’avance CH 539 929 0 539 929 553 992
TOTAL (II) CJ 115 347 684 3 704 919 111 642 765 91 960 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 246 332 505 87 394 036 158 938 468 142 379 698
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 811 525 8 751 803
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 3 044 3 044
Réserve légale (1) DD 7 720 522 7 501 330
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 21 585 220 21 585 220
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 60 383 560 59 417 033
Report à nouveau DH 591 073 591 073
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 550 772 2 191 911
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 101 645 719 100 041 418
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 000 000 2 399 916
Provisions pour charges DQ 966 976 1 157 754
TOTAL (III) DR 2 966 976 3 557 670
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 758 174 18 132 036
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 637 776 660 784
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 353 329 11 403 073
Dettes fiscales et sociales DY 3 304 658 3 954 386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 265 839 4 619 013
Produits constatés d’avance (2) EB 5 993 11 314
TOTAL (IV) EC 54 325 772 38 780 609
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 158 938 468 142 379 698
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 51 943 363 38 780 609
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 169 122 108 65 340 160 234 462 269 262 503 981
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 646 253 45 483 5 691 736 4 898 034
Chiffres d’affaires nets FJ 174 768 362 65 385 644 240 154 006 267 402 015
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 85 507 133 731
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 968 525 8 164 621
Autres produits FQ 737 378 573 963
Total des produits d’exploitation (I) FR 246 945 417 276 274 331
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 219 320 766 238 881 938
Variation de stock (marchandises) FT -7 620 605 3 168 905
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 554 017 1 436 115
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -34 066 47 095
Autres achats et charges externes FW 13 352 704 12 346 773
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 609 389 1 633 941
Salaires et traitements FY 6 689 487 6 617 258
Charges sociales FZ 2 578 536 2 605 869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 176 539 3 276 015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 807 898 2 027 859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 966 976 3 482 670
Autres charges GE 109 376 187 373
Total des charges d’exploitation (II) GF 245 511 023 275 711 818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 434 394 562 513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 031 643 646 134
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 492 772 1 895 187
Autres intérêts et produits assimilés GL 422 983 587 598
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 947 398 3 128 920
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 601 137 1 297 365
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 601 137 1 297 365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 346 260 1 831 555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 780 655 2 394 068
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 225 47 343
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 365 312 160 479
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 378 537 207 823
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53 140 146 546
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 343 782 94 035
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 396 923 240 582
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 386 -32 759
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 48 316 14 000
Impôts sur les bénéfices (X) HK 163 180 155 398
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 250 271 354 279 611 075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 247 720 581 277 419 163
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 550 772 2 191 911
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 876 757 0 4 521
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 106 046 954 0 1 980 986
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 912 483 0 12 108 464
ACQUISITIONS Total Général 0G 131 836 195 0 14 093 971
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 28 116 853 163
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 984 868 107 043 072
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 14 059 746 22 961 202
DIMINUTIONS Total Général I4 0 15 072 730 130 857 436
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 809 024 18 212 28 116 799 120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 80 605 303 3 158 328 966 877 82 796 754
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 81 414 326 3 176 540 994 992 83 595 874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 000 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 966 977
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 557 671 2 966 977 3 557 671 2 966 977
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 76 097
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 17 147 0 0 17 147
Sur stocks et en cours 6N 1 755 028 1 157 982 1 195 328 1 717 682
Sur comptes clients 6T 354 130 70 916 130 810 294 237
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 642 000 579 000 528 000 1 693 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 844 402 1 807 898 1 854 137 3 798 163
TOTAL GENERAL 7C 7 402 073 4 774 875 5 411 808 6 765 140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 4 774 875 5 411 808 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 176 340 1 176 340 0
Prêts UP 113 179 113 179 0
Autres immobilisations financières UT 668 705 668 705 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 23 650 323 23 650 323 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 786 2 786 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 71 404 71 404 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 218 010 1 218 010 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 111 994 111 994 0
Divers VP 8 8 0
Groupe et associés VC 60 655 414 60 655 414 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 079 822 3 079 822 0
Charges constatées d’avance VS 539 929 539 929 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 91 287 914 91 287 914 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 33 425 022 33 425 022 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 333 152 950 744 2 382 408 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 637 776 637 776 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 353 330 7 353 330 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 483 412 1 483 412 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 044 984 1 044 984 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 141 698 141 698 0 0
T.V.A. VW 248 665 248 665 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 385 899 385 899 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 882 209 2 882 209 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 383 631 3 383 631 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 993 5 993 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 54 325 772 51 943 364 2 382 408 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 988 771
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP